TOP Finansielle og AMTD digitale aktier steg: tid til at købe?

TOP Financial Group (TOP) og AMTD Digital (HKD) aktiekurser gik parabolsk i denne uge, hjulpet af den robuste efterspørgsel efter kinesiske virksomheder, efter at regeringen annoncerede en række stimuleringsforanstaltninger.

AMTD Digital-aktierne steg med 22% i onsdags og med over 42% i forlængede timer, hvilket skubbede markedsværdien til over $615 millioner.

Tilsvarende steg TOP Financial-aktierne med 61 % i den ordinære session og fortsatte med disse stigninger i forlængede timer og steg med over 6 %.

Alligevel forbliver de to selskaber betydeligt under deres rekorder nogensinde. TOP er styrtet med mere end 98%, hvilket giver den en markedsværdi på mere end $61 millioner. På samme måde er AMTD Digital sammen med AMTD Idea faldet med over 90 % fra deres rekordhøje niveauer.

Hvad er TOP Financial?

TOP Financial er ikke en virksomhed, som mange amerikanere kender. Det er en Hong Kong-baseret virksomhed, der leverer mæglerløsninger til kunder i byen og på det kinesiske fastland.

Dets datterselskaber tilbyder platforme, der gør det muligt for brugere at købe og sælge lokale og internationale aktier.

Derfor, ligesom Futu Holdings , som jeg skrev om i denne uge, steg TOP Financial-aktien på grund af den seneste stigning i kinesiske og globale aktier, efter at Kina implementerede en række stimuleringsforanstaltninger.

De fleste aktieindeks, som Hang Seng og Shanghai Composite, har klaret sig godt i de seneste par uger og er steget til deres højeste point i måneder. Handlende tror, at dets forretning vil se flere tilgange i de kommende måneder, hvis aktieopgangen fortsætter.

Denne entusiasme har skubbet flere investorer til TOP Financial, som i vid udstrækning ses som en meme-aktie.

I modsætning til andre virksomheder har TOP ikke offentliggjort sine økonomiske resultater på det seneste, og dets hjemmeside giver ingen nyere oplysninger. Den eneste seneste nyhed kom den 12. februar, da selskabet annoncerede en beslutning om at rejse 5 millioner dollars i et registreret direkte tilbud.

Dens seneste 20F-arkivering, eller årsrapport for udenlandske udstedere, viste, at den tjente 8 millioner dollars i det sidste regnskabsår, et fald fra de 9,7 millioner dollars, det tjente i det foregående år. Dens nettoindkomst var $1,1 millioner, endnu et fald fra $3,4 millioner og $3,5 millioner i de sidste to regnskabsår tilsammen.

Når vi ser på det daglige diagram, kan vi se, at TOP-aktien nåede bunden på $1,39 i september. Det er derefter steget til over $3,50 i denne uge, da investorer flyttede til meme og kinesiske aktier. Da den hoppede, krydsede den de vigtigste modstandsniveauer ved $2,20 og $2,65, dets laveste punkt i april og det højeste niveau i juli.

Selvom aktien kan fortsætte med at stige på kort sigt, er der derfor en risiko for, at den genoptager nedadgående tendens, når momentum på kinesiske aktier aftager.

AMTD Digital analyse

AMTD Digital og AMTD Idea er andre aktier, der er steget i denne uge, hvor førstnævntes markedsværdi er steget til over $750 millioner.

AMTD Digital ejer adskillige firmaer inden for finanssektoren. Dets Airstar-mærke er et samarbejde med Xiaomi og tilbyder netbankløsninger til kunder.

Det ejer også AMTD Risk Solutions, en forsikringsmæglervirksomhed, der tilbyder tjenester inden for ejendoms-, ansvars-, økonomiske tab og personlige risici.

AMTD Digital har også investeret i medieindustrien, hvor det ejer L’Officiel-brandet, en medievirksomhed baseret i Paris. Det ejer også ForkastLabs, DigFin og The Art Newspaper. Forkast Labs ejer en af de bedste publikationer i kryptoindustrien.

Det er også en stor spiller i investeringsindustrien gennem sin S$50 millioner AMTD ASEAN Solidarity Fund

De seneste økonomiske resultater viser, at AMTD Digital havde over $8,6 millioner i salg i de seks måneder frem til 31. oktober sidste år, et stort fald fra samme periode.

Ikke desto mindre steg dets resultat for perioden til over 30 millioner dollars, hjulpet af ændringen i dagsværdien af nogle af dets aktiver.

Derudover faldt dets likvider til over 134 millioner dollars fra 152 millioner dollars i samme periode.

AMTD aktieanalyse

AMTD-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at AMTD-aktien nåede bunden på $2,61 i september og er steget tilbage siden da. Det steg for nylig over nøglemodstandspunktet på $2,94, dets laveste punkt i april i år.

AMTD er hoppet over 50-dages og 25-dages eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA), som har lavet en bullish crossover, hvilket peger på mere opad.

Relative Strength Index (RSI) og MACD-indikatorerne er alle drevet opad, hvilket betyder, at der er momentum.

Derfor vil AMTD-aktiekursen sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det centrale modstandspunkt til $4,95, det højeste punkt den 14. maj. Et brud over dette niveau vil pege på flere gevinster på kort sigt.

Men ligesom med TOP Financial er der stigende odds for, at aktien går ind i en distributionsfase, efterhånden som hypen på kinesiske aktier begynder at aftage.