Prévision du cours de l’action CoreWeave : CRWV est-il un achat à son ATH ?

Le cours de l’action CoreWeave a atteint un niveau record de 175 $, en hausse de plus de 410 % par rapport à son plus bas niveau de cette année. Cette hausse a fait passer sa capitalisation boursière de 15 milliards de dollars en avril à plus de 81 milliards de dollars, ce qui en fait l’une des plus grandes entreprises du secteur de l’intelligence artificielle (IA).

CoreWeave tire parti de l’essor de l’IA

CoreWeave, une société qui a commencé ses activités dans l’industrie minière du bitcoin, est devenue un acteur majeur dans l’industrie des centres de données.

La société fournit des solutions de centre de données aux entreprises qui créent des solutions d’intelligence artificielle.

Pour ce faire, il construit de grands centres de données et les équipe des semi-conducteurs NVIDIA et AMD les plus avancés. Des entreprises comme Google, Amazon et Microsoft louent ensuite leurs centres de données pour entraîner leurs modèles.

CoreWeave a également élargi ses activités pour inclure des solutions spécialisées de cloud computing et des services gérés.

En se concentrant sur le boom de l’IA, elle est l’une des entreprises les plus rapides des États-Unis aujourd’hui. Son chiffre d’affaires annuel en 2022 s’élevait à 15,8 millions de dollars, puis a bondi à 228 millions de dollars en 2023 et à 1,9 milliard de dollars en 2024. Cela signifie que ses revenus ont bondi de plus de 12 242 % au cours de cette période.

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Les récents résultats de CoreWeave ont montré que son activité a poursuivi sa croissance à mesure que la demande de solutions de centre de données augmentait. Son chiffre d’affaires trimestriel a bondi de 420 % au premier trimestre pour atteindre 982 millions de dollars. Son chiffre d’affaires du T1 était bien supérieur à ce qu’il avait réalisé sur l’ensemble de l’année 2023.

La société a terminé le trimestre avec un carnet de commandes de 25,9 milliards de dollars en raison de son accord avec OpenAI. Elle est également sur la voie de la rentabilité, son EBITDA ajusté ayant bondi à 606 millions de dollars, contre 105 millions de dollars au même trimestre en 2024.

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Des inquiétudes subsistent quant à la valorisation

La plus grande préoccupation des investisseurs est que la société est fortement surévaluée, étant donné que sa capitalisation boursière a bondi à plus de 73 milliards de dollars.

Les partisans soutiennent que la croissance de l’entreprise aidera à justifier sa valorisation. D’une part, la société prévoit que le chiffre d’affaires du deuxième trimestre se situera entre 1,06 milliard et 1,1 milliard de dollars, tandis que son chiffre d’affaires annuel se situera entre 4,9 milliards et 5,1 milliards de dollars.

Le défi, cependant, est que l’entreprise n’en est qu’à ses débuts, ce qui signifie que ses dépenses d’investissement sont élevées à mesure qu’elle développe la présence de ses centres de données. Il prévoit de dépenser entre 20 et 23 milliards de dollars cette année.

Le risque est qu’elle doive lever des capitaux et diluer ses investisseurs pour financer ses dépenses d’investissement.

Les prévisions moyennes des analystes de Wall Street pour le cours de l’action CoreWeave sont de 79 $, ce qui est bien inférieur aux 171,93 $ actuels.

Analyse du cours de l’action CoreWeave

Le graphique de deux heures montre que le cours de l’action CRWV a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il est passé d’un creux de 34,15 $ en avril à 170 $ actuellement.

L’action a dépassé le niveau de résistance important à 166,7 $, le côté supérieur du triangle ascendant. Un triangle ascendant est l’un des modèles les plus haussiers de l’analyse technique.

L’action Corweave a évolué au-dessus de toutes les moyennes mobiles et a le momentum de l’indice directionnel moyen (ADX) qui a pointé à la hausse.

Par conséquent, l’action continuera probablement à augmenter alors que les haussiers ciblent le niveau de résistance clé à 200 $. Cette reprise se poursuivra jusqu’à la publication des résultats financiers de l’entreprise le 13 août prochain. Ces résultats fourniront plus d’informations sur sa croissance.

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