Pourquoi le cours de l’action QuantumScape a bondi et pourquoi il pourrait bientôt s’effondrer

Le cours de l’action QuantumScape a fait un retour en force à la manière de GameStop. Les actions de QS ont grimpé jusqu’à un sommet de 14,22 $, en hausse de plus de 315 % par rapport au point le plus bas de cette année, ce qui en fait l’une des plus performantes de Wall Street. Cet article explique pourquoi il a bondi et pourquoi il va bientôt plonger.

Pourquoi l’action QuantumScape a bondi

Il y a deux raisons principales pour lesquelles le cours de l’action QS a bondi au cours des dernières semaines. Tout d’abord, l’essor s’est déclenché après que l’entreprise a annoncé qu’elle avait franchi une étape importante dans l’expansion de ses capacités de production.

Dans ce document, QuantumScape a déclaré qu’il avait réussi à intégrer son processus avancé de séparateur Cobra dans sa production de cellules de base. Cobra permettra une production plus rapide et plus économe en énergie avec un faible encombrement d’équipement par rapport à Raptor, son processus précédent. La société a déclaré :

La société espère que ce processus l’aidera à devenir une grande force dans l’industrie des batteries à l’état solide, ce qui, selon les analystes, sera essentiel dans l’industrie des véhicules électriques.

Ces batteries sont meilleures que les batteries existantes car elles se chargent rapidement et ont une plus grande autonomie.

Deuxièmement, le cours de l’action QS a bondi en raison d’un short squeeze parmi les investisseurs, car c’est l’une des sociétés les plus vendues à découvert. Les données montrent que la société a une participation à découvert de 13,6 %, ce qui est supérieur à la plupart des entreprises. Ce short-squeeze ressemble à celui de GameStop et AMC en 2021.

Risques pour le rallye de l’action QS

Il y a trois raisons principales pour lesquelles le cours de l’action QuantumScape pourrait bientôt s’effondrer. Tout d’abord, l’histoire montre que les entreprises qui traversent une période de liquidation montrent que les actions qui traversent une liquidation forcée plongent souvent après que l’élan s’estompe. Par exemple, GameStop et AMC Entertainment restent bien en dessous de leur pic de 2021.

Deuxièmement, il y a des signes que les initiés de QuantumScape vendent l’action, ce qui est un signal d’alarme. Ces initiés ont vendu plus de 5,6 millions d’actions au cours des 12 derniers mois.

De plus, la technologie des batteries de l’entreprise est confrontée à une concurrence substantielle de la part des entreprises chinoises. BYD et CATL ont mis au point une batterie qui peut se charger en 5 minutes et parcourir des centaines de kilomètres.

De plus, l’activité de QuantumScape repose principalement sur Volkswagen, qui est également un investisseur majeur. Le risque ici est que l’entreprise opte pour d’autres fournisseurs de batteries, car QuantumScape mettra du temps à mettre ses batteries à l’échelle.

Analyse du cours de l’action QuantumScape

Le graphique journalier montre que le cours de l’action QS a également bondi pour une raison technique clé. Il a formé un modèle de biseau descendant, un signe de retournement haussier populaire.

L’action risque d’être renversée car elle est devenue fortement surachetée, l’indice de force relative (RSI) ayant bondi à 90. D’autres oscillateurs ont également bondi au cours des derniers mois.

L’autre risque est qu’il s’est considérablement écarté des moyennes mobiles. Cela signifie qu’il peut bientôt subir un retour à la moyenne, c’est-à-dire qu’un actif revient à ses moyennes historiques. Cela signifie qu’il pourrait tomber à 10 $, la plus forte fluctuation de janvier de l’année dernière.