Cena akcji Twilio wzrosła w 2024 r.: Analiza techniczna wskazuje na dalsze zyski

Cena akcji Twilio kontynuowała swoją wzrostową tendencję, osiągając poziom 112 USD, najwyższy od maja 2022 r. Akcje TWLO wzrosły o ponad 140% od najniższego poziomu w 2023 r., co podniosło ich wycenę do ponad 17 miliardów dolarów. Czy akcje Twilio mają jeszcze potencjał wzrostowy?

Biznes Twilio rozwija się dobrze

Twilio to wiodący gracz w branży oprogramowania, który oferuje rozwiązania komunikacyjne tysiącom firm na całym świecie. Działa w tle i rozwiązuje problemy firm takich jak Yelp, Jack Henry, Indeed, Crypto.com i Zendesk.

Główne rozwiązanie Twilio pomaga firmom wysyłać wiadomości do milionów osób jednocześnie. Firma wprowadziła również rozwiązania głosowe, umożliwiające wykonywanie, odbieranie i monitorowanie połączeń na całym świecie.

Twilio rozszerzyło również swoje rozwiązania na branżę e-mailową. Jego rozwiązanie Sendgrid pomaga firmom zbierać dane e-mailowe i wysyłać zbiorcze wiadomości e-mail do wielu firm.

W ostatnich latach firma odnotowała wzrost przychodów, ponieważ wzrosło zapotrzebowanie na komunikację. Jej roczne przychody wzrosły z ponad 1,13 miliarda dolarów w 2019 r. do ponad 4,15 miliarda dolarów w 2023 r. i 4,3 miliarda dolarów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Najnowsze kwartalne wyniki pokazały, że przychody Twilio wzrosły o 10% do 1,13 mld dolarów, a marża brutto wyniosła 52,9%. Ten wzrost nastąpił w momencie, gdy liczba firm korzystających z rozwiązań Twilio wzrosła do 320 000.

Już nie firma w fazie wzrostu

Głównym wyzwaniem dla Twilio jest fakt, że jego biznes nie rośnie już tak szybko jak kilka lat temu, kiedy jego wzrost wynosił dwucyfrowe wartości.

Analitycy przewidują, że przychody Twilio wzrosną w czwartym kwartale o 7,75% i osiągną poziom 1,16 mld dolarów. Roczne przychody powinny wynieść 4,42 mld dolarów, co oznacza wzrost o 6,46% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Oczekuje się również, że przychody Twilio będą stopniowo rosnąć w ciągu najbliższych kilku lat, a ich roczna wartość wzrośnie o 7,6% w 2025 r.

Co najważniejsze, firma zmierza w kierunku rentowności. Jej kwartalna strata spadła do 9,7 mln dolarów w ostatnim kwartale, co stanowi znaczącą poprawę w porównaniu z 141 mln dolarów straty w tym samym okresie ubiegłego roku.

Analitycy przewidują, że zysk na akcję Twilio osiągnie w tym roku 3,67 USD, a w 2025 r. 4,29 USD. Firma spodziewa się, że jej wolny przepływ środków wyniesie od 650 do 675 milionów dolarów. Ta droga do rentowności jest częściowo wynikiem zwolnień, które firma przeprowadziła w 2023 r.

Mimo to wyzwaniem jest fakt, że jej biznes wydaje się być stosunkowo przewartościowany. Marża zysku netto wynosi minus 10%, a wzrost przychodów 5,7%. W związku z tym wskaźnik 40 jest znacznie niższy niż 40, co oznacza, że jest przewartościowana.

Podobnie jest w przypadku szacunków analityków. Prognoza ceny akcji Twilio według analityków wynosi 111,38 USD, co jest wyższą wartością niż obecna cena 94 USD.

Analiza ceny akcji Twilio

Wykres akcji TWLO na TradingView

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji TWLO odnotowała silny byczy przełom w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Przekroczyła górną część rosnącej linii trendu, która łączy najwyższe wahania od 2023 r. Przekraczając ten poziom, akcje unieważniły formujący się wzór klinu wzrostowego.

Akcje Twilio przekroczyły 50-tygodniową wykładniczą średnią kroczącą (EMA), co jest oznaką, że byki przejmują kontrolę.

Akcje prawdopodobnie będą nadal rosnąć, a następnym punktem do obserwacji będzie poziom 23,6% korekty, czyli 136 USD.