معاينة أرباح Transocean (RIG) وتوقعات الأسهم

واجه سعر سهم Transocean (NYSE: RIG) رياحًا معاكسة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية حتى مع بقاء أسعار الطاقة عند مستوى مرتفع. لقد ظل في سوق هابطة عميقة حيث انهار بأكثر من 35٪ من أعلى نقطة له هذا العام. كما أنه أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 130 دولارًا، والذي وصل إليه في مايو 2008.

أرباح Transocean قادمة

تعرضت شركة Transocean، إحدى أكبر شركات الحفر البحرية في العالم، لضغوط منذ فترة طويلة. على سبيل المثال، ارتفعت إيراداتها السنوية إلى أكثر من 3 مليارات دولار في عام 2019 و3.1 مليار دولار في عام 2021. ثم تراجعت إلى 2.8 مليار دولار في عام 2023.

والأهم من ذلك هو أن الشركة كافحت لتحقيق الربح حتى مع بقاء أسعار النفط مرتفعة بشكل كبير. وبلغ صافي خسائرها 1.2 مليار دولار في عام 2019 و954 مليون دولار في عام 2023. وقد خسرت أكثر من 3.5 مليار دولار في السنوات المالية الخمس الماضية، وهو ما يفسر سبب ضعف أداء أسهمها.

ستكون Transocean في دائرة الضوء يوم الاثنين عندما تنشر نتائج الربع الأول. ويتوقع المحللون أن تظهر نتائجها أن إجمالي إيراداتها لهذا الربع بلغ 787 مليون دولار، ارتفاعًا من 649 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.

يتوقع المحللون أيضًا أن تشير توجيهات الشركة إلى 888 مليون دولار في الربع الثاني. بالنسبة لهذا العام، من المتوقع أن تبلغ إيراداتها 3.62 مليار دولار تليها أكثر من 4.02 مليار دولار في عام 2026.

ومن المتوقع أيضًا أن تظل Transocean في فئة الخسائر لفترة من الوقت. ستحقق خسارة قدرها 14 سنتًا للسهم الواحد في الربع الأول تليها 3 سنتات في الربع الثاني. ومع ذلك، سوف يتفاعل المتداولون مع تصرفاته لتضييق خسائره.

سوف يتفاعل السهم أيضًا مع تصرفاته لتعزيز ميزانيته العمومية. وفي الربع الأخير، قررت الشركة تمديد التسهيلات الائتمانية المتجددة حتى منتصف عام 2025. وتخطط أيضًا لاستخدام التدفق النقدي الحر لتخفيض ميزانيتها العمومية.

أصدرت Transocean عدة إعلانات مهمة مؤخرًا. وحصلت على عقد حفر كبير بقيمة 195 مليون دولار في أبريل. كما أضافت الشركة تمديدات عقود بقيمة تزيد عن 248 مليون دولار هذا الشهر.

تحليل أسعار الأسهم عبر المحيطات

مخطط RIG بواسطة TradingView

في آخر توقعاتي لشركة Transocean ، توقعت بدقة أن سهمها سيقفز إلى 6.80 دولارًا، وهو ما حدث في وقت سابق من هذا الشهر.

بالانتقال إلى الرسم البياني الأسبوعي، نرى أن سعر سهم RIG كان في اتجاه صعودي بطيء في الأشهر القليلة الماضية. تظهر نظرة فاحصة أن السهم يتماسك عند المتوسطين المتحركين الأسيين لمدة 50 أسبوعًا و100 أسبوع (EMA).

المحفز الأكثر أهمية للسهم هو أنه شكل نمط وتد صاعد ومتوسع. بدأ هذا النمط في التشكل عام 2020 مع بدء جائحة كوفيد-19. في معظم الحالات، يعد هذا النمط أحد أكثر العلامات الهبوطية.

ولذلك، هناك احتمال أن يشهد السهم اختراقًا هبوطيًا في الأسابيع المقبلة. يمكن أن يحدث هذا الاختراق عندما تنشر الشركة نتائجها المالية يوم الاثنين. إذا حدث ذلك، فإن النقطة التالية التي يجب مراقبتها ستكون عند 2.40 دولارًا، وهي أدنى نقطة لها في سبتمبر 2022.