Nebius-bestanden danner langsomt en dobbeltbund: vil den snart stige?

Nebius aktiekurs har været i søgelyset i år, da investorer vurderede vækstbanen for den kunstige intelligens-industri. NBIS handlede til $23,45 torsdag, et fald på over 54 % fra sit højeste punkt i år og 73 % fra sit højeste niveau i 2024. Så er Nebius en god AI-aktie at købe i år?

Nebius er en kæmpe AI-infrastrukturvirksomhed

AI-industrien er vokset hurtigt i de sidste par år og har produceret flere store virksomheder. OpenAI rejste for nylig en rekordstor $40 milliarder fra investorer som Softbank. Elon Musks xAI er blevet en 40 milliarder dollars. Andre virksomheder som Perplexity og Figure er blevet nogle af de største virksomheder i branchen.

AI-infrastruktur er blevet en stor industri, da virksomheder er blevet ved med at udvide deres datacentre globalt. Et godt eksempel på dens succes er NVIDIA, den bedste GPU-virksomhed i branchen, der er blevet en $2,5 billioner virksomhed, der tjener over $100 milliarder årligt i omsætning.

Læs mere: Nebius Groups aktiekursudsigter: vil NBIS-krakket fortsætte?

Denne vækst har også ført til væksten af ​​AI-infrastrukturvirksomheder, der tilbyder datacentre og leaser deres løsninger til firmaer som Microsoft, Amazon og Google. Nebius og Coreweave er nogle af de mest kendte virksomheder i branchen.

Nebius, som er tilknyttet den russiske grundlægger af Yandex, er blevet en af ​​de største spillere i sektoren. Det driver tre nøglevirksomheder, hvor den vigtigste er én, hvor den tilbyder store datacentre i nøglelande.

Nebius driver også Toloka AI, en virksomhed, der samarbejder med andre virksomheder i alle stadier af deres udvikling. Dets løsninger omfatter datamærkning, kvalitetskontrol og træning af store datacentre. På dette fungerer den som den menneskelige træningsmaskine, der hjælper udviklere.

Nebius har også en anden virksomhed kaldet TripleTen, en uddannelsesplatform til at undervise folk om teknologi og andre videnskabelige industrier.

Virksomheden mener, at den har et stort samlet adresserbart marked på omkring 410 milliarder dollars, som vil fortsætte med at vokse over tid.

Forretningen vokser fra en lav base

Nebius Group har en markedsværdi på over 5,7 milliarder dollars, hvilket gør den til en meget overvurderet virksomhed, nu hvor dens indtægter er relativt små. De seneste resultater viste, at dens omsætning for fjerde kvartal var $37,9 millioner, op fra $6,7 millioner. Dens årlige omsætning steg til over $117 millioner, op fra $20,9 millioner fra et år tidligere.

Analytikere mener, at virksomhedens forretning vil fortsætte med at vokse i de kommende år. Dens årlige omsætning forventes at komme på 553 millioner dollars i år efterfulgt af 943 millioner dollars næste år.

Håbet er, at dets tab vil fortsætte med at indsnævres i de kommende år, da det bremser sin investering i sin AI-infrastruktur.

Risikoen er dog, at der er et overudbud af AI-datacentre, hvilket kan begrænse væksten. For nylig blev det rapporteret, at Microsoft stoppede nogle af sine datacentre. Der er også en risiko fra kinesiske virksomheder, der har skabt avancerede modeller til lavere omkostninger.

Nebius aktiekursanalyse

Det daglige diagram viser, at NBIS-aktiekursen har været i en kraftig nedadgående tendens i de seneste par uger med bekymring for, at AI-boblen var ved at briste rose. Det flyttede sig fra det højeste niveau fra år til dato på $50 til det nuværende $23. Dette nedbrud har kostet investorer milliarder af dollars.

Aktien er flyttet til under bunden af ​​handelsområdet for Murrey Math Lines og 50-dages glidende gennemsnit. Vigtigst af alt er det ved at danne et dobbeltbundsmønster til $14,35, dets laveste punkt i oktober sidste år. Dens halsudskæring er på $50,70.

Derfor er der en sandsynlighed for, at aktien vil stige, og muligvis ramme modstandspunktet på $50,80, hvilket er omkring 120% over det nuværende niveau. Et fald under støtten på $14,3 vil ugyldiggøre dobbelt-top-mønsteret og falde til $10.