Existe-t-il un endroit où se réfugier alors que les ETF DIA, QQQ et SPY s'effondrent ?

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté jeudi, les investisseurs ayant désapprouvé les droits de douane de Donald Trump.

Les contrats à terme sur l'indice Dow Jones ont chuté de près de 1 000 points, tandis que ceux liés au S&P 500 et au Nasdaq 100 ont reculé de 170 points et de 700 points respectivement. Les ETF populaires comme le DIA, le QQQ et le SPY ouvriront nettement en baisse.

Les indices DIA, QQQ et SPY s'effondrent, accélérant la chute.

Les ETF populaires suivant les indices Dow Jones, Nasdaq 100 et S&P 500 devraient s'effondrer à l'ouverture du marché si l'on en croit le marché à terme.

L'indice Dow Jones a chuté de plus de 8,2 % par rapport à son plus haut niveau de l'année, tandis que le Nasdaq 100 et le S&P 500 ont reculé de plus de 13 % et 9 %, respectivement.

Ces indices ont connu une tendance baissière cette année, principalement en raison des craintes d'éclatement de la bulle de l'IA. Aujourd'hui, ils sont en forte baisse face aux inquiétudes croissantes concernant une récession catastrophique aux États-Unis.

Les probabilités d'une récession ont bondi ces derniers jours. Cette semaine, les analystes de Goldman Sachs ont relevé leurs estimations à 35 %, rejoignant ainsi d'autres poids lourds comme PIMCO et Morgan Stanley qui ont mis en garde contre la situation aux États-Unis.

Nous pensons que les tarifs douaniers de Trump... Il a annoncé que cette année serait marquée par un événement cygne noir en raison de sa gravité. Il a annoncé un droit de douane de 25 % sur tous les véhicules, l'acier et l'aluminium importés. Il a également ajouté un droit de douane de 25 % sur les marchandises provenant du Canada et du Mexique.

Trump a également augmenté les droits de douane sur les marchandises importées de pays comme la Chine et ceux de l'Union européenne.

L'or s'est révélé être un bon refuge.

Une question fréquente chez les investisseurs est de savoir s'il existe un bon refuge alors que les ETF populaires comme DIA, SPY et QQQ s'effondrent. L'or s'est imposé comme l'un des meilleurs refuges face à ces risques croissants. Il a atteint un sommet historique de 3 150 $, et a augmenté de plus de 20 % aujourd'hui. Les ETF or comme GLD et IAU ont accumulé des actifs substantiels ces derniers mois.

L'or a bondi en raison de sa solide réputation de valeur refuge. De plus, l'or a conservé sa valeur pendant des siècles, la demande des banques centrales augmente et les approvisionnements mondiaux diminuent.

FNB Vanguard Utilities (VPU)

L'autre refuge vers lequel se tourner face à la montée des risques de récession et à la chute des indices QQQ, SPY et DIA, ce sont les services publics. Il s'agit d'entreprises qui fournissent des services essentiels et irremplaçables comme l'électricité, le gaz et l'eau.

Les Américains continueront à payer pour ces services, qu'il y ait une récession ou une grande dépression. Ces entreprises sont également majoritairement nationales, ce qui signifie qu'elles ne seront pas affectées par les droits de douane. Au contraire, elles bénéficieront de politiques nationales telles que les réductions d'impôts et la déréglementation.

Cela explique pourquoi l'ETF VPU a bien performé ces derniers jours. Il a progressé pendant six jours consécutifs et se situe à son plus haut niveau depuis le 24 février.

Fonds négocié en bourse Vanguard Financials (VFH)

L'autre refuge à surveiller pendant la chute des ETF QQQ, DIA et SPY est le secteur financier. L'ETF VFH suit les plus grandes sociétés de services financiers des États-Unis. Les sociétés les plus notables du fonds sont JPMorgan, Berkshire Hathaway, Mastercard, Visa, Bank of America, Wells Fargo et S&P Global.

Ces entreprises seront probablement moins affectées par les droits de douane car les clients continueront à utiliser leurs services. Le seul impact pourrait provenir de la Réserve fédérale, qui pourrait décider de réduire les taux d'intérêt si les États-Unis sombrent dans une récession.

Fonds négocié en bourse Vanguard Real Estate (VNQ)

On s'attend également à ce que les sociétés immobilières se portent bien si les États-Unis sombrent dans une récession, car cela obligera la Fed à réduire les taux d'intérêt. Beaucoup d'entre elles étant confrontées à un mur d'échéances , une baisse des taux serait une mesure bienvenue pour ces entreprises.

Plus important encore, bon nombre de ces entreprises, comme Prologis, Welltower, Equinix, Simon Property Group, Digital Realty et Realty Income, sont nationales et ne seront pas affectées par ces droits de douane et les mesures de représailles.