سعر سهم CELH يشكل تباعدًا صعوديًا: هل سهم Celsius يستحق الشراء؟

لقد انهار سعر سهم Celsius Holdings في الأشهر القليلة الماضية، مما أنهى واحدة من أكبر الارتفاعات في وول ستريت. فقد ارتفع في البداية من 1.82 دولار في يناير 2020 وبلغ ذروته عند حوالي 100 دولار في العام الماضي. لقد محا الآن معظم تلك المكاسب ويتداول عند 25 دولارًا، وهو الاتجاه الذي قد يستمر هذا العام.

انخفض سهم CELH مع تلاشي النمو

انخفض سعر سهم Celsius Holdings مع تباطؤ نمو الشركة. وكشفت النتائج الأخيرة عن تباطؤ نمو الشركة. وأظهرت هذه الأرقام أن إيرادات الربع الثالث انخفضت بنسبة 31% إلى 265.7 مليون دولار.

وكان معظم هذا الانخفاض في الإيرادات من الولايات المتحدة، حيث انخفضت إيراداتها بنسبة 33% إلى 247 مليون دولار.

في حين أن أعمالها الدولية تنمو، إلا أن المسار ليس قوياً للغاية. فقد نما قسمها الدولي بنسبة 37% إلى 18.6 مليون دولار. وهذا أمر ملحوظ لأن الشركة كانت تعتمد على هذا القسم لفترة طويلة. وقد وسعت بالفعل منتجاتها في كندا والمملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا وفرنسا.

وارتفعت الإيرادات في تسعة أشهر بنسبة 9% فقط إلى 1.02 مليار دولار، مقارنة بـ 970 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

إن هذا التباطؤ في النمو ملحوظ لأن شركة Celsius كانت واحدة من أسرع الشركات نموًا منذ فترة. على سبيل المثال، ارتفعت إيرادات الشركة السنوية إلى 1.318 مليار دولار في عام 2023، ارتفاعًا من 653 مليون دولار في العام السابق.

اقرأ المزيد:سهم Celsius Holdings: توقفت الموسيقى: ماذا الآن؟

وسيكون المحفز الرئيسي التالي لسعر سهم CELH هو الأرباح القادمة، والتي ستصدر في مارس/آذار. ويتوقع المحللون أن تظهر الأرقام أن إيرادات الربع الرابع انخفضت بنسبة 3.8% إلى 334 مليون دولار.

ستوفر هذه النتائج مزيدًا من التفاصيل حول أعمال الشركة وما إذا كان نمو إيراداتها قد عاد. والأهم من ذلك أنها ستوفر مزيدًا من المعلومات حول أعمالها الدولية والعلامات التجارية التي أطلقتها حديثًا.

ويتوقع المحللون أن تبلغ الإيرادات السنوية لشركة Celsius Holdings لعام 2024 نحو 1.36 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.14% عن عام 2023. كما يتوقعون أن تبلغ الإيرادات السنوية في عام 2025 نحو 1.57 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، يبلغ متوسط توقعات المحللين لسعر سهم Celsius 38.60 دولارًا، وهو أعلى بكثير من السعر الحالي البالغ 25.35 دولارًا. ومن بين أكثر المحللين تفاؤلاً بشأن الشركة UBS وNeedham وMorgan Stanley وRoth MKM.

تحليل سعر سهم Celsius Holdings

يوضح الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم CELH شكل نمطًا مزدوجًا للقمة عند 99 دولارًا. وهذا أحد أكثر الأنماط هبوطًا في السوق. وقد انخفض بالفعل إلى ما دون 67.3 دولارًا، وهو خط العنق المزدوج للقمة وأدنى نقطة له في 15 أبريل.

كما شكّل أيضًا نمط تقاطع الموت تقريبًا حيث يتقاطع المتوسطان المتحركان على مدار 50 أسبوعًا و200 أسبوعًا مع بعضهما البعض. ومثله كمثل القمة المزدوجة، فهو أحد أكثر العلامات هبوطًا في السوق.

على الجانب الإيجابي، شكّل السهم نمط إسفين هابط، يتألف من خطي اتجاه هابطين على وشك التقارب. كما شكّل مؤشر MACD ومؤشر القوة النسبية (RSI) نمط تباعد صاعد.

لذلك، قد يشهد السهم ارتفاعًا قويًا مع انتظار المتداولين لأرباحه في الأسابيع المقبلة. وإذا حدث هذا، فسيكون المستوى التالي الذي يجب مراقبته هو متوسط التحرك على مدار 200 أسبوع عند 37.90 دولارًا، بارتفاع بنحو 50% عن المستوى الحالي.