Rivian aksjekursrisiko og belønningsanalyse: 165% økning er mulig

Rivian aksjekurs har falt kraftig denne uken, og sluttet seg til andre teknologiselskaper som Tesla og NVIDIA. Den har falt i løpet av de to siste dagene på rad, og nådde et lavpunkt på $11,45, den laveste svingningen siden 26. november. Den er ned med 35 % fra det høyeste nivået i år. La oss undersøke om det er trygt å kjøpe RIVN-lagerdip.

Rivian har hatt en bruttofortjeneste

Rivians virksomhet har gjort det bra de siste årene da dens årlige omsetning hoppet fra bare 55 millioner dollar i 2021 til 4,97 milliarder dollar i 2024. Dette gjør det til et av de raskest voksende selskapene i USA. Dens elektriske lastebiler er også svært populære i landet.

Selskapet har også begynt på en vei til lønnsomhet etter å ha tapt milliarder av dollar siden oppstarten. Det har den oppnådd ved skala og ved kostnadskutt. De siste resultatene viste at Rivian tjente 1,73 milliarder dollar i inntekter, en stor økning fra 1,35 milliarder dollar det tjente et år tidligere. Det var en god ytelse siden Rvian er i en relativt avtagende industri.

Det viktigste er at Rivian har oppnådd bruttolønnsomhet, og tjente 170 millioner dollar i fjerde kvartal. Det er et tegn på at det matcher mot netto lønnsomhet i år.

Rivian forventer at virksomheten vil fortsette å gjøre det bra i år, og ledelsen forventer at den vil levere mellom 46.000 og 51.000 i året. Det leveringsestimatet var lavere enn forventet da ledelsen forventer at Trump-administrasjonen vil tilby mindre insentiver til elbilindustrien.

Den forventer også at tariffer vil ha en negativ innvirkning på salget. Trump har lovet en toll på 25 prosent på importert stål og aluminium. Han har også sagt at han vil legge til store tariffer på andre varer, noe som vil påvirke ytelsen.

Analytikere er relativt optimistiske om selskapets virksomhet, selv om de forventer at inntektene i første kvartal vil falle med tosifret. Gjennomsnittlig anslag for inntektene i første kvartal er 991,5 millioner dollar, etterfulgt av 1,42 milliarder dollar i andre kvartal. De forventer at den årlige omsetningen vil komme til 5,34 milliarder dollar i år og 7,5 milliarder dollar neste år.

Analytikere mener også at Rivian-aksjekursen har noe mer oppside fra dagens nivå. De forventer at aksjen vil hoppe til $15 fra dagens $11,45. Dette synet er mest fordi de tror at lastebilene er de mest populære i USA, og at de vil fortsette å ta markedsandeler.

Les mer: Rivian (RIVN) aksje: Elbilprodusentens aksjer faller til tross for Feds rentekutt

Rivian aksjekursanalyse

Det ukentlige diagrammet viser at RIVN-aksjekursen toppet seg på rekordhøye $178,75 i 2021. Den krasjet deretter til et lavpunkt på $10,35, der den har vært de siste månedene. Aksjen har holdt seg under 50-ukers og 25-ukers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA), et tegn på at bjørn fortsatt har kontroll.

Det er tegn på at kartet sender blandede signaler. På den negative siden har Rivian-aksjekursen dannet et synkende trekantmønster, som består av et sterkt støttenivå og en rekke lavere topper. Hvis dette er det riktige mønsteret, betyr det at Rivian-aksjekursen vil ha et sterkt bearish sammenbrudd, potensielt til $10.

På den annen side er det tegn på at Rivian-aksjekursen har dannet et trippelbunnmønster, et bullish tegn. Dette tegnet er også i tråd med det faktum at det nå er i akkumuleringsfasen av Wyckoff-teorien, som vanligvis følges av markup-fasen. Et sterkt utbrudd kan få aksjen til å stige til $28,2, den høyeste svingningen i juli 2023, opp med 165 % fra dagens nivå.