Les actions de Blackstone augmentent de 7%, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde dépassant les estimations de bénéfices du troisième trimestre

Les actions de Blackstone ont bondi de 7% jeudi après que la plus grande société d'investissement alternatif au monde a annoncé des bénéfices trimestriels impressionnants qui ont dépassé les attentes de Wall Street.

Les actifs sous gestion (AUM) de la société ont atteint un record de 1,1 billion de dollars, reflétant une trajectoire de croissance robuste de son portefeuille d'investissement.

Cette augmentation des actifs sous gestion témoigne de la résilience et de la capacité d'adaptation de Blackstone dans un environnement économique difficile, avec un regain d'intérêt pour la conclusion d'accords alors que les taux d'intérêt commencent à se stabiliser.

Au cours du troisième trimestre, Blackstone a enregistré 41 milliards de dollars d'entrées et a engagé un montant remarquable de 54 milliards de dollars de capital, marquant le niveau d'investissement le plus élevé depuis plus de deux ans.

Cette hausse fait suite à une reprise de l'activité de négociation, renforcée par la récente décision de la Réserve fédérale américaine de réduire les taux d'intérêt, ce qui a amélioré les perspectives économiques.

Auparavant, les taux d'intérêt élevés constituaient une contrainte pour certains secteurs d'activité de Blackstone, mais avec l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed, l'entreprise a commencé à se sentir soulagée de ces pressions.

La société a signalé une appréciation de 6,2 % de ses fonds de capital-investissement et une hausse de 5,5 % de ses fonds d'infrastructures, contribuant à sa plus forte appréciation globale de fonds en trois ans.

Le directeur général Steve Schwarzman a attribué ce succès à « une accélération généralisée dans l'ensemble de nos activités », soulignant le portefeuille diversifié et les investissements stratégiques de l'entreprise.

Les bénéfices distribuables de Blackstone, essentiels au paiement des dividendes, ont totalisé 1,3 milliard de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation de 6 % par rapport à l'année précédente.

Cela s'est traduit par un bénéfice distribuable par action de 1,01 $, nettement supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 0,92 $, selon les données de LSEG.

Les actifs sous gestion de Blackstone atteignent 250 milliards de dollars

Les bons résultats de l'entreprise en matière de collecte de fonds ont été obtenus grâce à sa division crédit, avec des actifs sous gestion de patrimoine privé atteignant 250 milliards de dollars.

Il convient de noter que la collecte de fonds individuelle a presque doublé depuis le début de l’année par rapport à la même période l’année dernière.

Parmi les transactions clés de Blackstone au cours du trimestre, citons l'acquisition pour 16 milliards de dollars de l'australien AirTrunk, renforçant la position de l'entreprise sur le marché des centres de données, qui prend en charge les services cloud et les initiatives d'intelligence artificielle.

En outre, Blackstone s'est associé à Vista Equity Partners pour acquérir la société de logiciels américaine Smartsheet pour 8,4 milliards de dollars, dette comprise.

Avec une capitalisation boursière désormais de 195 milliards de dollars, l'action de Blackstone a atteint un sommet historique de clôture de 159,71 dollars le 16 octobre, renforçant encore son statut de leader dans le secteur de l'investissement alternatif.

Les solides résultats trimestriels et les acquisitions stratégiques positionnent Blackstone pour une croissance et un succès continus dans les années à venir, reflétant la confiance des investisseurs et l'optimisme du marché.