Prévision du cours de l'action 3M et analyse technique : acheter, vendre, conserver ?

Le cours de l'action 3M ( NYSE: MMM ) a fortement rebondi cette année, même si la société continue de faire face à des défis importants. Il a grimpé à plus de 100 $ et se situe à son plus haut niveau depuis août 2022. Le titre a bondi de plus de 47 % par rapport à son niveau le plus bas de décembre de l’année dernière.

Le redressement se poursuit

3M, l'une des plus grandes sociétés industrielles des États-Unis, a obtenu de bons résultats cette année alors que le redressement se poursuit.

Il s’agit de l’une des approches de redressement les plus coûteuses dans les entreprises américaines. Il a accepté de payer 10,3 milliards de dollars pour régler à jamais son règlement sur les produits chimiques. Ces fonds seront versés dans environ 13 ans.

L’entreprise a également accepté de payer 6 milliards de dollars entre 2023 et 2029 pour régler les réclamations concernant les bouchons d’oreilles des armes de combat. 16 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent pour une entreprise évaluée à plus de 55 milliards de dollars. Plus important encore, elle a mis fin à sa longue histoire d’aristocrate en matière de dividendes en réinitialisant son dividende à 40 % du flux de trésorerie disponible ajusté.

Dans le cadre de ce redressement, la société a décidé de scinder ses activités de soins de santé en une société distincte cotée en bourse appelée Solventum. Solventum crée de nombreux produits tels que le soin des plaies, les produits chirurgicaux, la stérilisation et d'autres produits dentaires, entre autres. Sa capitalisation boursière s'élève à près de 10 milliards de dollars.

L'entreprise restante se concentre désormais sur les secteurs de la sécurité et de l'industrie, du transport et de l'électronique, ainsi que des produits de consommation. Elle s'attend à ce que ses activités de sécurité et d'industrie soient stables cette année, tandis que ses activités de transport et d'électronique augmenteront légèrement.

Les analystes ont une opinion modérée sur l’entreprise. L'estimation moyenne de l'entreprise est d'environ 107 dollars, soit quelques points au-dessus des 100 dollars actuels. De même, les données de TipRanks montrent que l'estimation moyenne est de 109 $. Une mesure d'évaluation DCF estime que la juste valeur de l'action est de 169,5 $, ce qui est supérieur aux 100 $ actuels.

Calcul DCF 3M

Prévisions du cours de l'action 3M (hebdomadaire)

Le graphique hebdomadaire montre que le cours de l'action 3M a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il a bondi au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %, ce qui est un signe positif.

L'indice de force relative (RSI) et les indicateurs MACD ont indiqué une tendance à la hausse, ce qui est un signe positif pour le marché. De plus, le titre a formé une configuration tête-épaules inversée, ce qui est un signe positif.

Par conséquent, les perspectives pour le titre restent haussières, le prochain point à surveiller étant le point de retracement de 50 % à 118 $. Cette prévision est d'environ 18 % au-dessus du niveau actuel.

Analyse des actions MMM

Graphique 3M par TradingView

Le graphique journalier montre également que le cours de l'action 3M a connu une forte hausse au cours des derniers mois. Il a également formé le modèle de graphique H&S inversé. En outre, il a formé une figure en croix dorée, où les moyennes mobiles sur 200 et 50 jours forment un croisement haussier.

Le titre est également passé à la cinquième vague du modèle Elliot Wave, qui est un signe haussier populaire. Par conséquent, le titre continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent le point de résistance clé à 106 $, son point le plus élevé cette année. Un mouvement au-dessus de ce niveau indiquera un potentiel de hausse supplémentaire, les acheteurs ciblant le point clé à 120 $.