Top 3 des actions de fonds d'investissement à acheter en décembre

Les actions de capital-investissement (PE) se sont bien comportées en 2021 alors que la demande d'investissements alternatifs augmente. Les fonds de rachat ont levé des milliards de dollars cette année et la quantité de liquidités des 25 plus grandes entreprises de PE a grimpé à plus de 500 milliards $. Et de plus en plus de sociétés de capital-investissement comme TPG envisagent de devenir publiques. Voici donc le top 3 des actions de Private Equity dans lesquelles investir.

Apollo Global Management

Apollo (NYSE : APO) est l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement au monde avec plus de 481 milliards $ d'actifs totaux. Ceci est remarquable étant donné que l'entreprise ne disposait que de 65 milliards $ d'actifs en 2011.

Le cours de l'action Apollo a augmenté de plus de 60 % en 2021, alors même que la société traversait des défis qui lui ont fait perdre son directeur général. Leon Black, son fondateur, a été contraint de se retirer en raison de sa relation avec Jeffrey Epstein, en disgrâce.

Apollo s'est bien comporté cette année alors que ses revenus ont grimpé à plus d'un milliard de dollars au cours du dernier trimestre. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport aux 983 millions $ qu'elle a réalisés au même trimestre de 2020. Son bénéfice net a atteint plus de 200 millions $.

Apollo est une bonne action PE dans laquelle investir en raison de sa taille et du fait qu'elle est relativement sous-évaluée. Il a un PE multiple d'environ 16, ce qui est nettement inférieur à celui du S&P 500.

KKR

KKR (NYSE : KKR) est l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement au monde avec plus de 459 milliards $ d'actifs. L'entreprise dispose également d'une quantité importante de liquidité. Selon S&P Global, la société dispose d'environ 42 milliards $ de liquidité. Elle lève également environ 100 milliards $ de fonds.

Le cours de l'action KKR a bondi de plus de 80 % cette année alors qu'il subit un changement de direction. La société a également vu son chiffre d'affaires passer de 1,57 milliard $ au troisième trimestre de l'année 2020 à plus de 2,5 milliards $ au troisième trimestre de 2021. Sa rentabilité a toujours bien fonctionné puisqu'elle s'élève à plus de 1,1 milliard $. Cette croissance fait de KKR une bonne action de fond d'investissement à acheter.

Ares Management

Ares Management (NYSE : ARES) est une société de capital-investissement de premier plan avec plus de 295 milliards $ d'actifs. La société opère dans des secteurs tels que le crédit, le capital-investissement, l'immobilier, les solutions secondaires et les initiatives stratégiques.

Le cours de l'action Ares a augmenté de plus de 60 % en 2020, surperformant l'indice S&P 500. Cela s'est produit lorsque son chiffre d'affaires est passé de 489 milliards $ au troisième trimestre de 2020 à plus de 948 milliards $ au troisième trimestre de 2021. Sa rentabilité a également augmenté, la société ayant levé 2,2 milliards $ pour son fonds d'infrastructure climatique. Cela fait d'Ares une bonne action PE dans laquelle investir.