Voici pourquoi la flambée du cours de l’action IREN pourrait bientôt s’effondrer

Le cours de l’action IREN est devenu parabolique cette année, passant d’un creux de 5,17 $ en avril à 47 $ aujourd’hui. Cette poussée a fait passer sa capitalisation boursière d’environ 1 milliard de dollars à plus de 12,7 milliards de dollars. Alors, le cours de l’action IREN va-t-il continuer à augmenter alors que les intérêts à court terme augmentent ?

Analyse technique du cours de l’action IREN

Le graphique temporel quotidien montre que le cours de l’action IREN a connu une forte hausse cette année. Il est passé d’un creux de 5,17 $ en avril à près de 50 $ aujourd’hui.

L’analyse technique montre qu’il a une dynamique haussière, l’indice directionnel moyen s’envolant à 60. Dans la plupart des cas, on dit qu’un actif a une tendance forte lorsque l’indicateur est supérieur à 20 et qu’il pointe vers le haut.

Cependant, il existe un risque que l’action connaisse un retournement significatif à court terme. L’une des raisons est qu’il est devenu très suracheté, avec des indicateurs supérieurs comme l’indice de force relative (RSI) et le stochastique qui ont atteint leurs niveaux extrêmes. Dans la plupart des cas, les actifs fortement surachetés ont tendance à se retirer.

Dans le même temps, l’action reste nettement supérieure aux moyennes mobiles. La moyenne mobile exponentielle à 50 jours est à 26, tandis que la moyenne à 100 jours est à 20 $. En conséquence, l’écart-type est passé à 6.

Par conséquent, il existe un risque que l’action subisse un retour à la moyenne, c’est-à-dire une situation où elle revient aux moyennes historiques après la poussée de l’écart-type.

Le krach se produira également alors que certains investisseurs qui ont bénéficié de la récente poussée commenceront à enregistrer des bénéfices.

Il y a un précédent à cela. Par exemple, le cours de l’action CoreWeave est passé d’un creux de 32 $ en avril à un sommet de 186 $ en juin. Il a ensuite plongé de 54 % à 84 $ plus tôt ce mois-ci.

De même, le cours de l’action Circle a d’abord grimpé en flèche après son introduction en bourse, puis a plongé de plus de 50 % alors que certains investisseurs enregistraient des bénéfices.

Un effondrement du cours de l’action IREN la ferait chuter au niveau de support important à 30 $, le plus haut niveau de basculement du 3 septembre.

Pourquoi le cours de l’action IREN a bondi

Pour être clair : cette prévision baissière n’est pas une attaque des fondamentaux de l’IREN. Au lieu de cela, il est basé sur les techniques et le contexte historique de ce qui se passe normalement lorsque les actions deviennent paraboliques.

Le cours de l’action IREN a bondi en raison de ses récents résultats financiers, qui ont montré que sa trajectoire de croissance était en plein essor.

Le chiffre d’affaires de la société a augmenté de 254 % au deuxième trimestre pour atteindre 187 millions de dollars, ce qui en fait l’une des sociétés à la croissance la plus rapide de Wall Street.

La majeure partie de cette croissance provient de ses opérations de minage de bitcoins, qui ont produit plus de 180 millions de dollars alors que les prix du bitcoin ont bondi et que la production a grimpé en flèche.

La société mise maintenant gros sur l’intelligence artificielle car elle reproduit le modèle défendu par des entreprises comme CoreWeave et Nebius. Son chiffre d’affaires dans le cloud d’IA a atteint 7 millions de dollars, mais la société s’attend à ce qu’il commence bientôt à gagner des milliards.

La société a déjà acheté plus de 4 200 GPU Nvidia et espère passer à 60 000, qui seront déployés dans ses sites de la Colombie-Britannique.

L’IREN cherche à tirer parti de la demande continue d’augmentation de la puissance de calcul. Pas plus tard que cette semaine, Nvidia a annoncé un accord de 100 milliards de dollars avec OpenAI qui leur permettra de construire davantage de centres de données aux États-Unis.

Microsoft a récemment conclu un accord de 17 milliards de dollars avec Nebius, tandis que CoreWeave a conclu un accord de 12 milliards de dollars avec Nebius. En tant que tel, ces développements signifient qu’il existe une forte demande pour ses services. Dans une note récente, McKinsey a déclaré que les investissements dans les centres de données d’IA atteindront 7 000 milliards de dollars d’ici 2030, une décision qui profitera à des entreprises comme IREN.

Pour les investisseurs, cependant, cela signifie une dilution substantielle dans les années à venir, car des entreprises comme IREN lèvent des capitaux pour investir dans ces centres de données. Cette crainte de dilution explique pourquoi l’intérêt à découvert a bondi à plus de 10 % cette année.