Celestica-Aktie steigt binnen 12 Monaten um 125 %: weitere Chancen?

Die Celestica-Aktie hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt, begünstigt durch den anhaltenden Boom im Bereich künstlicher Intelligenz (KI). Ihre US-Aktie ist in den letzten 12 Monaten um 125 % gestiegen und in den letzten fünf Jahren um über 4.500 %. Ihre Bewertung von $40 billion hat sie zu einem der größten kanadischen Unternehmen gemacht.

Celestica-Aktie legte im Zuge starken Wachstums zu

Die CLS-Aktie befindet sich in den letzten 12 Monaten in einem starken Aufwärtstrend, da ihre Rolle in der KI-Branche deutlicher geworden ist. Zu den wichtigsten Kunden zählen Amazon, Google, Meta Platforms, Dell und HP Enterprise, die Hunderte Milliarden Dollar an Investitionsausgaben tätigen.

Daten zeigen, dass die Anzahl der Rechenzentren in den USA in den vergangenen Jahren auf 4,497 gestiegen ist. Die meisten dieser Zentren befinden sich in Virginia, Texas und Kalifornien.

Celestica ist ein Schlüsselakteur der Branche, da das Unternehmen Firmen bei der Entwicklung und Fertigung elektronischer Systeme unterstützt und Komponenten wie Serverkomponenten, Netzwerkausrüstung und Stromversorgungssysteme herstellt.

Als wichtiger Player in diesem Geschäft hat dies die Umsätze deutlich nach oben getrieben; das Management prognostiziert weiteres Aufwärtspotenzial. Die jüngsten Zahlen zeigten, dass der Umsatz im Q1 um 53 % auf $4.05 billion gestiegen ist und damit innerhalb der Prognose von $3.85 billion bis $4.1 billion liegt.

Gleichzeitig teilte das Unternehmen mit, dass die Bruttomarge auf 10,8 % gestiegen ist, nachdem sie im gleichen Zeitraum des Vorjahres bei -0,5 % gelegen hatte. Ein Großteil des Umsatzes entfällt auf Connectivity and Cloud Solutions (CCS), die $3.24 billion erzielten, während Advanced Technology Solutions (ATS) $806 million beisteuerten.

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Wachstum dürfte sich beschleunigen und die Bewertung rechtfertigen

Am wichtigsten ist, dass Analysten optimistisch sind, dass sich Celesticas Wachstum durch den KI‑Boom beschleunigen wird. Die durchschnittliche Analystenschätzung geht davon aus, dass der Umsatz im Q2 um 51 % auf $4.3 billion gestiegen ist. Für Q3 wird ein Umsatz von rund $5 billion erwartet, ein Plus von 56 % im Jahresvergleich.

Für das Jahr erwarten Analysten, dass der Umsatz um 54 % auf $19.1 billion wächst. Im Folgejahr dürfte er dann über $26.8 billion liegen. Blickt man auf die jüngere Historie, hat Celestica die Schätzungen häufig übertroffen, was darauf hindeutet, dass Umsatz und Ergebnis wahrscheinlich besser ausfallen könnten als erwartet.

Diese Zahlen könnten helfen, die Bewertung zu rechtfertigen. Daten zeigen, dass das erwartete KGV (forward PE ratio) bei 37 liegt, höher als der Sektormedian von 33. Damit ist das Unternehmen auch teurer als Nvidia. Die Bewertungsmultiplikatoren liegen außerdem über dem 5‑Jahres‑Durchschnitt von 23.

Technische Analyse des CLS‑Kurses

Chart der Celestica-Aktie | Quelle: TradingView

Der Tageschart zeigt, dass die Celestica‑Aktien in den letzten Tagen zurückgekommen sind und damit die Entwicklung anderer KI‑Werte widerspiegeln. Sie sind von einem Hoch bei $473.40 auf aktuell $352 gefallen.

Die Aktie ist unter den 50‑Tage‑Gleitenden Durchschnitt gefallen, was einen bärischen Ausbruch bestätigt. Zudem hat sich eine kopf‑und‑schultern‑ähnliche Formation mit einer Nackenlinie bei $326 gebildet. Auch der Percentage Price Oscillator (PPO) fällt weiter.

Daher dürfte die Aktie kurzfristig wahrscheinlich unter Druck bleiben und sich im Laufe der Zeit wieder erholen. Dabei könnte sie zunächst bis zur wichtigen Unterstützung bei $243 fallen.