Le marché boursier aujourd’hui : pourquoi les contrats à terme sur l’indice Dow Jones chutent

Les contrats à terme de l’indice Dow Jones ont reculé de plus de 250 points alors que les investisseurs réfléchissaient aux événements majeurs, notamment la dernière assignation à comparaître concernant la Réserve fédérale et les prochains chiffres des bénéfices des entreprises et de l’inflation à la consommation. Elle a reculé à 49 258 $, contre le sommet historique de 49 500 $.

Les contrats à terme sur l’indice Dow Jones chutent, les inquiétudes concernant l’indépendance de la Réserve fédérale subsistant

Les contrats à terme sur l’indice Dow Jones ont reculé, les investisseurs restant préoccupés par l’indépendance de la Réserve fédérale. Dans un communiqué, Jerome Powell, président de la Fed, a déclaré que la banque avait reçu une assignation à comparaître du ministère de la Justice.

Powell a déclaré qu’il riposterait, notant que le procès potentiel était dû à sa réticence à baisser les taux d’intérêt, comme Donald Trump l’a poussé à le faire. Il a reçu le soutien du sénateur Thom Tillis, qui a déclaré qu’il ne voterait pas pour promouvoir un candidat de la Fed à moins que la poursuite ne prenne fin.

Du côté positif, les États-Unis, bien que pas parfaits, ont un état de droit, ce qui signifie que le ministère de la Justice devra justifier ses actions devant le système judiciaire. Et comme nous l’avons vu dans l’affaire Lisa Cook, il y a de fortes chances que la Fed l’emporte.

Ce nouveau développement est survenu deux jours après que le Bureau of Labor Statistics (BLS) a publié les dernières données sur l’emploi aux États-Unis. Ce rapport a montré que l’économie a créé 55 000 emplois alors que le taux de chêmage est tombé à 4,4 %.

Le bureau publiera prochainement le rapport sur l’inflation des consommateurs de décembre. Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que les données montrent que l’indice global des prix à la consommation (IPC) est tombé à 2,5 % en décembre. L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, est restée inchangée à 2,6 %.

Ces chiffres aideront la Fed dans la prise de décisions sur les taux d’intérêt cette année. Les économistes s’attendent à ce que la banque maintienne les taux d’intérêt inchangés lors de la réunion de ce mois-ci.

Résultats des entreprises à venir

L’autre catalyseur de l’indice Dow Jones cette semaine sera les prochains résultats des entreprises des plus grandes entreprises des États-Unis.

Les principales banques comme Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan et Wells Fargo publieront leurs résultats financiers. Parmi les autres grandes entreprises à surveiller, on compte des noms populaires comme Delta, BlackRock, State Street, Taiwan Semiconductor et JB Hunt Transport.

Les analystes de Wall Street estiment que les entreprises américaines publieront de solides résultats financiers lors de cette saison des résultats. L’estimation moyenne est que les entreprises de l’indice SandP 500 enregistreront une croissance des bénéfices de 8,3 %, poursuivant ainsi la série de victoires qui se déroule depuis dix trimestres.

La géopolitique influence les actions américaines

L’indice Dow Jones réagira également aux enjeux géopolitiques en cours, en particulier aux manifestations en Iran. Dans un communiqué, Donald Trump a continué de menacer les dirigeants iraniens d’une éventuelle frappe dans le pays alors que le nombre de morts dépasse les 500 personnes.

La détérioration de la situation au Moyen-Orient aura un impact sur les actions américaines en raison de l’impact des marchés de l’énergie. Le pétrole brut Brent est passé à 63,45 $, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) est passé à 60 $.

Analyse technique des contrats à terme sur le Dow Jones

Le graphique journalier montre que les contrats à terme sur le Dow Jones ont reculé depuis le sommet historique de 49 870 $ jusqu’aux 49 483 $ actuels. Elle est restée au-dessus de toutes les moyennes mobiles.

Parallèlement, le MACD et l’indice de force relative (RSI) continuent de se déplacer latéralement. Par conséquent, l’indice sera probablement volatil tant que les haussiers maintiennent l’élan. Un mouvement au-dessus du sommet historique de 49 870 $ confirmera les perspectives haussières et pointera vers de nouveaux gains, potentiellement au niveau psychologique de 50 000 $.