Prévisions du cours de l'action Shopify : SHOP pourrait bondir de 30 % après les résultats

Le cours de l'action Shopify a connu une semaine faste, en hausse de plus de 11 %, les investisseurs saluant la récente élection de Donald Trump et la saison des résultats en cours. SHOP a atteint un sommet de 87,12 $, son point le plus élevé depuis février de cette année. Il a bondi de plus de 255 % par rapport à son point le plus bas depuis 2022.

L'action Shopify s'envole après les derniers résultats

Shopify est l'une des entreprises d'infrastructure technologique les plus importantes au monde puisqu'elle contribue à alimenter des millions de sites Web dans le monde.

Grâce à sa technologie, il est possible de créer un site Web complexe en quelques minutes. Plus important encore, il détient une part de marché substantielle dans un secteur hautement concurrentiel. Certains de ses concurrents les plus notables sont des entreprises comme Amazon, Wix, WooCommerce et BigCommerce.

L'activité de Shopify a connu une croissance au cours des dernières années, son chiffre d'affaires étant passé de 1,5 milliard de dollars en 2019 à plus de 7,76 milliards de dollars au cours des douze derniers mois (TTM).

Cette croissance est due au nombre stable d'entreprises présentes sur sa plateforme et à sa capacité à leur vendre des produits supplémentaires. Par exemple, en plus des revenus de transaction, Shopify vend d'autres solutions à ses clients, comme la logistique, le marketing et le point de vente.

Les solutions de Shopify sont si performantes qu'elles ont attiré sur sa plateforme des clients de renom comme Spanx, Glossier, Kylie, Heinz et Rebecca Minkoff. Parmi ses plus récents ajouts figurent des entreprises comme Away, Grove, QVC et Barners & Noble.

Le défi pour Shopify est de savoir comment continuer à ajouter davantage de grandes entreprises, car la plupart d'entre elles ont recours à des fournisseurs existants.

Les résultats financiers les plus récents ont montré que ses revenus ont bondi de 21 % au deuxième trimestre pour atteindre 2 milliards de dollars, le nombre d'acheteurs en ligne uniques sur sa plateforme ayant atteint 675 millions de dollars.

Cette croissance des revenus s'explique par une hausse du volume brut de marchandises de 22 %, à 67,2 milliards de dollars. Les revenus de Merchant Solutions ont augmenté de 19 %, à 1,5 milliard de dollars, tandis que les abonnements ont bondi à 563 millions de dollars.

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Résultats de SHOP à venir

Le prochain catalyseur important pour le cours de l'action Shopify sera ses prochains bénéfices, qui fourniront plus d'informations sur sa croissance.

Selon Yahoo Finance , les analystes estiment que le chiffre d'affaires de Shopify a atteint 2,93 milliards de dollars au troisième trimestre. L'estimation la plus élevée est de 3,01 milliards de dollars, tandis que l'estimation la plus basse est de 2,9 milliards de dollars.

Pour l'année, les analystes estiment que son chiffre d'affaires sera de 12 milliards de dollars, soit une augmentation de 24 % par rapport à 2023. Il sera ensuite suivi de 14,48 milliards de dollars en 2025.

Les bénéfices de Shopify seront probablement meilleurs que ce que les analystes attendent, car ses prévisions sont généralement très conservatrices.

Les bénéfices de l'entreprise devraient continuer à croître. Les analystes prévoient que son bénéfice par action augmentera à 37 cents, tandis que son BPA annuel sera de 1,53 $.

L'une des principales préoccupations de Shopify a été sa valorisation. Son ratio cours-bénéfice prévisionnel est de 78,92, supérieur à la médiane du secteur de 25. Il est également supérieur à la moyenne du S&P 500 de 21.

La valorisation de la société est principalement due à son historique de croissance de longue date et à son potentiel de marges plus élevées. Sa marge brute s'élève à 51 %, tandis que ses marges d'EBIT et de résultat net s'élèvent respectivement à 12 % et 16 %.

Analyse du cours de l'action Shopify

Le graphique journalier montre que le cours de l'action SHOP s'est bien comporté au cours des derniers mois et s'approche du point de résistance clé à 91,5 $, son plus haut niveau du 9 février.

L'action a formé un motif en croix dorée, l'un des motifs les plus haussiers du marché. Elle s'est également déplacée vers la partie pivot inversée du motif Murrey Math Lines. L'action a également formé un motif tête et épaules inversé.

De plus, l'indice de force relative (RSI) et les indicateurs MACD ont pointé vers le haut. Par conséquent, un franchissement du niveau de résistance clé à 91,5 $ indiquerait de nouveaux gains, potentiellement jusqu'au point de dépassement extrême à 112,5 $, soit 32 % de plus que le niveau actuel.