Nebius-osake muodostaa hitaasti kaksoispohjan: nouseeko se pian?

Nebiuksen osakekurssi on ollut tänä vuonna valokeilassa, kun sijoittajat arvioivat tekoälyteollisuuden kasvukaaria. NBIS kävi torstaina 23,45 dollarissa, mikä on yli 54 prosenttia tämän vuoden korkeimmasta pisteestä ja 73 prosenttia vuoden 2024 korkeimmasta tasosta. Onko Nebius siis hyvä tekoälyosake tänä vuonna?

Nebius on jättiläinen AI-infrastruktuuriyritys

Tekoälyteollisuus on kasvanut nopeasti viime vuosina ja tuottanut useita suuria yrityksiä. OpenAI keräsi äskettäin ennätykselliset 40 miljardia dollaria sijoittajilta, kuten Softbank. Elon Muskin xAI:sta on tullut 40 miljardin dollarin juggernaut. Muut yritykset, kuten Perplexity ja Figure, ovat tulleet alan suurimmista yrityksistä.

Tekoälyinfrastruktuurista on tullut suuri toimiala, kun yritykset ovat jatkaneet palvelinkeskustensa laajentamista maailmanlaajuisesti. Hyvä esimerkki sen menestyksestä on NVIDIA, alan suurin GPU-yritys, josta on tullut 2,5 biljoonan dollarin yritys, joka tekee yli 100 miljardia dollaria vuodessa.

Lue lisää: Nebius Groupin osakekurssinäkymät: jatkuuko NBIS-romahdus?

Tämä kasvu on johtanut myös sellaisten AI-infrastruktuuriyritysten kasvuun, jotka tarjoavat datakeskuksia ja vuokraavat ratkaisujaan Microsoftin, Amazonin ja Googlen kaltaisille yrityksille. Nebius ja Coreweave ovat alan tunnetuimpia yrityksiä.

Yandexin venäläiseen perustajaan liittyvästä Nebiuksesta on tullut yksi alan suurimmista toimijoista. Sillä on kolme avainliiketoimintaa, joista tärkein on yksi, jossa se tarjoaa suuria datakeskuksia avainmaissa.

Nebius johtaa myös Toloka AI -yritystä, joka tekee yhteistyötä muiden yritysten kanssa niiden kaikissa kehitysvaiheissa. Sen ratkaisuja ovat tietojen merkitseminen, laadunvalvonta ja suurten palvelinkeskusten koulutus. Tässä se toimii ihmisen koulutuskoneena, joka auttaa kehittäjiä.

Nebiuksella on myös toinen yritys nimeltä TripleTen, koulutusalusta, joka opettaa ihmisiä teknologiasta ja muista tieteenaloista.

Yhtiö uskoo, että sillä on laajat, noin 410 miljardin dollarin osoitteelliset markkinat, jotka kasvavat ajan myötä.

Liiketoiminta kasvaa matalalta pohjalta

Nebius Groupin markkina-arvo on yli 5,7 miljardia dollaria, mikä tekee siitä erittäin yliarvostetun yrityksen nyt, kun sen liikevaihto on suhteellisen pieni. Tuoreimmat tulokset osoittivat, että sen liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 37,9 miljoonaa dollaria 6,7 ​​miljoonasta dollarista. Sen vuotuinen liikevaihto kasvoi yli 117 miljoonaan dollariin 20,9 miljoonasta dollarista edellisestä vuodesta.

Analyytikot uskovat yhtiön liiketoiminnan jatkavan kasvuaan tulevina vuosina. Sen vuotuisen liikevaihdon odotetaan olevan 553 miljoonaa dollaria tänä vuonna ja 943 miljoonaa dollaria ensi vuonna.

Toivon on, että sen tappiot pienenevät edelleen tulevina vuosina, kun se hidastaa investointejaan tekoälyinfrastruktuuriin.

Riskinä on kuitenkin, että tekoälyn palvelinkeskuksista on ylitarjontaa, mikä saattaa rajoittaa sen kasvua. Äskettäin kerrottiin, että Microsoft oli pysäyttämässä joitakin palvelinkeskuksiaan. Riskinä ovat myös kiinalaiset yritykset, jotka ovat luoneet edistyneitä malleja pienemmillä kustannuksilla.

Nebiuksen osakekurssianalyysi

Päivittäinen kaavio osoittaa, että NBIS-osakkeen kurssi on ollut voimakkaassa laskusuunnassa viime viikkoina, koska on huolissaan tekoälykuplan puhkeamisesta. ruusu. Se nousi vuoden huipputasolta 50 dollarista nykyiseen 23 dollariin. Tämä romahdus on maksanut sijoittajille miljardeja dollareita.

Osake on siirtynyt Murrey Math Linesin kaupankäyntialueen ja 50 päivän liukuvan keskiarvon alapuolelle. Mikä tärkeintä, se on muodostamassa kaksoispohjakuvion 14,35 dollariin, alimmalle pisteensä viime vuoden lokakuussa. Sen pääntie on 50,70 dollaria.

Siksi on todennäköistä, että osake nousee ja mahdollisesti osuu vastuspisteeseen 50,80 dollariin, mikä on noin 120 % nykyisen tason yläpuolella. Pudotus alle 14,3 dollarin tuen mitätöi tuplakuvion ja laskee 10 dollariin.