Cours des cryptomonnaies aujourd'hui : le Bitcoin risque de passer sous les 104 000 $, XMR et KAIA en tête des gains quotidiens

Le Bitcoin a prolongé sa tendance baissière depuis le 27 mai, les acheteurs tentant de maintenir le niveau de support critique de 104 000 dollars, un seuil que les analystes considèrent comme essentiel pour éviter une correction de marché plus profonde.

Avec la baisse de l'appétit pour le risque, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a chuté de plus de 2 % pour atteindre 3,36 billions de dollars, revenant aux niveaux de début mai.

Ce changement d'humeur s'est reflété dans l'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies, qui a chuté à 56, signalant un passage de l'avidité à une position plus prudente et neutre.

Les altcoins ont évolué de manière relativement stable, affichant un faible dynamisme, la domination du Bitcoin continuant de peser sur l'activité générale du marché.

Alors que quelques titres ont affiché des gains modestes, la majorité se sont maintenues près des niveaux précédents ou ont enregistré de légères baisses.

Pourquoi le Bitcoin a-t-il baissé aujourd'hui ?

La récente chute du Bitcoin survient dans un contexte d'inquiétudes macroéconomiques croissantes, notamment les négociations commerciales en souffrance entre les États-Unis et la Chine.

L'échec des négociations a relancé l'aversion au risque à l'échelle mondiale, ce qui a incité les investisseurs à se détourner des actifs spéculatifs, tels que les cryptomonnaies.

Les tensions géopolitiques en Europe de l'Est ont contribué à cet état d'esprit prudent, les inquiétudes renouvelées concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine resurgissant dans les discussions sur le marché.

Le Bitcoin est tombé en dessous de 104 000 dollars à l'ouverture de Wall Street le 2 juin, ce qui coïncide avec une inquiétude plus générale sur le marché concernant l'éventuel échec des efforts de paix en cours.

Les analystes de la Kobeissi Letter ont noté que les marchés avaient de facto abandonné l'espoir d'une résolution, après des mois de diplomatie en coulisses.

Alors que l'ancien président Donald Trump aurait travaillé à un cadre de paix, le manque de communication officielle de la part des responsables américains a alimenté les spéculations et l'incertitude quant à la trajectoire du conflit.

Ce sentiment de défiance vis-à-vis du risque s'est reflété sur le marché des produits dérivés, où plus de 156 millions de dollars de positions futures sur cryptomonnaies ont été liquidées au cours des dernières 24 heures.

Selon les données de Coinglass, 73 552 traders ont été liquidés lors de la vente massive, les positions longues représentant la majeure partie des pertes, soit 76,39 millions de dollars.

Le Bitcoin et l'Ethereum ont été les plus durement touchés par la liquidation des produits dérivés, l'ETH subissant à elle seule 3,08 millions de dollars de liquidations de positions longues.

L'inégalité entre les liquidations de positions longues et courtes suggère que les traders étaient excessivement optimistes quant à un rebond, pour se retrouver pris au dépourvu par le mouvement baissier brutal.

Pour aggraver la situation, les flux institutionnels sont également devenus négatifs. Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des sorties de capitaux consécutives lors des deux dernières séances de négociation, pour un retrait cumulé de près de 975 millions de dollars.

Cela met fin à une série de 10 jours consécutifs d'afflux de capitaux, ce qui suscite des inquiétudes quant à la diminution de la conviction institutionnelle aux niveaux de prix actuels.

Alors que le sentiment se retourne et que les flux à terme et au comptant prennent une tournure baissière, le marché semble entrer dans une phase de consolidation.

Le Bitcoin va-t-il s'effondrer ?

La plupart des analystes ne prévoient pas un krach total, mais s'attendent plutôt à ce que le Bitcoin entre dans une phase de consolidation afin de digérer la volatilité récente.

La société de négoce QCP Capital a noté que, malgré les fluctuations récentes, le Bitcoin se maintient toujours au-dessus de 102 000 dollars, ce qui indique un soutien sous-jacent dans cette fourchette.

Selon leur dernier bulletin de marché, la volatilité s'est réduite et les inversions de risque se stabilisent, ce qui suggère souvent une évolution plus calme des prix à l'avenir.

En l'absence de catalyseurs nouveaux, QCP prévoit que le Bitcoin se négociera dans une fourchette assez large de 100 000 à 110 000 dollars à court terme.

D'autres, comme Daan Crypto Trades, observent attentivement les tendances à court terme.

Sur la base des tendances mensuelles précédentes, le trader estime que les mouvements de début juin pourraient s'estomper une fois qu'un revirement local se sera formé. Si ce scénario se concrétise, il pourrait guider l'orientation des transactions pour le reste du mois, bien que la tendance générale reste incertaine.

Les données historiques incitent également à la prudence. Juin a été un mois baissier pour le Bitcoin lors de quatre des six dernières années, et par conséquent, une faiblesse saisonnière pourrait persister si les pressions macroéconomiques restent importantes.

Les opérateurs surveillent également cette semaine les données économiques clés américaines, en particulier les chiffres du chômage et tout signal émanant de la Réserve fédérale. Toutes les attentions seront tournées vers les remarques liminaires du président de la Fed, Jerome Powell, attendues plus tard dans la journée.

La solidité du marché du travail est réévaluée après que des données récentes aient laissé entendre un certain ralentissement, ce qui soulève des questions sur la capacité de la Fed à maintenir les taux à un niveau élevé.

Bien que l'inflation semble se modérer, comme le montre le dernier indice PCE, la Fed est restée ferme dans sa position jusqu'à présent.

La récente rencontre du président Trump avec M. Powell n'a pas non plus modifié les prévisions du marché, les données du CME FedWatch indiquant que les opérateurs n'anticipent toujours pas de baisse de taux avant septembre.

Cela dit, certains analystes voient un potentiel de hausse pour le Bitcoin dans le repli du dollar américain. L'indice du dollar est retombé en dessous de 99, inversant ses gains précédents.

Selon les experts de Mosaic Asset Management, si le dollar continue de s'affaiblir, cela pourrait signaler des inquiétudes plus larges concernant les perspectives fiscales des États-Unis, une situation qui pourrait profiter à des actifs tels que l'or et le Bitcoin à plus long terme.

Actuellement, certains indicateurs techniques sur le Bitcoin suggèrent une correction plus profonde. La cryptomonnaie a cassé en dessous de la limite inférieure d'un modèle de drapeau baissier à 104 800 dollars sur le graphique à quatre heures, confirmant une configuration de continuation baissière.

Cette cassure ouvre la voie à un potentiel mouvement vers l'objectif projeté de 97 690 dollars.

Graphique des prix BTC/USD sur 4 heures. Source : TradingView.

En appui à l'hypothèse baissière, l'indice de force relative (RSI) du BTC reste faible, oscillant autour de 44. Cela suggère que la pression vendeuse est toujours dominante, laissant le Bitcoin vulnérable à une baisse supplémentaire à moins qu'un catalyseur de renversement ne se manifeste.

Néanmoins, tous les observateurs du marché ne sont pas pessimistes, certains considérant le récent repli comme un réajustement nécessaire dans le cadre d'une tendance haussière plus large.

Selon Merlijn The Trader, un croisement doré s'est récemment formé sur le graphique quotidien du Bitcoin, ce qui rappelle une configuration similaire observée à la fin de l'année dernière.

À l'époque, une correction de 10 % avait été suivie d'un rebond spectaculaire de 63 %. Si ce schéma se répète, Merlijn suggère que le Bitcoin pourrait être sur le point d'effectuer une percée de plus de 60 % dans les semaines à venir.

D'autres, comme Crypto Caesar, estiment que la tendance haussière générale n'a pas encore perdu de son élan. Voir ci-dessous.

Au moment de la rédaction de cet article, le Bitcoin se négociait à 104 394 $, en baisse de 0,3 % au cours des dernières 24 heures.

Marché des altcoins

Au cours des dernières 24 heures, la capitalisation boursière des altcoins a chuté de 1,6 % pour atteindre 1,23 billion de dollars au moment de la rédaction, tandis que l'Altcoin Season Index affichait un score de 22, confirmant la domination du marché par le Bitcoin.

Alors qu'Ethereum (ETH), l'altcoin de premier plan en termes de capitalisation boursière, a réussi à gagner 1,18 % sur la journée, se négociant à 2 536 $ avec une capitalisation boursière de près de 306 milliards de dollars, d'autres altcoins à forte capitalisation comme Solana (SOL), Tron (TRX), Dogecoin (DOGE) et Sui (SUI) ont subi de légères pertes comprises entre 0 et 1 %.

Le plus gros gainer parmi les 99 meilleures altcoins était Monero (XMR), qui a réussi à réaliser des gains à deux chiffres de 11,3 % au moment de la rédaction de cet article, tandis que Kaia (KAIA) et Sky (SKY) ont enregistré des gains de 7,5 % et 4,3 %, respectivement.

Source : CoinMarketCap

La flambée du prix de Monero semble liée à une demande accrue après que des pirates informatiques auraient utilisé plus de 335 millions de dollars en Bitcoin volés pour acquérir et transférer des fonds via son réseau, ce qui a probablement contribué à sa forte appréciation.

KAIA a connu un bref rebond suite à l'annonce d'un programme de subventions de 2 millions de dollars, ce qui semble avoir relancé l'intérêt des traders et des détenteurs à long terme.

Parallèlement, SKY a réussi à consolider ses gains après que son cofondateur ait annoncé le lancement aujourd'hui du staking SKY, avec un rendement annuel attendu de 25 % basé sur le cours actuel et la participation au staking.