Le stock Robinhood forme un schéma dangereux à mesure que les risques augmentent

Le cours de l’action Robinhood a reculé ces derniers jours, passant du sommet de 150 $ de ce mois à 115 $ actuels. Cela a pris forme un schéma risqué, indiquant une nouvelle baisse dans les semaines à venir alors que le recul du marché crypto se poursuit.

L’action Robinhood fait face à des risques potentiels à venir

L’action Robinhood a bien performé cette année, passant du plus bas de 30 $ depuis le début de l’année à un record de 155 $. Cette hausse s’est produite alors que l’activité de l’entreprise continuait de prospérer malgré la volatilité croissante et la demande sur le marché des options.

Les résultats les plus récents ont montré que son activité continuait de s’améliorer, avec une accélération du nombre d’utilisateurs, des revenus et de la rentabilité.

Robinhood a terminé le dernier trimestre avec plus de 3,88 millions d’abonnés Gold et 26,8 millions de clients financés. Le montant d’argent de sa plateforme a bondi à plus de 388 milliards de dollars contre 152 milliards de dollars sur la même période l’an dernier.

Cette croissance s’est traduite par une augmentation du chiffre d’affaires et de la rentabilité. Son chiffre d’affaires net est passé de 637 millions de dollars au troisième trimestre 2024 à 1,27 milliard au troisième trimestre 2025, ce qui en fait son meilleur trimestre depuis des années. De plus, le bénéfice net a dépassé 556 millions de dollars.

Robinhood a bénéficié de nombreux vents arrière. Par exemple, plus d’Américains échangent aujourd’hui des options qu’auparavant. Cette croissance a traduit ce segment en son meilleur performeur.

L’entreprise a également continué à innover, notamment en utilisant la technologie blockchain. Elle a déjà commencé à proposer des centaines d’actions et de cryptomonnaies tokenisées à des clients européens. Elle travaille également sur son propre réseau blockchain de couche 2.

De plus, l’entreprise est devenue un acteur majeur de l’industrie crypto. Son activité ici se porte bien alors que d’autres entreprises comme Coinbase, Bullish et Gemini peinent. Le volume de ses cryptomonnaies a bondi de 458 % en glissement annuel, principalement grâce à son acquisition par Bitstamp.

Néanmoins, l’action Robinhood fait face à trois risques majeurs. Premièrement, elle est devenue une entreprise très appréciée, avec un ratio cours/bénéfice anticipé de 60, bien supérieur à la médiane du secteur de 11. Son ratio cours/bélins non-PCGR est de 52, également supérieur à la médiane sectorielle de 10.

Deuxièmement, l’activité crypto de l’entreprise pourrait faire face à des vents contraires à mesure que le krach du marché crypto s’accélère. Historiquement, les marchés baissiers crypto entraînent un volume et des revenus réduits pour les entreprises du secteur.

Analyse du prix de l’action HOOD

L’autre risque majeur auquel est confronté le cours de l’action HOOD est qu’il a formé un motif double sommet à 150 $. Ce motif est composé de deux sommets et d’un décolleté. Dans ce cas, l’encolure est à 120 $, son plus bas niveau le 22 octobre.

L’action a également été transférée au niveau Strong, Pivot, Reverse de l’outil Murrey Math Lines à 112,8 $. Elle est également passée sous les moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 50 et 100 jours.

L’action HOOD est passée en dessous de l’indicateur Supertrend, signe que les baissiers conservent le contrôle pour l’instant.

Parallèlement, l’indice de force relative (RSI) et les indicateurs MACD ont continué à baisser. Ainsi, en mesurant la profondeur du motif double-top puis en projetant la même depuis la ligne de col, la prévision la plus probable du prix de l’action HOOD est de 96 $.