Dow perd 270 points, Wall Street termine en baisse sur tensions avec l'Iran
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Acheter XLE. L'expiration du cessez-le-feu avec l'Iran et la paralysie des pourparlers poussent le WTI/Brent à la hausse, ce qui tend à améliorer les flux de trésorerie des compagnies pétrolières intégrées et des prestataires de services pétroliers et fait de l'énergie une valeur refuge relative pendant que le reste du marché se refroidit. Le secteur de l'énergie montre déjà de la force malgré une faiblesse générale, de sorte que momentum et fondamentaux convergent.
Risque clé : Une désescalade rapide qui ferait chuter les prix du pétrole en dessous de la fourchette actuelle.
Acheter TBT. La hausse du pétrole porte déjà le rendement à 30 ans au niveau le plus élevé depuis 2007, et les craintes d'inflation liées à l'énergie exercent généralement une pression sur les rendements à long terme. Si le procès-verbal de la Fed n'apaise pas les inquiétudes inflationnistes, le risque de duration augmente et TBT en bénéficierait.
Risque clé : La communication de la Fed devient clairement accommodante et les rendements à long terme chutent malgré la persistance d'un pétrole élevé.
- Le Dow perd 272 points alors que les actions américaines reculent sur fond de tensions avec l'Iran.
- Le pétrole grimpe alors que les discussions États-Unis-Iran stagnent et que le cessez-le-feu expire.
- Micron gagne 4% alors que les valeurs liées à l'IA et aux puces mémoire progressent.
Les actions américaines ont clôturé en baisse lundi, les investisseurs évaluant une nouvelle incertitude sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran et la hausse des prix du pétrole.
L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 272.63 points, soit 0.51%, pour s'établir à 53,459.78, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont également reculé.
La hausse des cours du brut a accentué la pression sur le marché alors que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran a expiré et que les négociations restaient au point mort.
Le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq reculent
Le S&P 500 a reculé de 0.52% à 7,745.06, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 0.32% pour s'établir à 26,644.91.
La plupart des 11 principaux secteurs du S&P 500 ont clôturé en baisse, les services de communication, les produits de consommation de base et la consommation discrétionnaire figurant parmi les plus faibles.
Les reculs interviennent après que le S&P 500 a atteint un record la semaine dernière, à la suite d'une solide saison de publications de résultats.
Les investisseurs font maintenant face à une semaine plus calme en matière de catalyseurs économiques, bien que le procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale soit attendu mercredi.
Les résultats du secteur de la distribution constitueront également un point d'attention pour les investisseurs. Home Depot doit publier ses résultats mardi, suivi de Lowe's mercredi et de Walmart jeudi.
Ces résultats devraient fournir des indications supplémentaires sur la santé des consommateurs américains après des ventes au détail et des données sur l'emploi plus faibles en juillet.
Le pétrole monte alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran persistent
Les cours du pétrole ont progressé alors que les investisseurs prenaient en compte l'expiration du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran et l'absence de progrès dans les négociations entre les deux pays.
Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate (WTI) ont gagné 2.7% pour clôturer à $84.69 le baril, tandis que le Brent a progressé de 2.6% à $90.84 le baril.
La hausse des prix du pétrole a soutenu les valeurs énergétiques, même si la plupart des autres secteurs ont reculé.
Le détroit d'Ormuz est resté un point d'attention pour les marchés, au milieu de craintes de perturbations potentielles des approvisionnements énergétiques.
L'Iran a averti qu'il pourrait adopter une posture offensive si les efforts diplomatiques avec les États-Unis échouaient.
La hausse des prix du pétrole a également poussé le rendement des obligations à 30 ans à son plus haut niveau depuis juin 2007. Les investisseurs continuent de surveiller l'impact potentiel des prix de l'énergie sur l'inflation et les conditions financières plus larges.
Micron progresse, l'IA restant au centre de l'attention
Micron Technology a été l'un des meilleurs performeurs, ses actions gagnant 4% lors de la séance de lundi.
Ce mouvement faisait suite à des informations selon lesquelles l'administration Trump ne soutient pas qu'Apple achète des puces mémoire en Chine, tandis que des rapports distincts indiquaient une forte croissance des revenus chez la société d'IA Anthropic.
Le secteur technologique est resté volatile, reflétant l'incertitude persistante des investisseurs quant aux retours sur des investissements massifs dans l'intelligence artificielle.
Les gains des valeurs de semiconducteurs ont aidé à compenser les baisses chez les éditeurs de logiciels.
Les investisseurs attendent également les résultats trimestriels de Nvidia la semaine prochaine.
Le fabricant de puces est la société la plus valorisée au monde, et ses résultats pourraient fournir des indications supplémentaires sur la demande d'infrastructures pour l'IA et la soutenabilité du rallye technologique.
La combinaison des risques géopolitiques, de la hausse des prix de l'énergie et des publications d'entreprises à venir a rendu les investisseurs prudents alors que Wall Street s'éloignait des niveaux record de la semaine dernière.
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