Prévisions TLT : Peter Schiff met en garde contre la hausse des rendements du 30 ans US
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Vendre TLT. Les rendements long terme montent (30-year >5% et en progression), et les signaux techniques indiquent que le TLT reste en tendance baissière : sous les moyennes mobiles, RSI/MACD en baisse, et une figure en double sommet dont la ligne de cou près de $85.27 indique une cible à la baisse vers $84, niveau de support.
Risque clé : Un renversement brutal des rendements long terme (un mouvement 'risk-off' ou un refroidissement de l'inflation) qui ramènerait le TLT au-dessus de $85.27 et des moyennes mobiles.
Vendre l'exposition au taux à 30 ans : shorter les futures 30-year Treasury (ou acheter une protection contre la hausse du rendement 30 ans). La configuration combine une histoire persistante d'endettement/offre par les investisseurs et une figure technique haussière sur le rendement (épaule-tête-épaule inversée, au-dessus de la ligne de cou et des moyennes mobiles), laissant supposer que les rendements peuvent pousser vers la zone de résistance suivante (~5.155% sur le graphique).
Risque clé : Le marché bascule vers une demande soutenue 'risk-off' pour les Treasuries (choc géopolitique ou peur d'un ralentissement rapide), ce qui briserait la tendance haussière des rendements et les forcerait à baisser.
- L'ETF TLT a continué de baisser ce mois-ci.
- Les rendements du Trésor US à 30 ans ont dépassé les 5%.
- Peter Schiff estime que le rendement dépassera bientôt les 7%.
L'iShares 20-Year Treasury Bond ETF (TLT) a fortement chuté lundi alors que les rendements des obligations souveraines à long terme ont flambé.
TLT est tombé à $84.9, son plus bas niveau depuis March 27. Il reste 5.50% en dessous de son plus haut de February this year.
Le TLT ETF recule tandis que les rendements du Trésor US à 30 ans s'envolent
Les investisseurs américains et étrangers vendent massivement des obligations d'État à long terme alors que la dette augmente.
Les données montrent que la dette publique américaine a bondi à plus de $39 trillion et atteindra ensuite plus de $40 trillion dans les mois à venir.
En conséquence, le rendement à 30 ans est passé du plus bas de l'année dernière de 4.52% à plus de 5% aujourd'hui, son plus haut depuis July 2025.
Dans un post sur X lundi, Peter Schiff a averti que le rendement bondira au-dessus de 7% alors que les inquiétudes concernant l'économie américaine persistent.
The yield on 30-year Treasuries is above 5%, nearing the highest yield in twenty years. The move from 5% to 6% will be much quicker than the move from 4% to 5%, and the move from 6% to 7% will be quicker still. Given our sky-high debt, this move will trigger an economic crisis.
— Peter Schiff (@PeterSchiff) May 4, 2026
Les rendements des obligations d'État à court terme ont bondi ces derniers jours alors que les inquiétudes concernant le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran se poursuivent.
Le rendement à dix ans continue d'augmenter alors que les risques d'inflation demeurent.
La principale préoccupation des investisseurs en obligations d'État à long terme est que les États-Unis empruntent sur une trajectoire insoutenable en matière d'endettement.
Par exemple, l'administration Trump a demandé à augmenter ses dépenses de défense à plus de $1.5 trillion.
Les États-Unis ont déjà dépensé plus de $25 billion dans la guerre en cours entre les États-Unis et l'Iran.
Dans le même temps, il existe un risque que les acheteurs traditionnels de dette publique américaine continuent de vendre à mesure que le statut de valeur refuge s'estompe.
Par exemple, la Chine a réduit ses avoirs totaux de plus de $1.2 trillion il y a quelques années à moins de $700 billion aujourd'hui. Les détenteurs européens et autres pourraient commencer à réduire leurs positions.
Parallèlement, les investisseurs de Wall Street ont continué à se débarrasser de ces obligations, le TLT ETF ayant perdu plus de $4 billion cette année.
Analyse technique du rendement des obligations US à 30 ans
Rendement 30 ans | Source : TradingView
Le graphique en données journalières montre que le rendement US 30 ans a continué d'augmenter ces derniers mois, passant d'un creux de 4.522% en October last year à plus de 5% aujourd'hui.
Un examen plus attentif montre que ce rendement a formé une figure d'épaule-tête-épaule inversée, un signal de retournement haussier courant en analyse technique.
Le rendement a déjà franchi la ligne de tendance ascendante, qui correspond à sa ligne de cou.
Il est resté au-dessus de toutes les moyennes mobiles, tandis que l'indice de force relative (RSI) et le MACD ont continué d'augmenter.
Par conséquent, le rendement devrait probablement continuer d'augmenter à court terme, potentiellement jusqu'au niveau de résistance clé à 5.155%, son plus haut en May last year.
Analyse technique de l'ETF TLT
Graphique TLT | Source : TradingView
Le graphique en données journalières montre que l'ETF TLT s'est effondré ces dernières semaines, passant d'un plus haut de $89.90 au niveau actuel de $84.9.
Ce repli est intervenu après que le fonds a formé une figure en double sommet dont la ligne de cou est à $85.27, son plus bas le June 20th.
L'ETF TLT est resté en dessous de toutes les moyennes mobiles, tandis que l'indice de force relative et le MACD ont continué de baisser.
Par conséquent, le scénario le plus probable est la poursuite de la baisse, potentiellement jusqu'au niveau de support clé à $84, son plus bas en September last year.
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