Kursprognose für CoreWeave: Ist CRWV zum ATH ein Kauf?

Der Aktienkurs von CoreWeave stieg auf ein Rekordhoch von 175 $ und damit um über 410% gegenüber dem Tiefststand in diesem Jahr. Dieser Anstieg hat die Marktkapitalisierung von 15 Milliarden US-Dollar im April auf über 81 Milliarden US-Dollar gebracht, was das Unternehmen zu einem der größten Unternehmen in der Branche der künstlichen Intelligenz (KI) macht.

CoreWeave's nutzt den KI-Boom

CoreWeave, ein Unternehmen, das sein Geschäft in der Bitcoin-Mining-Branche begann, hat sich zu einem wichtigen Akteur in der Rechenzentrumsbranche entwickelt.

Das Unternehmen bietet Rechenzentrumslösungen für Unternehmen, die Lösungen für künstliche Intelligenz entwickeln.

Dies geschieht durch den Bau großer Rechenzentren und die Ausstattung mit den fortschrittlichsten NVIDIA- und AMD-Halbleitern. Unternehmen wie Google, Amazon und Microsoft vermieten dann ihre Rechenzentren, um ihre Modelle zu trainieren.

CoreWeave hat sein Geschäft auch um spezialisierte Cloud-Computing-Lösungen und Managed Services erweitert.

Die Fokussierung auf den KI-Boom hat das Unternehmen heute zu einem der schnellsten Unternehmen in den USA gemacht. Der Jahresumsatz im Jahr 2022 lag bei 15,8 Millionen US-Dollar und stieg dann auf 228 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 und 1,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Das bedeutet, dass der Umsatz in diesem Zeitraum um über 12.242 % gestiegen ist.

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Die jüngsten Ergebnisse von CoreWeave zeigten, dass das Geschäft sein Wachstum fortsetzte, da die Nachfrage nach Rechenzentrumslösungen stieg. Der Quartalsumsatz stieg im ersten Quartal um 420% auf 982 Mio. $. Der Umsatz im ersten Quartal war deutlich höher als im Gesamtjahr 2023.

Das Unternehmen beendete das Quartal mit einem Auftragsbestand von 25,9 Milliarden US-Dollar, was auf den Deal mit OpenAI zurückzuführen ist. Das Unternehmen befindet sich auch auf dem Weg zur Profitabilität, da das bereinigte EBITDA von 105 Mio. $ im gleichen Quartal 2024 auf 606 Mio. $ gestiegen ist.

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Es bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der Bewertung

Die größte Sorge der Anleger ist, dass das Unternehmen stark überbewertet ist, wenn man bedenkt, dass seine Marktkapitalisierung auf über 73 Mrd. $ gestiegen ist.

Befürworter argumentieren, dass das Wachstum des Unternehmens dazu beitragen wird, seine Bewertung zu rechtfertigen. Zum einen rechnet das Unternehmen für das zweite Quartal mit einem Umsatz zwischen 1,06 und 1,1 Milliarden US-Dollar, während der Jahresumsatz zwischen 4,9 und 5,1 Milliarden US-Dollar liegen wird.

Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass das Unternehmen noch in den Kinderschuhen steckt, was bedeutet, dass seine Investitionen hoch sind, da es seine Präsenz im Rechenzentrum ausbaut. Das Unternehmen plant, in diesem Jahr zwischen 20 und 23 Milliarden US-Dollar auszugeben .

Das Risiko besteht darin, dass das Unternehmen Kapital beschaffen und seine Investoren verwässern muss, um seine Investitionen zu finanzieren.

Die durchschnittliche Kursprognose für CoreWeave unter den Wall-Street-Analysten liegt bei 79 $ und damit deutlich unter den aktuellen 171,93 $.

Analyse des Aktienkurses von CoreWeave

Das Zwei-Stunden-Chart zeigt, dass sich der Aktienkurs von CRWV in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand. Er ist von einem Tiefstand von 34,15 $ im April auf aktuell 170 $ gestiegen.

Die Aktie hat sich über die wichtige Widerstandsmarke bei 166,7 $ bewegt, die Oberseite des aufsteigenden Dreiecksmusters. Ein aufsteigendes Dreieck ist eines der bullischsten Muster in der technischen Analyse.

Die Corweave-Aktie hat sich über alle gleitenden Durchschnitte hinaus bewegt und hat das Momentum, da der Average Directional Index (ADX) nach oben zeigt.

Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter steigen, da die Bullen das wichtige Widerstandsniveau bei 200 $ anpeilen. Diese Rallye wird sich fortsetzen, bis das Unternehmen am 13. August seine Finanzergebnisse veröffentlicht. Diese Ergebnisse werden mehr Informationen über sein Wachstum liefern.

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