Analyse des penny stocks : AITX, Intelligent Bio (INBS), Tonix (TNXP)

Les penny stocks pourraient connaître une plus grande volatilité dans les mois à venir, alors que la Réserve fédérale commencera à réduire ses taux d’intérêt plus tard ce mois-ci. Historiquement, de nombreux traders ont tendance à se tourner vers ces sociétés lorsque la Fed réduit ses taux.

Cet article examine Artificial Intelligence Technology Solutions (AITX), Intelligence Bio Solutions (INBS) et Tonix Pharmaceuticals (TNXP), qui sont devenus très populaires parmi les day traders.

Analyse du cours de l’action AITX

AITX est une entreprise technologique qui fabrique des robots par l’intermédiaire de ses filiales RAD, RADR, RADM et RADG. RAD fabrique des solutions d’automatisation de flux de travail stationnaires tandis que RADM fabrique des solutions pour les flux de travail mobiles. RADR fabrique des solutions pour le secteur de la sécurité tandis que RADG crée des logiciels pour ses entreprises.

Les affaires d’AIT se portent bien et la direction prévoit que la tendance va se poursuivre. Dans la dernière mise à jour, la société a déclaré qu’elle était sur le point d’atteindre 10 millions de dollars de revenus annuels récurrents (ARR) grâce à la poursuite de ses commandes.

Au deuxième trimestre, AITX a enregistré 172 commandes, ce qui signifie qu’elle générera un ARR mensuel de 210 000 $ une fois entièrement déployée. Sur la base de son modèle d’exploitation, AITX vend les appareils et commence ensuite à gagner de l’argent grâce à un modèle d’abonnement.

L’action AITX a atteint un sommet de 0,0146 $ en 2023, alors que l’engouement pour l’intelligence artificielle (IA) se poursuivait. Elle a ensuite subi un revirement brutal et a reculé de 87 %, atteignant un plancher de 0,0018 $ en décembre de l’année dernière.

Plus tôt cette année, l’action AITX a grimpé jusqu’à un sommet de 0,01 $ le 21 mai, alors que le battage médiatique autour de l’IA se poursuivait. Plus récemment, elle a effacé la plupart des gains réalisés plus tôt cette année. Ce renversement de tendance s’est produit après que nous ayons averti que le salaire du PDG, Steve Reinharz, était supérieur à son chiffre d’affaires total. L’entreprise subit également des pertes substantielles.

Le prix du bitcoin est passé sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours, ce qui signifie que les ours ont le contrôle. L’indice de force relative (RSI) a continué de baisser et se rapproche désormais du niveau de survente. Il en va de même pour l’oscillateur stochastique.

Par conséquent, le cours de l’action AITX devrait continuer à baisser, car les vendeurs ciblent le support clé à 0,0018 $, son point le plus bas en novembre de l’année dernière. Le principal risque pour la vision baissière est qu’elle a formé un modèle de coin descendant, un signe haussier populaire.

Graphique AITX par TradingView

Solutions biologiques intelligentes | INBS

Intelligent Bio Solutions est une autre penny stock qui est devenue très populaire parmi les day traders. Sa capitalisation boursière est de plus de 5,8 millions de dollars et son volume moyen était de plus de 90,5 millions lundi.

L’entreprise, qui développe des solutions de dépistage de drogues non invasives et rentables sur le lieu de travail, a annoncé lundi de solides résultats financiers. Ses chiffres d’affaires du quatrième trimestre ont augmenté de 64 % au cours du trimestre et de 148 % par rapport à la même période en 2023. Les revenus ont atteint 0,73 million de dollars au cours du trimestre et 3,11 millions de dollars au cours du dernier exercice.

Le succès d’INBS vient de la croissance de sa base installée, qui atteint 1 000 lecteurs aux États-Unis. Elle génère ensuite des revenus récurrents puisque ces lecteurs nécessitent un approvisionnement continu en cartouches.

Malgré ces bons résultats, Intelligent Bio Solutions est une entreprise en grande difficulté, dont l’action est passée de plus de 2 500 $ à seulement 1,80 $. Elle a même été obligée de procéder à plusieurs regroupements inversés pour garantir sa conformité aux exigences de cotation du NASDAQ.

Plus récemment, le cours de l’action INBS a culminé à 11,72 $ en février pour atteindre 1,79 $ actuellement. Il a également formé un plancher à 1 $. De plus, l’action se consolide à la moyenne mobile sur 50 jours. Par conséquent, l’action restera probablement dans cette fourchette à court terme, à mesure que le bond post-bénéfice s’atténue.

Graphique INBS par TradingView

Tonix Pharmaceuticals | TNXP

L’action de Tonix Pharmaceuticals a été sous les feux des projecteurs ces dernières semaines, alors que le nombre de cas de variole du singe a grimpé en flèche. La société, dont la capitalisation boursière est supérieure à 3,14 millions de dollars, a enregistré un volume quotidien de plus de 229 millions lundi. Cela s’est produit alors que la société a progressé sur son vaccin Mpox.

TNXP, comme INBS, a été sous pression ces dernières années. Son action a chuté de près de 100 % au cours des dernières années. Elle a également plongé de 98 % cette année seulement et de 99,9 % au cours des cinq dernières années.

Cette performance s’est produite alors que l’entreprise continuait de déclarer des pertes substantielles et de diluer ses actionnaires existants. Sa perte annuelle au cours du dernier exercice s’est élevée à plus de 116 millions de dollars, contre plus de 110 millions de dollars un an plus tôt. Au total, la perte totale de l’entreprise au cours des cinq dernières années s’est élevée à plus de 400 millions de dollars.

Tonix a vu le nombre total d’actions en circulation passer de 392 en 2018 à plus de 5 millions aujourd’hui. Son action est restée en dessous de toutes les moyennes mobiles tandis que le RSI a continué de baisser. Par conséquent, les perspectives pour l’action sont extrêmement baissières et pourraient bientôt passer à zéro.

Graphique Tonix par TradingView