Bref du matin : les actions asiatiques montent alors que le choc du Venezuela se propage, Bitcoin atteint un sommet

Les marchés asiatiques ont entamé la première semaine complète de bourse de l’année sur des bases plus solides, alors même que les investisseurs devaient composer avec les implications géopolitiques et commerciales d’une opération militaire américaine spectaculaire au Venezuela.

La capture du président vénézuélien Nicolas Maduro ce week-end a injecté une nouvelle incertitude sur les marchés mondiaux, influençant les mouvements dans les actions, matières premières, cryptomonnaies et devises, tout en provoquant de vives réactions politiques de la part de ses alliés et de nouvelles remarques incisives du président Donald Trump.

Les marchés asiatiques et le pétrole réagissent aux développements vénézuéliens

Les actions asiatiques ont globalement progressé lundi, les investisseurs pesant les risques géopolitiques face à l’optimisme en vue d’une lourde série de données économiques.

L’indice le plus large des actions Asie-Pacifique de MSCI en dehors du Japon a progressé de 1,36 %, tandis que les contrats à terme e-mini SandP 500 ont légèrement progressé de 0,13 %.

Le Nikkei 225 japonais a bondi de 3 %, approchant un record atteint il y a deux mois, après que les données ont montré que l’activité manufacturière s’était stabilisée en décembre après cinq mois de contraction.

Le Kospi sud-coréen et l’indice de référence taïwanais ont tous deux grimpé de plus de 2,7 %, atteignant de nouveaux sommets records.

Par le reste du pays, l’indice de référence australien a gagné 0,1 %.

Les marchés liés à la Chine ont pris du retard.

L’indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 0,01 %, entraîné à la baisse par les actions de l’énergie après qu’un indicateur des compagnies pétrolières et gazières cotées à Hong Kong a chuté de 3,1 %.

Les prix du pétrole étaient instaurables alors que les marchés évaluaient l’impact de l’intervention américaine au Venezuela et d’une décision de l’OPEP+ de maintenir la production inchangée.

Les contrats à terme sur le Brent ont chuté de 0,3 % à 60,55 $ le baril.

Neil Shearing, économiste en chef chez Capital Economics, a déclaré que la destitution de Maduro était « peu susceptible d’avoir des conséquences économiques significatives à court terme pour l’économie mondiale », bien qu’il ait averti que « ses répercussions politiques et géopolitiques se feront sentir ».

Marko Papic, stratège en chef chez BCA Research, a déclaré que le Venezuela aurait besoin d’un capital important et d’un soutien technique pour relancer la production.

« Nous ne sommes donc pas des vendeurs de pétrole dans cette situation et, en fait, pensons que des risques à la hausse pourraient se développer », a-t-il déclaré.

Le Bitcoin et les refuges sûrs profitent de l’incertitude politique

Le Bitcoin a atteint un sommet de trois semaines lors des premiers échanges asiatiques, l’incertitude politique augmentant la demande pour les actifs alternatifs et refuges.

La plus grande cryptomonnaie a grimpé jusqu’à 2,3 % pour atteindre 93 323 $, son plus haut niveau depuis le 11 décembre, avant de retomber à environ 91 453 $ plus tard dans la séance. L’éther n’a guère changé, à 3 141 $.

Cette décision s’accompagnait de gains dans les métaux précieux.

L’or a grimpé d’environ 1,8 % pour atteindre 4 411,50 $ l’once, après avoir dépassé plus de 4 400 $ auparavant, tandis que l’argent a grimpé jusqu’à 3,92 % alors que les investisseurs cherchaient à se protéger.

Les gains récents du Bitcoin font suite à des semaines de trading dans la fourchette et interviennent malgré la fin de la chute de 6,5 % de la cryptomonnaie l’an dernier.

Sean McNulty, responsable du trading de dérivés APAC chez FalconX, a déclaré que la hausse était portée par des entreprises crypto-natives et un manque de ventes de la part des mineurs, des family offices et des grands fonds.

Le 2 janvier, les investisseurs ont investi 471 millions de dollars dans des fonds cotés sur les plateformes Bitcoin cotées aux États-Unis, le plus grand afflux quotidien depuis le 11 novembre.

Le Danemark réagit à la rhétorique de Trump envers le Groenland

Les tensions géopolitiques s’étendaient au-delà de l’Amérique latine. La Première ministre danoise Mette Frederiksen a averti le président Trump de cesser de menacer d’acquérir le Groenland, un jour seulement après l’opération américaine au Venezuela.

« Le Royaume du Danemark — et donc le Groenland — fait partie de l’OTAN et est donc couvert par la garantie de sécurité de l’alliance », a déclaré Frederiksen, ajoutant qu’elle « exhorterait fortement les États-Unis à cesser les menaces contre un allié historiquement proche. »

Ses propos faisaient suite à des propos de Trump, cité par The Atlantic, déclarant : « Nous avons absolument besoin du Groenland. »

Trump a longtemps évoqué l’idée d’acquérir ce territoire riche en minéraux, une ambition qui a été maintes fois rejetée par le Groenland et le Danemark.

Trump vise la Colombie et signale une répression plus large de la drogue

Un jour après l’arrestation de Maduro, Trump a laissé entendre que d’autres pays pourraient faire face à des pressions liées au trafic de drogue.

S’exprimant à bord de l’Air Force One, il a mis en avant la Colombie et son président, Gustavo Petro.

« La Colombie est très malade aussi, dirigée par un homme malade qui aime fabriquer de la cocaïne et la vendre aux États-Unis, et il ne va pas le faire très longtemps », a déclaré Trump.

Trump a déclaré que sa campagne contre le Venezuela affaiblirait également Cuba, notant que les soldats cubains assistent l’armée vénézuélienne.

« Cuba semble prête à tomber », a-t-il déclaré, sans fournir de preuves.

Il a adopté un ton un peu plus conciliant envers le Mexique, tout en répétant ses plaintes concernant les flux de drogue et en notant que la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a rejeté son offre d’aide militaire américaine.