Prévision du cours de Robinhood : les gains tiendront-ils face aux catalyseurs ?

Le cours de Robinhood a amorcé un redressement prudent cette semaine, atteignant son plus haut depuis le 10 février.

La plupart de ces gains sont intervenus mercredi, alors que les marchés boursiers et des cryptomonnaies progresaient, et après que Cathie Wood a révélé qu'elle avait renforcé sa position.

Le rallye en cours de l'action HOOD va‑t‑il se poursuivre, ou ces gains vont‑ils se défaire ?

Le cours de Robinhood a bondi grâce à des catalyseurs clés

Le cours de l'action HOOD a bondi cette semaine alors que les investisseurs réagissaient à plusieurs vents favorables majeurs, notamment le rallye plus large des marchés crypto et boursiers.

Le Bitcoin est monté à $74,000 pour la première fois depuis un mois, tandis que des altcoins majeurs comme Pi Network et Solana ont bondi de plus de 10 %.

Ces gains sont importants pour la société, qui est devenue une plateforme majeure de trading de cryptomonnaies aux États‑Unis.

Les traders crypto peuvent acheter et vendre des coins sur sa plateforme ou sur BitStamp, une plateforme qu'elle a acquise l'an dernier.

Le marché boursier a également bondi, avec les indices vedettes Dow Jones et Nasdaq 100 en hausse de plus de trois chiffres.

Le cours de Robinhood a également progressé après qu'Ark Invest de Cathie Wood a continué d'accumuler l'action pour ses trois plus gros fonds.

Ces achats, qui ressemblent à une stratégie d'achat régulier (dollar-cost averaging), sont un signe qu'elle pense que l'action va rebondir.

De plus, la société a poursuivi l'expansion de ses activités, visant à offrir davantage de services à ses clients.

Elle l'a fait en lançant une carte Platine qui concurrencera directement American Express.

Cette carte comportera des frais annuels de $695 et offrira aux clients un cashback de 5 % sur les repas ainsi qu'un crédit DoorDash de $250.

Elle offrira d'autres avantages, notamment un cashback de 10 % sur les hôtels et locations de voitures et un crédit de $250 pour les trajets en véhicules autonomes.

Cette carte arrive deux ans après le lancement de sa carte Gold gratuite.

Robinhood travaille depuis longtemps à diversifier son activité. La société a initialement démarré comme une plateforme de trading d'actions et d'ETF.

Si ce trading constitue le cœur de son activité, sa plateforme de trading d'options génère la majeure partie de ses revenus.

La société s'est développée dans le trading de cryptomonnaies, les marchés de prédiction et les actions tokenisées pour ses clients internationaux.

Les résultats récents montrent que la croissance de Robinhood se poursuit 

Les chiffres publiés récemment ont montré que l'activité de Robinhood se porte bien en termes de croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité, d'utilisation active par les clients et du montant des fonds sur sa plateforme.

C'est l'une des entreprises à la croissance la plus rapide du secteur fintech, son chiffre d'affaires ayant augmenté de 52 % en glissement annuel pour atteindre $4.4 billion au quatrième trimestre de l'année dernière.

Son EBITDA ajusté a bondi pour atteindre $2.52 billion, tandis que les actifs de sa plateforme sont passés de $193 billion à $324 billion.

La direction de Robinhood estime qu'elle dispose de marges de croissance supplémentaires, notamment en lançant de nouveaux produits et en s'étendant sur de nouveaux marchés.

Elle a récemment acquis deux grandes sociétés de trading en Indonésie, un pays comptant des millions de clients potentiels.

Avec l'innovation de la tokenisation, la société dispose d'une marge de croissance pour développer son activité sur d'autres marchés

Analyse technique du cours de l'action HOOD

Le graphique en unité journalière montre que le cours de l'action HOOD est resté sous pression ces derniers mois. Il est passé d'un plus haut de $152 en octobre dernier au $82 actuel.

Un examen plus attentif montre que l'action a formé une figure d'inversion en île (island reversal), qui apparaît après un fort gap.

Cet écart s'est créé après la publication des résultats financiers de la société le 10 février.

Par conséquent, la figure d'inversion en île conduit souvent à un rebond qui pourrait le pousser jusqu'au niveau psychologique de $100.

Un rebond sera confirmé une fois l'action au‑dessus de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours, située à $93.