Analyse des Platinpreises: US-Dollar gibt vor NFP-Daten nach

Der Platinpreis bewegte sich am Montag kaum, während sich der US-Dollar vor den US-Arbeitsmarktdaten stabilisierte. Ende letzter Woche büßte der Greenback den Großteil der Wochengewinne wieder ein, da geopolitische Unsicherheiten die Finanzmärkte weiterhin beeinflussen. Zwar hat das Nachgeben des US-Dollars zu einer leichten Erholung des Edel- und Industriemetalls geführt, doch bleibt es unter Verkaufsdruck. 

Inflationsdruck und Zinsunsicherheit belasten weiterhin den Platinpreis. In der neuen Woche werden die US-Arbeitsmarktdaten den US-Dollar und das breitere Marktgeschehen beeinflussen.

Platinpreis handelt am Rand der überverkauften Zone

Platinpreis befindet sich am Rand des überverkauften Territoriums, da Unsicherheiten rund um die US‑Iran-Friedensgespräche für Volatilität sorgen. Nach Vergeltungsangriffen beider Seiten in den letzten Tagen warten Anleger auf das geplante Treffen in Katar. 

Außerdem wird der Platinpreis vor den wichtigsten makroökonomischen Daten der Woche voraussichtlich in einer relativ engen Spanne handeln. Konkret werden die US-Nonfarm-Payrolls und die Arbeitslosenquote neue Hinweise auf den Arbeitsmarkt und die Aussichten der Geldpolitik der Fed liefern. Ein stärkerer Arbeitsmarkt würde den US-Dollar stärken und die restriktive Haltung der Fed stützen, was den Platinpreis weiter belasten würde. 

Tatsächlich zeichnet sich beim US-Dollar sein größter Monatsgewinn seit fast einem Jahr ab. Solange die Federal Reserve nicht deutlich in Richtung einer dovishen Wende steuert oder die US-Arbeitsmarktdaten überraschen, scheint das Abwärtsrisiko des Greenbacks kurzfristig begrenzt. Folglich dürfte der Platinpreis weiterhin unter Verkaufsdruck bleiben, mit begrenzten Erholungen und der Möglichkeit für Verkäufer, niedrigere Niveaus erneut zu testen.  

Technische Analyse des Platinpreises

XPT-Preischart | Quelle: TradingView

Der Platinpreis bewegte sich am Montag kaum, nachdem er seine siebte Verlustwoche in Folge verzeichnet hatte. Auffällig ist, dass der US-Dollar seit dem Ende letzter Woche erreichten 11‑Monats‑Hoch nachgegeben hat. In der Folge erholt sich das Edel‑ und Industriemetall zurück innerhalb des Kanals, der seine Kursbewegungen seit etwa fünf Monaten prägt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels schwankte es um die untere Begrenzung des Kanals, die mit der wichtigen Unterstützungszone von $1,595 zusammenfällt. 

Wie im Tageschart zu sehen ist, steht der Platinpreis unter Verkaufsdruck und handelt weiterhin unter dem kurzfristigen 25‑Tage‑EMA und dem mittelfristigen 50‑Tage‑EMA. Selbst mit der leichten Erholung dürfte der monatelange Abwärtskanal kurzfristig seine Bewegungen bestimmen. Zudem liegt der RSI bei 32 und damit am Rand der überverkauften Zone.

Basierend auf diesen technischen Indikatoren und den Fundamentaldaten sind die Bullen bestrebt, die Unterstützung bei $1,595 zu verteidigen. Mit den US‑Arbeitsmarktdaten im Fokus dürfte der Platinpreis in den kommenden Sitzungen in einer engen Spanne handeln, da $1,680 einen starken Widerstand bietet. Als Reaktion auf die Wochentreiber werden weitere Gewinne voraussichtlich am 25‑Tage‑EMA bei $1,753 gedämpft.

Andererseits würde eine Umkehr der jüngsten Gewinne den Bären die Chance geben, das in der letzten Woche erreichte 7‑Monats‑Tief bei $1,550 erneut zu testen. Ein Unterschreiten dieses Niveaus würde diese These widerlegen und könnte die untere Unterstützung bei $$1,530 aktivieren.