Contrats à terme US en baisse : tensions Iran avant les données d'inflation
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Les valeurs de drones bougent déjà sur le titre du financement (AVAV +9,1 %). Effet secondaire : une hausse des dépenses de défense/ISR tend à attirer les fournisseurs et les plateformes adjacentes, et l'escalade géopolitique accélère la cadence des contrats à court terme. AVAV est un bénéficiaire direct des discussions gouvernementales sur le financement des drones, avec un élan provenant du bond d'aujourd'hui.
Risque clé : Les discussions de financement s'enlisent ou sont retardées, et l'action revient à sa moyenne après le pic initial provoqué par le titre.
Le pétrole flambe en raison du risque lié au détroit d'Ormuz, ce qui pousse les rendements à la hausse avant les données PCE. Si l'inflation s'avère élevée, le marché intégrera une politique plus restrictive, mais le choc macroéconomique majeur reste le risque de croissance lié à une perturbation de l'énergie. Vendez USO (exposition au pétrole) et achetez TLT (positions longues sur les Treasuries) pour profiter si le marché passe de la « peur de l'inflation » à la « peur de la récession/du ralentissement » après la publication des données et les gros titres.
Risque clé : Un choc pétrolier soutenu qui maintient les anticipations d'inflation élevées et oblige les rendements à continuer d'augmenter, écrasant les Treasuries de longue duration.
- Les contrats à terme américains chutent alors que les tensions avec l'Iran alimentent les craintes d'inflation à l'échelle mondiale.
- Les prix du pétrole bondissent tandis que les investisseurs attendent les données américaines clés sur l'inflation.
- L'optimisme autour de l'IA et la croissance des bénéfices continuent de soutenir le rallye de Wall Street.
Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont légèrement reculé jeudi, les tensions croissantes entre les États-Unis et l'Iran pesant sur le sentiment des investisseurs avant un rapport sur l'inflation très attendu qui pourrait influencer les anticipations de taux d'intérêt.
Téhéran a visé une base aérienne américaine après que Washington a lancé de nouvelles frappes, accentuant l'incertitude géopolitique.
La démarche est intervenue quelques heures après que le président Donald Trump a démenti des informations suggérant qu'il était proche d'un accord de compromis avec l'Iran.
Ces événements ont fait monter les cours du pétrole et ravivé les inquiétudes concernant la pression inflationniste, d'autant que la fermeture prolongée du détroit d'Ormuz menaçait les approvisionnements énergétiques mondiaux.
À 04h54 ET, les Dow E-minis ont perdu 53 points, soit 0,1 %.
Les S&P 500 E-minis ont reculé de 6,75 points, soit 0,09 %, tandis que les Nasdaq 100 E-minis ont perdu 63,5 points, soit 0,21 %.
Les prix du pétrole augmentent alors que les tensions géopolitiques s'intensifient
Les cours du pétrole ont grimpé de plus de 2 % après les derniers développements au Moyen-Orient.
Les rendements des bons du Trésor américain ont également progressé alors que les investisseurs évaluaient l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur l'inflation.
La fermeture du détroit d'Ormuz a continué d'alimenter l'inquiétude des marchés, les opérateurs surveillant la possibilité de perturbations prolongées des flux énergétiques.
Les investisseurs tournent maintenant leur attention vers les données des dépenses de consommation personnelle (PCE) attendues plus tard dans la journée.
Le rapport contient l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale et devrait fournir des indices supplémentaires sur l'orientation de la politique monétaire de la banque centrale sous la direction du nouveau président Kevin Warsh.
Ipek Ozkardeskaya, analyste senior des marchés chez Swissquote Bank, a déclaré qu'une lecture de l'inflation supérieure aux attentes pourrait accroître les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire.
Les marchés monétaires s'attendent actuellement à ce que la Réserve fédérale maintienne les taux inchangés pour le reste de l'année, bien que les opérateurs intègrent toujours une certaine probabilité d'une hausse de 25 points de base en décembre.
Optimisme autour de l'IA et résultats d'entreprises soutiennent le rallye
Malgré la faiblesse des contrats à terme jeudi, Wall Street continue de bénéficier de l'optimisme autour de l'intelligence artificielle et d'une forte dynamique de croissance des bénéfices.
Les trois principaux indices américains ont clôturé à des records mercredi, prolongeant le récent rallye.
Le S&P 500 était également en voie d'enregistrer une neuvième semaine consécutive de hausse, sa plus longue série gagnante depuis décembre 2023.
Marvell et HP en baisse après les résultats
Parmi les valeurs en pré-marché, les actions de Marvell Technology ont chuté de 2,2 % après que la société a publié ses résultats du premier trimestre.
L'action a plus que doublé depuis le début de l'année.
Pendant ce temps, HP a reculé de 1,4 % après ses résultats du deuxième trimestre.
La société a averti que la hausse des coûts de la mémoire devrait peser sur les marges.
Les actions de drones bondissent après un rapport sur le financement
Les entreprises liées aux drones ont bondi après que le Wall Street Journal a rapporté que l'administration Trump discutait du financement de sociétés de drones.
Les actions d'Unusual Machines ont bondi de 33 % en pré-marché.
AeroVironment a progressé de 9,1 %, tandis que Kratos Defense & Security Solutions a gagné 11,2 %.
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