Analisis risiko dan ganjaran harga saham Rivian: 165% lonjakan adalah mungkin

Harga saham Rivian telah merosot secara mendadak minggu ini, menyertai syarikat teknologi lain seperti Tesla dan NVIDIA. Ia telah merosot dalam dua hari berturut-turut yang lalu, mencecah paras terendah $11.45, ayunan terendah sejak 26 November. Ia turun sebanyak 35% daripada paras tertingginya tahun ini. Mari kita terokai sama ada selamat untuk membeli penurunan saham RIVN.

Rivian telah memperoleh keuntungan kasar

Perniagaan Rivian telah berjaya dalam beberapa tahun kebelakangan ini apabila hasil tahunannya melonjak daripada hanya $55 juta pada 2021 kepada $4.97 bilion pada 2024. Ini menjadikannya salah satu syarikat yang paling pesat berkembang di Amerika Syarikat. Trak elektriknya juga sangat popular di negara ini.

Syarikat itu juga telah memulakan laluan kepada keuntungan selepas kehilangan berbilion dolar sejak penubuhannya. Ia telah mencapainya mengikut skala dan pemotongan kos. Keputusan terkini menunjukkan bahawa Rivian memperoleh pendapatan $1.73 bilion, peningkatan besar daripada $1.35 bilion yang dibuatnya setahun sebelumnya. Itu adalah prestasi yang baik kerana Rvian berada dalam industri yang agak perlahan.

Paling penting, Rivian telah mencapai keuntungan kasar, menghasilkan $170 juta pada suku keempat. Itu adalah tanda bahawa ia sepadan dengan keuntungan bersih tahun ini.

Rivian menjangkakan perniagaan itu akan terus berjalan dengan baik tahun ini, dengan pihak pengurusan menjangkakan ia akan menghasilkan antara 46,000 dan 51,000 setahun. Anggaran penghantaran itu lebih rendah daripada jangkaan kerana pihak pengurusan menjangkakan pentadbiran Trump menawarkan kurang insentif kepada industri EV.

Ia juga menjangkakan bahawa tarif akan memberi kesan negatif ke atas jualan. Trump telah menjanjikan tarif 25% ke atas keluli dan aluminium yang diimport. Dia juga berkata bahawa dia akan menambah tarif besar ke atas barangan lain, yang akan memberi kesan kepada prestasinya.

Penganalisis agak optimis tentang perniagaan syarikat walaupun mereka menjangkakan pendapatan suku pertamanya akan turun dua digit. Anggaran purata bagi hasil suku pertama ialah $991.5 juta, diikuti oleh $1.42 bilion pada suku kedua. Mereka menjangkakan bahawa pendapatan tahunannya akan mencecah $5.34 bilion tahun ini dan $7.5 bilion tahun depan.

Penganalisis juga percaya bahawa harga saham Rivian mempunyai sedikit peningkatan daripada paras semasa. Mereka menjangkakan bahawa saham akan melonjak kepada $15 daripada $11.45 semasa. Pandangan ini kebanyakannya kerana mereka percaya bahawa traknya adalah yang paling popular di Amerika Syarikat dan bahawa mereka akan terus menguasai bahagian pasaran.

Baca lebih lanjut: Saham Rivian (RIVN): Saham pembuat EV tergelincir walaupun penurunan kadar Fed

Analisis harga saham Rivian

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham RIVN memuncak pada rekod tertinggi $178.75 pada tahun 2021. Ia kemudian jatuh ke paras terendah $10.35, di mana ia telah berada pada beberapa bulan lalu. Saham itu kekal di bawah Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 minggu dan 25 minggu, satu tanda yang kekal dalam kawalan.

Terdapat tanda-tanda bahawa carta menghantar isyarat bercampur-campur. Di sisi negatif, harga saham Rivian telah membentuk corak segi tiga menurun, yang terdiri daripada paras sokongan yang kukuh dan satu siri paras tertinggi yang lebih rendah. Jika ini adalah corak yang betul, maka ini bermakna harga saham Rivian akan mengalami pecahan menurun yang kuat, berpotensi kepada $10.

Sebaliknya, terdapat tanda-tanda bahawa harga saham Rivian telah membentuk corak triple-bottom, tanda kenaikkan harga. Tanda ini juga selaras dengan hakikat bahawa ia kini berada dalam fasa pengumpulan Teori Wyckoff, yang biasanya diikuti oleh fasa markup. Penembusan yang kuat mungkin menyaksikan saham melonjak kepada $28.2, ayunan tertinggi pada Julai 2023, meningkat sebanyak 165% daripada paras semasa.