Le cours de l'action de Suzlon Energy a subi un revirement brutal ; quelle est la prochaine étape ?

L'action de Suzlon Energy a chuté ces dernières semaines, les investisseurs attendant ses résultats du troisième trimestre et les rendements obligataires mondiaux augmentant. Elle a chuté au cours des sept dernières semaines consécutives, atteignant son point le plus bas depuis le 29 juillet. Au cours de cette période, elle a chuté de plus de 21 % par rapport à son plus haut niveau de l'année, ce qui signifie qu'elle est entrée dans un marché baissier profond.

Suzlon Energy obtient de bons résultats

L'action de Suzlon Energy a légèrement augmenté mardi, puis a reculé après que la société a publié ses résultats financiers trimestriels.

Ces chiffres ont montré que son chiffre d'affaires total a augmenté à ₹2 121 crores au cours du trimestre, une forte augmentation par rapport aux ₹1 428 crores réalisés au cours de la même période l'année dernière.

En conséquence, son bénéfice est passé de 102,4 crores de roupies à 201 crores de roupies. Au total, le chiffre d'affaires semestriel de la société a bondi à 4 165 crores de roupies, contre 2 790 crores de roupies un an plus tôt.

Ces résultats signifient que les activités de Suzlon Energy se portent bien même si les investissements dans l’énergie éolienne ralentissent.

Le pays bénéficie de nombreux facteurs favorables. Tout d’abord, sa demande intérieure reste élevée alors que le pays traverse des changements majeurs. Le gouvernement travaille sur sa Vision 2030, qui inclura les besoins consommateurs de données comme l’urbanisation, les centres de données et la mobilité électrique.

Suzlon Energy bénéficie également de la demande croissante en énergie, qui devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 % d'ici l'exercice 30.

En outre, l'entreprise compte parmi ses clients certaines des plus grandes entreprises indiennes telles qu'Adani Renewables, Brookfield Renewable Energy Partners, Jindal et Bajaj. Elle détient une part de marché de premier plan dans l'énergie éolienne en Inde, soit environ 32 %.

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Les taux d’intérêt comme catalyseur

Le cours de l'action Suzlon Energy a d'autres atouts à offrir. Tout d'abord, ses coûts de fabrication sont inférieurs à ceux de Vestas Wind Systems et de Siemens Energy, ce qui lui permettra d'accroître sa part de marché dans d'autres pays. Son modèle économique est très avantageux puisqu'il est intégré verticalement.

L'autre catalyseur potentiel clé pour le titre est le fait que les taux d'intérêt devraient continuer à baisser dans les mois à venir. Aux États-Unis, la Fed a procédé à une réduction massive de ses taux et les analystes s'attendent à ce que cette tendance se poursuive.

L'Inde a été l'un des principaux pays à ne pas baisser ses taux, mais le gouverneur de la banque centrale a laissé entendre que les baisses commenceraient dans les mois à venir. L'éolien et d'autres investissements énergétiques importants se portent bien lorsque les taux d'intérêt baissent.

En outre, la société dispose d'un énorme carnet de commandes fermes de 4,7 GW. Ses résultats montrent que son carnet de commandes éolien est passé à 5,1 MW, contre 1,6 MW à la même période l'année dernière. La plupart de ces commandes concernent le modèle S144, suivi du S120.

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Analyse du cours de l'action Suzlon Energy

Graphique de Suzlon Energy parTradingView

Le graphique hebdomadaire montre que le cours de l'action Suzlon Energy a connu une forte tendance à la baisse au cours des dernières semaines après avoir culminé à 85,70 ₹ en septembre.

En raison de la hausse précédente, le titre reste nettement supérieur aux moyennes mobiles sur 50 et 100 semaines. Il est environ 20 % supérieur à la moyenne mobile sur 50 semaines et 62 % supérieur à la moyenne mobile sur 100 semaines. Ce recul est donc probablement dû au fait que les investisseurs prennent des bénéfices.

Les deux lignes de l'indicateur MACD ont formé un croisement baissier. De plus, l'indice de force relative (RSI) se rapproche du niveau neutre à 50. D'autres oscillateurs ont pointé vers le bas au cours des dernières semaines.

Par conséquent, le titre devrait continuer à baisser à court terme, puis reprendre sa tendance haussière. Si cela se produit, le prochain point à surveiller sera la moyenne mobile sur 50 semaines à 55,2 ₹. À l'avenir, le titre devrait rebondir et retester la résistance à 85,70 ₹.