Technische Daten zum Arabica-Kaffeepreis deuten auf weitere Kursgewinne hin

Der Preis für Arabica-Kaffee ist angesichts der anhaltenden Sorgen um das Angebot deutlich nach oben ausgebrochen. Die Daten zeigen, dass er am Montag einen Höchststand von 215 $ erreichte, den höchsten Stand seit Oktober 2022. Seit seinem Tiefststand im Jahr 2023 hat er sich um über 50 % erhöht.

Arabica und Robusta sind im Aufwind

Robusta hingegen ist auf ein Rekordhoch von 3.825 $ gestiegen, das auch deutlich über dem Pandemietief von 1.026 $ lag. Diese Preisentwicklung bedeutet, dass diese weichen Rohstoffe besser abschneiden als andere traditionelle Vermögenswerte, einschließlich Aktien.

Kaffee hat sich anderen Rohstoffen wie Kakao angeschlossen, die in den letzten Monaten eine parabolische Entwicklung durchlaufen haben. Kakao erreichte vor kurzem seinen bisherigen Höchststand und übertraf damit beliebte Aktien wie Nvidia.

Der Hauptgrund für den anhaltenden Preisanstieg bei Arabica- und Robusta-Kaffee ist, dass die Branche in einer Zeit, in der die Nachfrage weltweit steigt, mit Versorgungsproblemen zu kämpfen hat.

Das Wachstum des Kaffeeangebots hat sich weltweit verlangsamt, da sich die Landwirte auf andere profitable Kulturen und Unternehmungen verlegt haben. In Kenia haben sich viele Bauern dafür entschieden, ihre Parzellen für Immobilienprojekte aufzuteilen.

Der einzige Lichtblick auf dem Arabica-Markt ist Brasilien, das in diesem Jahr voraussichtlich seinen dritten jährlichen Anstieg der Kaffeeproduktion verzeichnen wird. Es ist das dritte Mal in über 140 Jahren, dass dies der Fall ist.

Aus einem diese Woche veröffentlichten Bericht geht hervor, dass die Arabica-Exporte im Februar um 6,8 % auf 11,3 Millionen Säcke gestiegen sind.

Sorgen bereitet auch die Stärke des brasilianischen Real, die sich auf den Arabica-Kaffee auswirkt. Der brasilianische Real wurde zu einem Kurs von 5 gegenüber dem US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 4,5 % gegenüber seinem Höchststand im September entspricht.

In einigen Kaffeeanbauländern kommt es zu wetterbedingten Problemen. Vietnam zum Beispiel erlebt derzeit eine große Hitzewelle, die sich stark auf die Ernte auswirkt. Vietnam ist einer der größten Kaffeeproduzenten der Welt.

Sorgen bereitet auch El Nino, ein Ereignis, das in Brasilien zu starken Regenfällen und in Indien zu Trockenheit führt.

Der Preisanstieg bei Arabica-Kaffee ist auch eine Reaktion auf Robusta-Kaffee, der in den letzten Monaten stark angestiegen ist, wie ich hier geschrieben habe.

Preisprognose für Arabica-Kaffee

Kaffee-Diagramm von TradingView

Das obige Tagesdiagramm zeigt, dass der Arabica-Preis in der vergangenen Woche einen starken Aufwärtsausbruch vollzogen hat. Diese Entwicklung erfolgte, nachdem er einige Wochen lang ein symmetrisches Dreiecksmuster gebildet hatte. Das Muster ähnelte auch einem fallenden Keil, was ein beliebtes zinsbullisches Zeichen ist.

Es geschah auch, nachdem der Kaffee ein Cup-and-Handle-Muster gebildet hatte, was ein beliebtes Zeichen für eine Fortsetzung der Entwicklung ist. Der Kaffeepreis liegt weiterhin über den gleitenden Durchschnitten der 50- und 25-Tage-Linie, während die Momentum-Indikatoren aufwärts gerichtet sind.

Daher sind die Aussichten für den Kaffeepreis äußerst optimistisch, wobei das nächste Ziel bei 240 $, dem höchsten Swing im Juni 2022, zu sehen ist.