Cantor Fitzgerald stelt een koersdoel van $ 20 vast voor Core Scientific-aandelen: moet u kopen?

Core Scientific Inc (NASDAQ: CORZ) heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen van financiële analisten. Woensdag startte Cantor Fitzgerald de berichtgeving over het bedrijf, waarbij hij een ‘overweight’-rating toekende met een overtuigend koersdoel van $20,00.

Dit duidt op een substantieel voordeel van bijna 71% ten opzichte van de huidige aandelenkoers, wat wijst op een sterk vertrouwen in de toekomstperspectieven van het bedrijf.

Tegelijkertijd heeft B. Riley Securities vandaag hun rating op Core Scientific verhoogd van Neutraal naar Kopen, gedreven door de strategische expansie van het bedrijf naar high-performance computing (HPC) hosting.

De upgrade door B. Riley Securities komt voort uit de recente overeenkomsten van Core Scientific, met name met CoreWeave. Analist Lucas Pipes benadrukte het potentieel van het bedrijf om een leider te worden op het gebied van HPC.

Dit optimisme wordt ondersteund door een reeks langetermijncontracten met CoreWeave, die naar verwachting de komende twaalf jaar ruim 3,5 miljard dollar aan inkomsten zullen genereren.

Deze contracten betekenen niet alleen een robuuste inkomstenstroom, maar markeren ook een strategische draai in de richting van het benutten van de uitgebreide infrastructuur van Core Scientific voor AI-datacenters – een groeiende vraag vanuit de sector.

Bernstein-analist Gautam Chhugani gaf op 10 juli ook een positief vooruitzicht, waarbij hij Core Scientific begon met de beoordeling ‘Outperform’.

Chhugani benadrukte de ideale opzet van het bedrijf voor AI-datacentersamenwerking vanwege de stroominfrastructuur en operationele mogelijkheden.

Hij verwacht dat een aanzienlijk deel van de energiecapaciteit van het bedrijf, ongeveer 20%, tegen 2027 zal overgaan naar ondersteuning van AI, wat de strategische verschuiving naar gediversifieerde, hoogwaardige computerdiensten zal versterken.

Financiële prestaties en zakelijke uitdagingen

De financiële resultaten van Core Scientific onderstrepen deze strategische vooruitgang. Het bedrijf rapporteerde een GAAP-winst per aandeel van $0,78 voor het eerste kwartaal van 2024, met een omzet van $179,29 miljoen, wat een stijging van 48,6% op jaarbasis betekent.

Deze robuuste financiële prestaties zijn geworteld in zowel de traditionele bitcoin-mijnactiviteiten als de snelgroeiende HPC-diensten, met een netto-inkomen van $210,7 miljoen, wat de operationele efficiëntie en winstgevendheid benadrukt.

De reis van Core Scientific heeft echter ook uitdagingen gekend. Ondanks de strategische uitbreidingen kreeg het bedrijf te maken met een tijdelijke dip toen het zijn productiecijfers van juni bijwerkte, wat een daling van de gedolven bitcoin liet zien in vergelijking met de voorgaande maand.

Toch werd dit al snel overschaduwd door het algehele positieve momentum, aangedreven door upgrades van analisten en operationele successen.

Het bod van CoreWeave

Tijdens een opmerkelijke gebeurtenis eerder in juni verwierp Core Scientific een ongevraagd voorstel van CoreWeave om het bedrijf over te nemen voor $ 5,75 per aandeel, dat het als ondergewaardeerd beschouwde.

Dit voorstel kwam kort nadat Core Scientific de lucratieve 12-jarige contracten met CoreWeave openbaar maakte, wat duidde op aanzienlijke externe interesse en waargenomen waarde in de operationele en strategische richting van Core Scientific.

Deze reeks ontwikkelingen – van analistenupgrades, strategische verschuivingen richting HPC-hosting tot het afhandelen van ongevraagde overnameaanbiedingen – positioneert Core Scientific positief in de ogen van investeerders.

Met al deze facetten in aanmerking genomen, vertegenwoordigt Core Scientific een veelzijdige investeringsmogelijkheid, klaar voor potentiële groei in zowel de gevestigde als de opkomende bedrijfsgebieden.

Nu we ons richten op de technische analyse, zullen we beoordelen hoe deze fundamentele sterke punten en strategische initiatieven worden weerspiegeld in de aandelenkoersbewegingen van Core Scientific en wat de grafieken zouden kunnen aangeven over het toekomstige traject.

Supersterk kortetermijnmomentum

In januari van dit jaar kwam Core Scientific uit het faillissement, voltooide het reorganisatieproces en bracht zijn aandelen opnieuw naar de Nasdaq.

Het aandeel kwam in mei van dit jaar in een bullish fase toen het onder de $ 3 handelde.

CORZ van TradingView

Na het bod van CoreWeave schoot het aandeel in juni omhoog en die sterke rally heeft ertoe geleid dat het meer dan 400% in waarde is gestegen ten opzichte van het dieptepunt in april.

Het aandeel blijft genieten van een sterk bullish momentum en daarom moeten kortetermijnhandelaren er momenteel van afzien om er short te gaan.

Beleggers die optimistisch zijn over de vooruitzichten van het bedrijf en longposities willen innemen, moeten proberen deze op te bouwen tot niveaus onder de $11 met een stop loss op $8,9, wat sinds eind juni als een sterke steun fungeert.

Als het bullish momentum aanhoudt, zou het aandeel de komende maanden het door Cantor Fitzgerald vastgestelde koersdoel kunnen bereiken.