Prévisions boursières de Planet Fitness : PLNT est-il un achat avant les résultats ?

Le cours de l'action Planet Fitness a rebondi après avoir atteint un creux de 23,76 $ en 2020, pour culminer à 109,75 $ plus tôt cette année. Il a augmenté de plus de 305 % depuis son point le plus bas en 2020, lui conférant une capitalisation boursière de plus de 8,4 milliards de dollars. Alors, quelles sont les perspectives pour le cours de l'action PLNT avant la publication de ses résultats financiers la semaine prochaine ?

Les affaires de Planet Fitness vont bien.

Planet Fitness est l'une des plus grandes entreprises de fitness aux États-Unis, avec près de 20 millions d'utilisateurs et plus de 2 637 clubs dans le pays.

L'entreprise a connu une bonne croissance ces dernières années après avoir traversé sa pire période pendant la pandémie de COVID-19.

Son chiffre d'affaires annuel a bondi de 363 millions de dollars en 2020 à plus d'un milliard de dollars en 2023. Elle est également devenue une entreprise très rentable, passant d'une perte nette de 15 millions de dollars en 2020 à un bénéfice de plus de 138 millions de dollars.

L'entreprise Planet Fitness a bien réussi dans une période très difficile, alors que de nombreux Américains se sont tournés vers les médicaments amaigrissants de sociétés comme Novo Nordisk et Eli Lilly. Ses performances indiquent que ces clients combinent les médicaments amaigrissants avec l'exercice physique.

Bénéfices de PLNT en hausse

Le prochain catalyseur clé pour le cours de l'action Planet Fitness sera ses résultats, qui devraient être publiés mercredi.

Les analystes s'attendent à ce que ces résultats montrent que le chiffre d'affaires de PLNT a augmenté de 13,85 % au quatrième trimestre pour atteindre 324,5 millions de dollars. Cette croissance du chiffre d'affaires se traduira par un chiffre annuel de 1,16 milliard de dollars, soit une augmentation de 8,73 % par rapport à l'année précédente.

Les analystes s'attendent également à ce que le chiffre d'affaires de Planet Fitness augmente de 9,58 % cette année pour atteindre 1,28 milliard de dollars, une tendance qui devrait se poursuivre à l'avenir.

Les bénéfices de Planet Fitness devraient également continuer de croître. Son bénéfice par action atteindra 62 cents, contre 60 cents au quatrième trimestre 2023. Le BPA annuel passera de 2,24 $ à 2,51 $. PLNT a une longue tradition de dépassement des estimations des analystes.

Une préoccupation majeure est que Planet Fitness est une entreprise fortement surévaluée, même si ses bénéfices continuent de croître. Son ratio cours/bénéfice prévisionnel est de 51,8, bien supérieur à la médiane du secteur de 18. Son ratio cours/bénéfice non-GAAP est de 39, également supérieur à la médiane du secteur de 16. L'entreprise pourrait justifier cette valorisation si sa croissance se poursuit. Les analystes ont un objectif de cours moyen pour l'action PLNT de 111,7 $, légèrement supérieur au cours actuel de 96,89 $.

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Analyse du cours de l'action Planet Fitness

Le graphique hebdomadaire montre que le cours de l'action PLNT a connu une forte reprise ces dernières années. Il a formé une figure en tête et épaules inversée, un signal de continuation haussière populaire.

L'action Planet Fitness a formé un schéma de cassure et de retest à 97 $, le plus haut niveau atteint en novembre 2021. Elle a également dépassé toutes les moyennes mobiles. Par conséquent, l'action devrait probablement rebondir et retester la résistance à 109,75 $, soit une hausse de 13,45 % par rapport au niveau actuel.