Is Palantir-aandeel nog steeds een koopje na de stijging in Q3?

Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) heeft opnieuw de aandacht van investeerders getrokken met een uitstekend winstrapport voor het derde kwartaal.

Het bedrijf rapporteerde een omzet van $ 725,52 miljoen, een stijging van 30% op jaarbasis en een overtreffing van de consensusraming met $ 21,83 miljoen.

De non-GAAP EPS overtrof ook de verwachtingen en kwam uit op $ 0,10, vergeleken met de verwachte $ 0,09.

Deze indrukwekkende prestatie zorgde voor een opmerkelijke stijging van 20% in de aandelenkoers van Palantir bij de opening van de beurs op 5 november.

De sterke winst van het bedrijf werd aangewakkerd door de snelle acceptatie van zijn Artificial Intelligence Platform (AIP), waar steeds meer vraag naar is bij zowel de overheid als de commerciële sector.

Het bedrijf sloot 104 deals met een omzet van meer dan $ 1 miljoen, wat zorgde voor een stijging van 39% in het aantal klanten ten opzichte van het voorgaande jaar.

Opvallend is dat de commerciële inkomsten in de VS een aanzienlijke stijging van 54% lieten zien, wat wijst op een strategische verschuiving naar een grotere betrokkenheid van de particuliere sector.

Palantir-aandelen: analisten verhogen, sentiment verandert

De winstoverwinning en de veelbelovende vooruitzichten zorgden voor snelle reacties van analisten. Wedbush verhoogde zijn koersdoel van $45 naar $57, verwijzend naar het toegenomen vertrouwen in Palantir’s AI-gedreven groei.

De analisten benadrukten het baanbrekende potentieel van Palantir’s AIP-strategie, die naar verwachting de acceptatie door bedrijven in de komende 12 tot 18 maanden zal stimuleren.

Morgan Stanley heeft daarentegen de Underweight-rating ingetrokken, waarmee het de kracht van de versnellende groei van het bedrijf erkent, met name in de Amerikaanse overheidssector, die een omzetgroei van 40% op jaarbasis liet zien.

De stijging na de winstcijfers onderstreept het enthousiasme van beleggers voor de groeistrategie van Palantir.

De vooruitzichten van het bedrijf versterkten dit sentiment nog verder: de verwachte omzet voor het vierde kwartaal ligt tussen de $ 767 miljoen en $ 771 miljoen, ruim boven de marktconsensus van $ 744 miljoen.

Palantir verhoogde tevens zijn omzetprognose voor het hele jaar naar $ 2,805 miljard tot $ 2,809 miljard, wat wijst op een aanhoudend sterke vraag naar zijn AI-aanbod.

Palantir: zakelijke kracht en financiële robuustheid

De financiële gezondheid van Palantir blijft solide, met liquide middelen en kortetermijninvesteringen ter waarde van in totaal $ 4,6 miljard.

De operationele kasstroom voor het kwartaal bedroeg $ 420 miljoen, wat een marge van 58% vertegenwoordigt, terwijl de aangepaste vrije kasstroom $ 435 miljoen bedroeg.

Dankzij deze financiële kracht beschikt het bedrijf over voldoende middelen om zijn voortdurende expansie te stimuleren en te investeren in verdere AI-innovaties.

De omzet van het bedrijf in de Verenigde Staten, waarbij zowel de overheids- als de commerciële markt worden gecombineerd, steeg met 44% op jaarbasis. Dit onderstreept de sterke positie van het bedrijf op de binnenlandse markt.

Waarderingscijfers voor Palantir-aandelen

Ondanks de positieve financiële cijfers is de waardering van Palantir onderwerp van discussie. Momenteel wordt het aandeel verhandeld tegen bijna 40 keer de verwachte omzet, wat erop wijst dat de markt hoge verwachtingen heeft voor aanhoudende groei.

Deze verheven positie plaatst Palantir naast techgiganten als Amazon en Microsoft tijdens de hoogtijdagen van het dotcomtijdperk.

Hoewel dit vertrouwen in de AI-capaciteiten van Palantir weerspiegelt, wijst het ook op mogelijke risico’s als de verwachte groei niet uitkomt.

De prestaties van Palantir in het derde kwartaal hebben ongetwijfeld haar positie in de AI-sector versterkt, met sterke financiële cijfers en een duidelijke groeicurve.

Maar als we dieper ingaan op de technische aspecten, is het cruciaal om te beoordelen of het huidige momentum houdbaar is of dat het aandeel weerstand ondervindt op de huidige waarderingsniveaus. Laten we nu eens kijken wat de technische grafieken onthullen over de toekomstige prijsbewegingen van Palantir.

PLTR: breekt boven recordhoogtes

Na de winstcijfers van gisteren is de koers van Palantir boven het vorige recordniveau van $ 45 uitgekomen, dat begin 2021 werd bereikt. Dit toont aan dat er sprake is van een sterke opwaartse trend.

Bron: TradingView

Gezien het feit dat kortetermijnhandelaren die een pessimistische visie hebben of nieuwe shortposities willen innemen, dit momenteel niet moeten doen.

Een shortpositie mag alleen worden overwogen als het aandeel zwakte begint te vertonen op de 1-uurgrafieken of onder het 50-uurs voortschrijdend gemiddelde daalt.

Beleggers die willen wedden op Palantir na de verbluffende Q3-cijfers kunnen een kleine longpositie innemen op de huidige niveaus als ze bang zijn om winsten op korte termijn te missen. Een longpositie moet echter alleen worden overwogen bij een pullback onder de $47.