Der Aktienkurs von CleanSpark (NASDAQ: CLSK) wird diese Woche im Rampenlicht stehen, da der Bitcoin-Mining-Riese am Freitag seine Finanzergebnisse veröffentlicht.

Wie bei anderen Unternehmen der Branche war die Aktie von Bitcoin sehr volatil, da die Anleger die laufende Bitcoin-Preisentwicklung beobachten. Das Unternehmen ist auch nach dem jüngsten Halving-Ereignis ins Rampenlicht gerückt, bei dem die den Bergbauunternehmen angebotenen Blockbelohnungen drastisch gekürzt wurden.

Bitcoin-Mining steht unter Druck

CleanSpark und andere Bitcoin-Mining-Unternehmen hatten in den letzten Monaten Mühe, ihre Bitcoin-Produktion anzukurbeln. In seinem jüngsten Produktionsbericht gab das Unternehmen an, im Juli 494 Münzen geschürft zu haben, eine Steigerung gegenüber den 445 Münzen, die es im Vormonat geschürft hatte.

Diese Zahlen waren jedoch niedriger als die 806 Münzen, die es im März dieses Jahres abgebaut hat, und die 577, die es im Januar abgebaut hat. Daher muss das Unternehmen seine Abbaukapazität weiter steigern und hoffen, dass der Bitcoin-Preis unterstützend wirkt.

Ein Unternehmen wie CleanSpark mag höhere Bitcoin-Preise aus zwei Hauptgründen. Erstens sorgen diese Preise dafür, dass es seine Münzen zu einem höheren Preis verkauft, was sich positiv auf die Margen auswirkt. Bei anderen Bergbauunternehmen ist das Konzept ähnlich.

Zweitens hält CleanSpark über 6.500 Coins in seiner Bilanz und ist damit nach Marathon, Riot Platforms und Hut 8 Mining der viertgrößte BTC-Inhaber unter den Bergbauunternehmen. Ein höherer Preis spiegelt sich in den Bilanzzahlen wider.

Das Geschäft von CleanSpark lief vor der Halbierung gut, da die Umsatz- und Rentabilitätszahlen weiterhin stiegen. Der Jahresumsatz stieg von über 4,5 Millionen Dollar im Jahr 2019 auf 168 Millionen Dollar im Jahr 2023. Die Zahl war auch höher als die 131 Millionen Dollar, die das Unternehmen ein Jahr zuvor erwirtschaftete.

CleanSpark-Gewinne im Voraus

Der nächste große Katalysator für den Aktienkurs von CELH werden die bevorstehenden Finanzergebnisse sein, die mehr Aufschluss über das Geschäft geben werden.

Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz des Unternehmens im Quartal laut diesen Zahlen bei über 110 Millionen US-Dollar liegen wird. Das ist eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass der Jahresumsatz im Jahr 2023 bei über 168 Millionen US-Dollar lag. Diese Zahl wird jedoch niedriger sein als die 118 Millionen US-Dollar, die das Unternehmen im ersten Quartal erwirtschaftet hat.

Analysten gehen außerdem davon aus, dass das Unternehmen im Quartal 0,04 Cent pro Aktie verloren hat. Für das dritte Quartal wird ein Umsatz des Unternehmens von 114 Millionen Dollar erwartet. Analysten gehen davon aus, dass der Jahresumsatz in diesem Jahr 423 Millionen Dollar betragen wird, gefolgt von 839 Millionen Dollar im Jahr 2025.

Aufgrund der Volatilität von BTC ist es jedoch äußerst schwierig, die Finanzergebnisse von CleanSpark und anderen Bitcoin-Mining-Unternehmen vorherzusagen. Am Montag stürzte Bitcoin auf 49.000 USD ab und hat sich nun wieder auf über 56.000 USD erholt.

Bitcoin-Mining-Unternehmen unternehmen verschiedene Dinge, um ihre Umsätze zu steigern. Einige von ihnen diversifizieren ihre Aktivitäten auf andere Coins. Marathon Digital hat mit dem Mining von Kaspa begonnen, einer weiteren Kryptowährung, die bei den Nutzern immer beliebter wird.

Andere Firmen streben nach künstlicher Intelligenz (KI), wo sie ihre riesigen Rechenzentren nutzen, um die enormen Datenmengen zu verarbeiten. Erst kürzlich führte CoreWeave Gespräche über die Übernahme von Core Scientific, einem Unternehmen, das kurz vor der Insolvenz stand. CoreWeave ist ein führendes Unternehmen, das anderen Firmen verteilte Computerlösungen anbietet.

Darüber hinaus erwerben viele von ihnen bestehende Standorte. Letzte Woche gab CleanSpark bekannt, dass es den ersten Bitcoin-Mining-Standort in Wyoming erwirbt, der dem Unternehmen etwa 2 Exahashes pro Sekunde (EH/s) hinzufügen wird. Außerdem kaufte es GRIID Infrastructure in einem 155-Millionen-Dollar-Deal.

Andere Unternehmen erwägen Fusionen und Übernahmen als Wachstumsstrategie. Riot Platforms wollte Bitfarms übernehmen, ein kanadisches Bitcoin-Mining-Unternehmen, das einige der niedrigsten Übernahmekosten der Branche hat. Auch Cipher Mining erwägt angeblich einen Verkauf.

Bitcoin-Preisentwicklung

Der andere wichtige Katalysator für den CleanSpark-Aktienkurs wird die Preisentwicklung von Bitcoin sein. Nach dem Absturz auf 49.000 USD am Montag glauben einige Analysten, dass der Kurs kurz vor einem weiteren Bullenlauf stehen könnte.

Wie ich bereits schrieb, hat die Münze ein sich verbreiterndes Keilmuster gebildet, ein beliebtes bullisches Zeichen auf dem Markt. In den meisten Fällen ist dieses Muster normalerweise eines der bullischsten auf dem Markt. Bitcoin hat auch ein Hammermuster gebildet, ein weiteres bullisches Candlestick-Muster.

Aufgrund der Reihe von Tiefst- und Höchstwerten bei Bitcoin besteht jedoch das Risiko, dass sich der Abwärtstrend fortsetzt. Außerdem bleibt die Münze unter den 50- und 200-Tage-Exponential Moving Averages (EMA), was bedeutet, dass die Bären die Kontrolle haben.

Der Rückgang des Bitcoin-Kurses unter die untere Seite des Hammer-Musters bei 49.000 US-Dollar deutet auf weitere Abwärtsbewegungen in den nächsten Wochen hin, wobei die nächste zu beobachtende Marke bei 44.000 US-Dollar liegt.

Sollte dies passieren, bedeutet dies, dass der CLSK-Aktienkurs weiter fallen könnte, da die Verkäufer die wichtige Unterstützung bei 6,35 USD anpeilen, den tiefsten Stand am 19. Januar und 47 % unter dem aktuellen Niveau. Eine Erholung des Bitcoin könnte ihn auf 18 USD steigen lassen.