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Tempo di lettura: 4 minuti
Giugno 9, 2020
Update: Agosto 1, 2020
Le medie mobili (MA) sono uno degli strumenti di analisi tecnica più popolari per i trader. Le strategie di trading basate sulle medie mobili sono popolari in quanto possono essere personalizzate per adattarsi a qualsiasi periodo, quindi sono considerate ideali sia per i trader a lungo termine che per quelli a breve termine.
I. Medie mobili per analisi delle tendenze
Le medie mobili forniscono preziose informazioni sulla direzione in cui si sta muovendo un mercato. Se la MA è inclinata verso l’alto, il prezzo correlato sarà sempre in tendenza al rialzo. Se è inclinata verso il basso, questo implica che il prezzo si sta muovendo verso il basso. Al contrario, quando la media mobile si muove lateralmente, allora è probabile che il prezzo sia in un range.
Nel grafico sopra, è chiaro che un trader cercherebbe opportunità di acquisto ogni volta che la 10EMA è al di sopra della 20EMA, in quanto l’EMA a breve termine segue da vicino il prezzo. Allo stesso modo, ogni volta che la 10EMA è al di sotto della 20EMA, allora la tendenza è verso il basso, segnalando un momento migliore per cercare opportunità di vendita.
II. Media mobile per supporto e resistenza
Oltre a indicare la direzione in cui il prezzo si sta muovendo, le medie mobili possono anche funzionare come livelli di supporto e resistenza. Ogni volta che il prezzo rimbalza su una media mobile, allora può essere interpretato come un livello di supporto o resistenza a seconda della direzione del flusso.
Ad esempio, il grafico sotto mostra il prezzo dirigersi verso l’alto fino a toccare la media mobile, che sembra essere un livello di supporto.
Come si può vedere nell’immagine qui sopra, il prezzo continua ad aumentare con l’aumentare della media mobile. Al contrario, ogni volta che il prezzo si muove verso il basso, anche la media mobile inizia a muoversi verso il basso.
III. Medie mobili per mercati sovraestesi
Le medie mobili sono anche ideali per identificare mercati sovraestesi che potrebbero essere in condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Durante il trading, è importante evitare di acquistare o vendere titoli ipercomprati o ipervenduti.
Come si vede nel grafico sopra, un prezzo è considerato ipercomprato o ipervenduto ogni volta che è lontano dalla media mobile a breve termine. Ad esempio, nel grafico di cui sopra, il prezzo è esteso al di sotto della 10EMA, innescando una situazione di ipervenduto. In questo caso, è importante attendere che il mercato si normalizzi e si avvicini alla media mobile per considerare una posizione di entrata.
IV. Strategia di trading con media mobile
Una strategia di trading con media mobile popolare prevede l’utilizzo di tre tipi di medie mobili esponenziali: 5, 20 e 50 EMA. In questo caso, un trader può aprire una posizione di acquisto ogni volta che la media mobile esponenziale a cinque periodi incrocia la media mobile a 20 periodi dal basso. Inoltre, medie mobili a 5 periodi e a 20 periodi devono essere superiori alla media mobile a 50 periodi per aprire una posizione di acquisto. Un trader può anche piazzare un ordine stop-loss al di sotto dell’EMA a 20 periodi o 10 pip dal prezzo di entrata.
Allo stesso modo, un trader può aprire una posizione di vendita ogni volta che la media mobile esponenziale a 5 periodi incrocia la media mobile esponenziale a 20 periodi dall’alto. Inoltre, le medie mobili esponenziali a 5 periodi e a 20 periodi devono essere al di sotto della media mobile esponenziale a 50 periodi per aprire una posizione di vendita.
