Powell Industries aktiekurs skickar blandade signaler: är det ett bra köp?

Powell Industries aktiekurs har kraschat och bildat ett dödskorsmönster under de senaste månaderna då oron för tariffer och kostnader kvarstod. Den nådde initialt en topp på $363,55 i november förra året och är för närvarande $171,50. Så, är det säkert att köpa POWL-aktiedippen eller sälja ripan?

Powell Industries har varit en växande industrijätte

Powell Industries är ett amerikanskt toppföretag som designar och tillverkar produkter som integrerade transformatorstationer för kraftkontrollrum, ställverk, strömbrytare och busskanalsystem som används i olika industrier.

Dess främsta kunder finns inom branscher som energi, olja och gas, gruvdrift, transport och datacenter. Det senare segmentet har varit dess främsta tillväxtberättelser under de senaste åren eftersom efterfrågan på datacenter har ökat.

Som ett resultat steg Powell Industries intäkter från över 518 miljoner dollar 2020 till över 1,02 miljarder dollar förra året. Det mesta av denna tillväxt kom från datacenter som företag som Amazon, Microsoft och Google.

De senaste resultaten visade att Powells verksamhet fortsatte att gå bra under det första räkenskapskvartalet. Dess intäkter ökade med 24 % till 241 miljoner dollar, med nyckelindustrier som elkraft och olje- och gassegment som också kompletterar datacenterverksamheten.

Bolagets orderstock fortsatte att öka, med nya order ökade med 269 miljoner dollar till 1,3 miljarder dollar. En del av denna eftersläpning kom från ett stort LNG-projekt vid Gulf Coast. Företaget hoppas kunna fortsätta växa i år då det fortsätter att utöka sin tillverkningsaktivitet.

POWL verksamhet att accelerera

Analytiker är optimistiska att Powells verksamhet kommer att fortsätta att gå bra eftersom det ökar dess diversifieringsansträngningar. Den genomsnittliga uppskattningen är att dess intäkter för andra kvartalet kommer att växa med 10% till 282 miljoner dollar, följt av 307 miljoner dollar nästa kvartal. För året tror analytiker att dess intäkter kommer att växa till 1,13 miljarder dollar i år och 1,18 miljarder dollar nästa år.

Den genomsnittliga uppskattningen är att dess vinst per aktie (EPS) kommer att vara $14 i år, upp från $12,29 ett år tidigare. Det kommer då att slå 15 dollar per aktie nästa år.

Risken är dock att företaget kan se förhöjda kostnader på grund av Donald Trumps tariffer . Framför allt kommer företaget att drabbas av de relativt högre stål- och aluminiumkostnaderna.

En viktig katalysator för Powell Industries aktiekurs är att den inte är mycket övervärderad. Den har ett terminspris/vinst-förhållande på 12,5, mycket lägre än S&P 500-indexuppskattningen på 21. Denna värderingssiffra gör den undervärderad eftersom den har en hög eftersläpning och växer sin verksamhet. Det genomsnittliga målet för Powell Industries-aktien är 269 $, en ökning med 57% från nuvarande nivå.

Powell Industries aktiekursanalys

POWL-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att POWL-aktien har varit i en stark nedåtgående trend under de senaste månaderna. Den sjönk från den högsta $364 i november förra året till den lägsta $153,20. Den rörde sig under den stigande trendlinjen som förbinder de lägsta svängningarna sedan januari 2024.

Ännu värre, Powell Industries aktiekurs bildade ett dödskorsmönster när 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärden korsade varandra. I de flesta fall leder detta mönster ofta till mer baksida över tid.

Aktien har bildat ett dubbelbottnat mönster på $153,20, och vars hals är på $201,63. Det är ett tecken på att aktien kan ske en comeback när investerare köper dippen. Om detta händer kommer den initiala nivån att titta på vara $200. Ett avbrott över den nivån kommer att peka på fler vinster, potentiellt till $250. Ett fall under dubbelbottenmönstret på $153 kommer dock att ogiltigförklara de hausseartade utsikterna.