L’action Zeta Global a subi un retournement brutal : faut-il acheter à la baisse ?

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Written on Oct 25, 2024
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  • Zeta Global is one of the best-performing AI companies this year.
  • Its stock soared by over 700% from its lowest level in 2022.
  • The company has retreated after announcing its LiveIntent buyout deal.

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L’action Zeta Global (ZETA) a subi un revers brutal en chutant pendant deux semaines consécutives. Elle a chuté de plus de 23 % par rapport à son plus haut niveau de l’année, ce qui signifie qu’elle est entrée dans un marché baissier profond. Ce recul a entraîné une forte baisse de sa capitalisation boursière à 6,17 milliards de dollars.

Qu’est-ce que Zeta Global ?

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Zeta Global est une entreprise technologique de premier plan dans le secteur du marketing. Son activité consiste à proposer la Zeta Marketing Platform (ZMP) qui combine données, analyses et intelligence artificielle pour offrir des expériences marketing personnalisées.

La solution Zeta Data Management rassemble les systèmes clés d’une entreprise sur une seule et même plateforme. Par exemple, grâce à son tableau de bord, on peut voir le nombre de visiteurs d’un site Web, le nombre d’abonnés aux e-mails, les utilisateurs des réseaux sociaux et les contacts téléphoniques actifs. Zeta Global dispose également d’outils de messagerie et d’activation.

Zeta Global n’est pas une marque très appréciée des consommateurs américains car elle propose principalement ses services à des entreprises, des agences et des éditeurs. Parmi ses principaux clients figurent des entreprises comme AT&T, Toyota, Estee Lauder et Comcast.

Selon son site Internet, Zeta Global compte plus de 12,7 milliards d’identifiants mondiaux uniques et 1 000 milliards de signaux de contenu chaque mois. Elle touche également plus de 235 millions de personnes aux États-Unis.

Elle aide également les entreprises à acquérir des clients et à les fidéliser. Ses autres solutions sont les données et l’identité, le marketing omnicanal et l’intelligence agile.

Pourquoi les actions ZETA ont grimpé en flèche

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Zeta Global a été l’une des sociétés les plus performantes de Wall Street, son action ayant bondi de plus de 720 % par rapport à son point le plus bas en 2022 et à son niveau le plus élevé cette année.

La majeure partie de cette croissance est due à l’adoption par l’entreprise de la technologie de l’intelligence artificielle. Elle utilise l’IA et la technologie du Big Data pour garantir que les entreprises acquièrent et fidélisent leurs clients.

La plupart des entreprises d’IA comme Palantir et NVIDIA ont connu une forte croissance cette année, l’industrie étant devenue virale.

Dans le même temps, l’activité de Zeta a continué de croître, tant de manière organique que par le biais d’acquisitions. Son chiffre d’affaires annuel est passé de 306 millions de dollars en 2019 à plus de 728 millions de dollars au cours du dernier exercice.

Cette croissance des revenus devrait se poursuivre suite à sa décision d’acquérir LiveIntent, une solution qui améliorera ses capacités de résolution d’identité, s’étendra à la monétisation des éditeurs et élèvera ses solutions de médias mobiles et de vente au détail.

Zeta Global a dépensé 250 millions de dollars pour cette acquisition. Ces fonds se présentaient sous la forme de 77,5 millions de dollars en espèces et de 172,5 millions de dollars en actions.

Lire la suite: L’action Nvidia (NVDA) pourrait atteindre une capitalisation boursière de 10 000 milliards de dollars d’ici 2030, prédisent les analystes

Forte tendance des bénéfices

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L’action Zeta Global a également bondi après que la société a annoncé des résultats financiers solides et a ensuite augmenté ses prévisions.

Les résultats les plus récents ont montré que son chiffre d’affaires a augmenté de 33 % en glissement annuel au deuxième trimestre pour atteindre 228 millions de dollars. Cette croissance s’est produite alors que le nombre de comptes clients a augmenté de huit pour atteindre 468 au cours du trimestre et que son revenu moyen par utilisateur actif (ARPU) a bondi de 22 % pour atteindre 479 000 dollars. Le chiffre d’affaires a augmenté de plus de 20 % pendant 14 trimestres consécutifs.

Zeta Global a également laissé entendre qu’elle atteindrait son objectif de chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars pour 2025 plus tôt que prévu. Elle atteindrait également son EBITDA ajusté de 200 millions de dollars et son flux de trésorerie disponible de 110 millions de dollars.

Dans un communiqué récent, la société a revu à la hausse ses prévisions de revenus pour le troisième trimestre, les élevant à 255 millions de dollars. Elle avait auparavant laissé entendre que ses revenus s’élèveraient à 239,2 millions de dollars.

Cette croissance des revenus est principalement due à la campagne politique en cours, où l’entreprise est devenue un acteur majeur du ciblage. Elle s’attend à ce que ses prévisions de revenus provenant des candidats politiques soient d’au moins 10 millions de dollars.

Zeta Global a l’habitude de dépasser les estimations des analystes, ce qui signifie que ses résultats seront meilleurs. Ses résultats seront publiés le 11 novembre.

Les analystes ont des avis mitigés sur la société. Ceux de Keybanc s’attendent à ce que la croissance de son chiffre d’affaires se poursuive et qu’elle réalise bientôt des bénéfices. Cependant, Barclays a dégradé la note de la société en invoquant des perspectives de croissance difficiles. Dans l’ensemble, l’objectif de Zeta Global par les analystes est de 36 $, au-dessus des 26,13 $ actuels.

Analyse des actions Zeta Global

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Zeta Global

Graphique Zeta par TradingView

Sur le graphique journalier, nous voyons que le cours de l’action Zeta Global a culminé à 34,10 $ en octobre et a formé un modèle d’étoile filante, ce qui explique pourquoi il a fortement reculé depuis lors.

Cette baisse est due au fait que la société a levé 204 millions de dollars en vendant des actions, une opération qui a dilué les actionnaires existants.

En outre, des prises de bénéfices ont lieu puisque les actionnaires existants ont été largement récompensés au fil du temps.

Sur le graphique journalier, l’action Zeta Global est passée légèrement en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours. Elle reste au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours, ce qui est un signe positif.

L’indice de force relative (RSI) de Zeta Global est passé sous le point neutre à 50, tandis que l’indicateur MACD a pointé vers le haut. Je pense que l’action va rebondir, retester le plus haut historique à 34 $, formant un modèle à double sommet, puis reprendre la tendance à la baisse.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.

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