Rohstoff-Update: Öl klettert wegen Risiko in Straße von Hormus; Gold fällt

Die Ölpreise setzten am Donnerstag ihre Aufwärtsbewegung fort, wobei alle Augen auf den Konflikt im Nahen Osten gerichtet sind, der Versorgung und Schifffahrten beeinträchtigt.

Gold und Silber hingegen gaben leicht nach, nachdem sie den Großteil des Tages überwiegend im Plus geblieben waren.

Ein stärkerer Dollar und Sorgen über den Zinssenkungszyklus der US-Notenbank dämpften die Stimmung.

Nachdem Aluminium am Mittwoch ein Vierjahreshoch erreicht hatte, sanken die Preise am Donnerstag.

Citigroups aktualisierte Prognose unterstreicht jedoch das Ausmaß der Störung in der Straße von Hormus und die Schwierigkeit, gedrosselte Aluminiumhütten wieder in Betrieb zu nehmen.

Die Bank prognostiziert, dass Aluminium in den nächsten Monaten $3,600 erreichen werde, mit einem möglichen Hoch von $4,000 in einem bullishen Szenario.

Öl steigt weiter

Der Ölpreis stieg am Donnerstag um über 4% und setzte damit den aktuellen Aufwärtstrend fort.

Dieser Anstieg ist eine Folge der sich zuspitzenden Auseinandersetzungen zwischen US- und israelischen Streitkräften mit dem Iran, die sowohl Lieferungen als auch Schifffahrten stören.

Folglich haben mehrere große Ölförderer ihre Produktion reduziert, während andere Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit ihrer Versorgung zu gewährleisten.

Die Spanne zwischen Prompt- und Sechsmonats-Brent-Futures hat sich auf das größte Niveau seit Juli 2022 ausgeweitet, was auf eine Verknappung des Angebots auf dem weltweiten Ölmarkt hindeutet.

Der Brent-Kontrakt wurde zuletzt bei $83.85 pro Barrel gehandelt, 3% über dem Schlusskurs, während West Texas Intermediate um 4.4% auf $78 je Barrel zulegte.

Für die steigenden Kraftstoffpreise seien laut UBS-Analyst Giovanni Staunovo mehrere Faktoren verantwortlich, darunter erneute Angriffe auf Tanker im Golf und Chinas Maßnahmen zur Beschränkung von Kraftstoffexporten.

Der Markt für Raffinerieprodukte steht ebenfalls unter Druck aufgrund eines Rückgangs der Exporte aus dem Nahen Osten.

Zusätzlich verkompliziert die Lage, dass einige Ölraffinerien im Nahen Osten, in China und Indien ihre Rohöldestillationsanlagen im Zuge des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten heruntergefahren haben.

Folglich hat der eingetrübte Angebotsausblick in den Kraftstoffmärkten die europäischen Diesel-Futures auf $1,130 getrieben, den höchsten Stand seit Oktober 2022.

Nach Ausbruch des Krieges kam der Schiffsverkehr in und aus der Straße von Hormus de facto zum Erliegen, wodurch etwa 300 Öltanker in diesem wichtigen Engpass festsaßen.

Diese Daten stammen aus Schiffsverfolgungsinformationen von Vortexa und Kpler, die die sehr kleinsten Tanker auslassen.

Gold und Silber geben nach

Gold und Silber gaben leicht nach, da ein stärkerer Dollar die Nachfrage nach den Edelmetallen dämpfte.

Ein stärkerer Dollar macht in US-Dollar gehandelte Rohstoffe für ausländische Käufer teurer.

Zudem dürften die steigenden Kosten für Öl und Gas infolge der Störungen in der Straße von Hormus die weltweite Inflation anheizen.

Das könnte die US-Notenbank zudem dazu veranlassen, die Zinsen länger hochzuhalten, was für Gold und Silber negativ ist.

Gold stieg am Montag zunächst über $5,400, getrieben von einer Nachfrage nach sicheren Häfen, ausgelöst durch den US-israelischen Luftkrieg gegen den Iran.

Das Edelmetall, das im Januar ein Rekordhoch von $5,594.82 erreicht hatte, zog sich jedoch von diesen Spitzen zurück, da der Dollar ebenfalls von der Flucht in sichere Häfen profitierte.

Die Finanzmärkte bleiben wegen der Anlegerängste vor einer möglichen Eskalation der Feindseligkeiten im Nahen Osten unruhig.

Während die USA und Israel ihre Angriffe gegen Iran fortsetzen, deuten Berichte darauf hin, dass Irans Vergeltungskapazität möglicherweise schwindet, möglicherweise aufgrund von Munitionsmangel.

Es besteht jedoch weiterhin die ernsthafte Sorge, dass Iran vorübergehend zurückhält, um sich auf eine umfangreichere künftige Reaktion vorzubereiten.

Silber hat einen erheblichen Teil der Verluste vom Wochenbeginn wieder aufgeholt.

„Es scheint sich eine Unterstützung um $80 pro Unze zu bilden, obwohl es noch weit unter dem Allzeithoch von über $121 Ende Januar liegt“, sagte David Morrison, leitender Marktanalyst bei Trade Nation.

Der COMEX-Goldkontrakt wurde zuletzt bei $5,097 pro Unze gehandelt, ein Rückgang um 0,8%, während Silber 1% niedriger bei $82.380 pro Unze lag.