Action Palantir : la théorie de Wyckoff prévoit une chute à 100 $ après les résultats
Sentiment IA : 35/100 Baissier
Ce score est généré à partir d’une analyse par IA du contenu de l’article.
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Acheter les « AI enablers / picks-and-shovels » opposés à PLTR dans l'article : NVIDIA (NVDA) et un proxy large de qualité pour les logiciels d'IA (par ex. Microsoft MSFT). La thèse : les craintes de disruption par l'IA sont surestimées pour les gagnants ; le capital se réoriente des titres chers, portés par la narration, vers des infrastructures et plateformes d'IA génératrices de trésorerie. Si PLTR corrige en raison de sa valorisation, les flux réinvestissent généralement dans les principaux bénéficiaires de l'IA.
Risque clé : La demande en IA déçoit de façon généralisée (ralentissement macro ou des dépenses d'investissement), entraînant une désélection sectorielle qui affecte aussi NVDA/MSFT.
Vendre Palantir (PLTR) face à une faiblesse liée aux résultats. L'article signale une séquence Wyckoff « distribution → markdown » avec un possible retest autour de ~100 $, ainsi qu'un risque lié à la valorisation (PER à terme ~125 vs secteur ~32). Même avec des attentes de forte croissance, le marché a déjà intégré les récits « disruption IA » et « trop cher » ; toute guidance simplement satisfaisante (et non exceptionnelle) peut déclencher une nouvelle jambe de baisse.
Risque clé : Un dépassement des résultats et des perspectives suffisamment important pour provoquer une révision à la hausse de la valorisation (expansion des multiples), brisant ainsi le scénario de retest à 100 $.
- Le cours de l'action Palantir est tombé dans un marché baissier cette année.
- La société publiera ses résultats financiers le May 4.
- La théorie de Wyckoff suggère que le titre devrait encore baisser prochainement.
Le cours de l'action Palantir est coincé dans un marché baissier après une chute de plus de 32 % par rapport à son sommet de l'année dernière.
PLTR se négociait à 140 $ vendredi, alors que les investisseurs attendent le prochain rapport trimestriel, qui apportera davantage d'informations sur l'élan de sa croissance et aidera à justifier sa valorisation.
La théorie de Wyckoff suggère que le titre a encore du potentiel de baisse alors qu'il passe en phase de markdown.
Le cours de Palantir recule en raison d'inquiétudes sur la croissance et la valorisation
Plusieurs raisons expliquent la chute du cours de Palantir au cours des derniers mois.
Premièrement, ce recul reflète la performance d'autres sociétés de logiciels qui ont plongé en raison des craintes de disruption liées à l'IA.
La plupart des sociétés logicielles sont dans le rouge cette année, ServiceNow, Intuit et Adobe figurant parmi les plus touchées. Les analystes estiment que les modèles d'IA avancés vont perturber ces entreprises.
Bien que Palantir soit une entreprise d'IA, des inquiétudes subsistent quant au fait que l'IA pourrait perturber ses activités.
Par exemple, à l'avenir, des entreprises pourront utiliser des produits comme Claude pour réaliser des analyses poussées similaires à celles proposées par Palantir.
Cependant, certains signes indiquent que ces craintes sont exagérées et que la plupart des sociétés logicielles devraient probablement prospérer dans la nouvelle ère de l'IA.
Il existe également des inquiétudes selon lesquelles Palantir est devenue l'une des entreprises les plus chères des États-Unis, les données montrant qu'elle affiche un ratio cours/bénéfice à terme de 125.
En revanche, NVIDIA, principal facilitateur de l'IA, affiche un multiple de 23. Le multiple médian du secteur technologique est de 32.
Palantir publiera ses résultats le May 4
Ainsi, pour conserver sa valorisation, Palantir devra publier un solide rapport trimestriel le May 4 de cette année.
Les analystes de Wall Street prévoient que le chiffre d'affaires de la société s'établira à 1,54 milliard de dollars, en hausse de 74 % par rapport au premier trimestre de l'année dernière.
Ce chiffre d'affaires est soutenu par la demande croissante de ses services auprès des clients entreprises américains.
Ses résultats les plus récents ont révélé que le chiffre d'affaires commercial aux États-Unis de Palantir a bondi de 137 % en glissement annuel (YoY), tandis que le nombre de clients a augmenté de 50 %.
Les entreprises choisissent Palantir pour obtenir un avantage face à leurs concurrents.
Les analystes s'attendent également à ce que le prochain rapport indique un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre de 1,68 milliard de dollars, en hausse de 67 % en glissement annuel.
Le chiffre d'affaires annuel devrait s'établir à 7,27 milliards de dollars, en hausse de 62 % en glissement annuel.
Les analystes de Wall Street sont majoritairement haussiers sur le cours de Palantir, l'estimation moyenne étant de 198 $, en hausse de 40 % par rapport au niveau actuel.
Dan Ives de Wedbush est devenu l'un des plus optimistes sur le titre et a fixé un objectif de 230 $.
Analyse technique du cours de Palantir
Graphique du cours PLTR | Source : TradingView
Une façon de prévoir le cours de Palantir est la théorie de Wyckoff, qui identifie quatre phases par lesquelles passent les actifs.
Dans ce cas, Palantir a évolué en 2022 et 2023 dans une fourchette comprise entre 5,5 $ et 44,4 $. Il a formé une figure en tasse et anse pendant cette période.
Le titre était en phase d'accumulation selon la théorie de Wyckoff durant cette période.
Il est ensuite passé en phase de markup lorsqu'il s'est imposé comme un acteur majeur de l'industrie de l'IA.
Ce positionnement l'a propulsé à un sommet historique de 207 $.
Des signes indiquent désormais que le titre est passé en phase de distribution, suivie de la phase de markdown.
Si tel est le cas, cela signifie qu'il reprendra la tendance baissière et pourrait retester le support à 100 $ avant de rebondir.
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