Perspectivele prețului acțiunilor Grupului Nebius: va continua prăbușirea NBIS?

Prețul acțiunilor Grupului Nebius s-a prăbușit și s-a mutat pe o piață ursară, după ce a scăzut cu peste 44% de la cel mai ridicat nivel din acest an. NBIS a scăzut la un minim de 25 USD după ce a atins un vârf de 50,8 USD la începutul acestui an. Deci, este sigur să cumpărați scăderea prețului acțiunilor Nebius sau să vindeți ruptura?

Nebius este o companie de infrastructură AI cu creștere rapidă

Nebius Group este o companie relativ nouă, care își propune să fie un mare jucător în industria inteligenței artificiale.

Își desfășoară activitatea în diferite filiale. Principala afacere este Nebius, unde construiește și operează centre de date mari cu cele mai avansate cipuri de la companii precum NVIDIA și AMD.

Nebius Group conduce, de asemenea, Toloka, un partener de date pentru toate etapele dezvoltării AI, de la instruire la evaluare. Scopul este de a colabora cu companii care construiesc modele de date la scară largă.

În plus, compania conduce TripleTen, o companie de educație care se concentrează pe recalificarea și perfecționarea persoanelor pentru cariere de succes în industria tehnologiei. În plus, compania își propune să devină un jucător important în domeniul robotică, transport-hailing și comerț electronic.

Înființată de fondatorul Yandex, compania își propune să fie un jucător important în industria AI despre care mulți analiști cred că are loc de creștere.

Cu toate acestea, aceasta este și o industrie care se confruntă cu amenințări, în special din partea DeepSeek, care a reușit să construiască un model AI la fel de bun folosind semiconductori mai puțin avansati.

Celălalt risc este că există semne că bula AI se sparge, deoarece elementul de comercializare rămâne slab. În timp ce evaluarea companiilor precum xAI, Anthropic și OpenAI a crescut, există îngrijorări cu privire la creșterea veniturilor acestora.

De asemenea, este greu de văzut veniturile incrementale pe care firme precum Microsoft și Google le obțin din investițiile lor în IA.

Creșterea continuă

Cele mai recente rezultate au arătat că afacerile Grupului Nebius erau în creștere, deși de la o bază scăzută. Veniturile sale trimestriale au crescut cu 466% la 37,9 milioane de dolari. Venitul anual a crescut cu 462% la 117 milioane USD.

Această creștere a avut un cost, deoarece compania și-a sporit infrastructura de capital. Pierderea netă a crescut la 136 de milioane de dolari în ultimul trimestru și la 396 de milioane de dolari în 2024. Această tendință de pierdere este de înțeles, deoarece Grupul Nebius a fost lansat acum câțiva ani și este încă în faza de creștere.

Un bilanţ solid este cel mai important lucru de care are nevoie o companie aflată în această etapă. Numerarul și echivalentele Grupului Nebius au crescut de la 116 milioane USD în decembrie 2023 la peste 2,4 miliarde USD în decembrie anul trecut. Activele sale curente totale au fost de aproximativ 2,53 miliarde de dolari.

Provocarea, însă, este că compania încă arde atât de mulți bani, ceea ce înseamnă că ar putea fi obligată să strângă numerar în acest an sau în 2026.

Pe partea pozitivă, analiştii sunt optimişti că veniturile Grupului Nebius vor fi supraalimentate în curând. Acesta va trece de la 117 milioane de dolari în 2024 la 553 de milioane de dolari anul acesta și 943 de milioane de dolari anul viitor.

Prin urmare, pentru o companie cu creștere rapidă precum Nebius Group, investitorii vor trebui probabil să cântărească opțiunea între creștere și potențiala diluare.

Analiza prețului acțiunilor Grupului Nebius

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor Grupului Nebius a fost sub presiune în ultimele luni. A scăzut de la un maxim de 87,32 USD în noiembrie la actualul 28,40 USD.

Cel mai recent, prețul acțiunilor Nebius a scăzut de la un maxim de 50,50 USD, care a fost nivelul de 50% Fibonacci Retracement. Stocul a scăzut sub canalul ascendent care leagă cele mai scăzute variații din acest an.

Prețul acțiunilor Grupului Nebius a format o mini-încrucișare a morții în care mediile mobile de 50 de zile și 25 de zile s-au încrucișat. Prin urmare, prețul acțiunilor NBIS va continua probabil să scadă, deoarece vânzătorii vizează suportul cheie la 13,45 USD, în scădere cu 53% față de nivelul actual.