توقعات مؤشر S&P 500: SPX يشكل أنماطًا محفوفة بالمخاطر قبل أرباح NVIDIA

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الأيام الثلاثة الماضية على التوالي مع تحول التركيز إلى أرباح إنفيديا القادمة وقرارات دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أدنى مستوى له عند 5955 دولارًا يوم الثلاثاء، بانخفاض يزيد عن 3% عن أعلى نقطة له هذا العام. لذا، هل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خيار شراء جيد الآن أم أنه يخاطر بانخفاض أكبر في الأيام المقبلة.

أرباح NVIDIA في المستقبل

سيكون المحفز الأكثر أهمية لمؤشر S&P 500 يوم الأربعاء هو أرباح NVIDIA ، والتي ستوفر المزيد من التفاصيل حول صناعة الذكاء الاصطناعي.

ويتوقع المحللون أن تنشر شركة NVIDIA أرقامًا قوية للأرباح والإيرادات. وتشير التقديرات المتوسطة إلى أن إيراداتها قفزت بنسبة 72% في الربع الرابع إلى 38.16 مليار دولار، ليصل الرقم السنوي إلى 129 مليار دولار. واستنادًا إلى تاريخ NVIDIA، فمن المرجح أن يبلغ الرقم حوالي 40 مليار دولار.

كما ستكون أرباح الشركة قوية، حيث بلغ متوسط الأرباح لكل سهم في الربع الأخير 85 سنتًا، وهو أعلى من 52 سنتًا حققتها الشركة في العام السابق. وتتمتع شركة NVDA بتاريخ طويل في تجاوز توقعات المحللين.

هذه النتائج مهمة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 لسببين رئيسيين. أولاً، يعتمد المؤشر على القيمة السوقية، وتعد شركة إن في دي إيه ثاني أكبر شركة بعد شركة أبل. وبالتالي، فإن أي انهيار أو انتعاش كبير قد يؤثر عليها.

ثانيًا، تُعَد شركة NVIDIA الشركة الأكثر أهمية في صناعة الذكاء الاصطناعي اليوم، حيث إنها تصنع أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا. وتستخدم شركات كبيرة مثل Microsoft وGoogle وAmazon شرائحها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لديها.

لذلك، فإن الإشارة إلى تباطؤ صناعة الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى صدمة كبيرة ستؤثر على الشركات الأخرى في هذا المجال. على سبيل المثال، أعلنت شركة Palantir Technologies أصبحت شركة قيمتها 200 مليار دولار بسبب تركيزها على مجال الذكاء الاصطناعي.

مزيد من أرباح الشركات في المستقبل

إن شركة NVIDIA هي الشركة الأكثر أهمية من حيث أداء مؤشر S&P 500 هذا الأسبوع. ومع ذلك، هناك العديد من الشركات الأكثر أهمية التي ستنشر نتائجها.

ستكون شركة Salesfoce، أكبر شركة في مجال إدارة علاقات العملاء (CRM)، واحدة من الشركات التي ستنشر أرقامها. وستوفر نتائجها مزيدًا من المعلومات حول أعمال الذكاء الاصطناعي ونموها الإجمالي.

وستكون الشركات الأخرى الكبرى التي تستحق المتابعة هذا الأسبوع هي TJX Companies، وLowe’s، وSynopsys، وCRH، وSnowflake، وeBay، وDell، وMonster Beverages، وHP، و Warner Bros. Discovery .

وبشكل عام، كان هذا موسم أرباح جيد حيث بلغ متوسط نمو الأرباح 16.9% ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021.

أخبار التعرفة القادمة

أما الأخبار الرئيسية الأخرى التي ستصدر عن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فستتعلق بالرسوم الجمركية، التي تعهد دونالد ترامب بتطبيقها على الدول الصديقة والعدوة. وسوف يتم فرض الرسوم الجمركية على السلع المكسيكية والكندية في مايو/أيار. وينطبق الأمر نفسه على الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم.

وسوف يكون لهذه التعريفات تأثير كبير على الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، لأن العديد منها تقوم بأعمال تجارية كثيرة على المستوى الدولي. على سبيل المثال، سوف تتأثر شركات صناعة السيارات مثل جنرال موتورز وفورد بالرسوم الجمركية على الواردات وعلى الصلب والألومنيوم. وكل هذه العوامل تفسر سبب انتقال مؤشر الخوف والجشع إلى المستوى 23.

تحليل مؤشر S&P 500

يوضح الرسم البياني اليومي أن مؤشر SPX شكل نمطًا ثلاثيًا للقمة عند 6,127 دولارًا، وكان خط العنق عند 5,777 دولارًا. هذا نمط شائع للغاية يؤدي غالبًا إلى المزيد من الانخفاض.

كما شكل المؤشر نمط إسفين صاعد يتألف من خطي اتجاه صاعد ومتقارب. وهناك دلائل تشير إلى أن مؤشر MACD ومؤشر القوة النسبية (RSI) شكلا نمط تباعد هبوطي.

لذلك، من المرجح أن يشهد السهم انهيارًا هبوطيًا، مع وجود الهدف التالي عند 5,7777 دولارًا، وهو أدنى مستوى في 13 يناير.