Miljardair hedgefondsmanager koopt Boeing-aandelendip: zou u dat moeten doen?

De aandelenkoers van Boeing ( NYSE: BA ) was dit jaar giftig toen het bedrijf van de ene crisis naar de andere ging. Het is dit jaar met ruim 32% gedaald, waardoor het het slechtst presterende bedrijf is in de Dow Jones Industrial Average. Het presteert slechter dan indices als de S&P 500 en de Nasdaq 100.

David Tepper heeft de dip gekocht

Boeing is een giftige woestenij gebleken nu de uitdagingen van het bedrijf voortduren. Het heeft met talloze problemen te maken gehad en wordt nu aangeklaagd door het ministerie van Justitie.

Als gevolg hiervan is het bedrijf zijn marktaandeel ten opzichte van Airbus blijven verliezen. Het bedrijf heeft ook zijn productie vertraagd en verbrandt nu miljoenen dollars per maand.

Uit de meest recente resultaten blijkt dat de omzet in het eerste kwartaal met 8% is gedaald tot 16,5 miljard dollar, terwijl het aantal leveringen is gedaald van 130 in dezelfde periode in 2023 naar 83. Daarentegen heeft Airbus 142 commerciële vliegtuigen geleverd, terwijl de omzet met 9% is gestegen tot ruim 12,8 miljard. euro.

Boeing leed ook een groot verlies van ruim 355 miljoen dollar, terwijl Airbus een nettowinst boekte van ruim 595 miljoen euro. Deze resultaten bevestigden dat Airbus een sterker merk is dan Boeing, een stap die ertoe heeft geleid dat veel langetermijnklanten overwegen om van boord te springen.

Toch zijn analisten optimistisch dat het bedrijf zich zal herstellen. De gemiddelde schatting voor het Boeing-aandeel is $207,50, een stijging ten opzichte van de huidige $179. Analisten als Stiffel, Susquehanna, Citigroup en Deutsche Bank handhaafden hun koopadvies.

Ondertussen heeft David Tepper, de oprichter van Appaloosa Asset Management, de dip gekocht. Dit is opmerkelijk omdat Tepper een van de beste hedgefondsbeheerders ter wereld is. Hij heeft een nettowaarde van ongeveer $20 miljard, waarmee hij de op één na rijkste manager is, na Ken Griffin van Citadel.

Is het veilig om Boeing-aandelen te kopen?

BA-grafiek van TradingView

De fundamenten van Boeing zijn bekend, aangezien het bedrijf van de ene kwestie naar de andere is gegaan. De kans is groot dat er de komende maanden nog meer kwesties naar voren zullen komen, zoals we in het verleden hebben gezien.

Het aandeel slaagde er in december vorig jaar en maart 2021 niet in om boven het belangrijkste weerstandspunt van $267,67 te komen. Op dat niveau heeft het een dubbeltoppatroon gevormd. En meest recentelijk heeft de aandelenkoers een death cross-patroon gevormd, waarbij de 50-weekse en 200-weekse Exponential Moving Averages (EMA) elkaar kruisen.

Het aandeel heeft ook de cruciale weerstand opnieuw getest op $177,35, de laagste swing in oktober vorig jaar. Daarom vermoed ik dat het aandeel dit jaar zal blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op het belangrijkste ondersteuningsniveau van $112,99, het laagste punt in juni 2022.