Newmont hat gerade sein bestes Quartal aller Zeiten gemeldet

Das Goldbergbauunternehmen Newmont Corporation (NYSE: NEM) berichtete am Donnerstagmorgen, was das Management als seine "beste vierteljährliche finanzielle Leistung" in der Geschichte bezeichnete.

Bestes Quartal seit einem Jahrhundert

Newmont wurde 1921 gegründet, und fast ein ganzes Jahrhundert später ist das Unternehmen in vollem Gange. Die weltgrößte Goldmine, die auch Kupfer, Silber, Zink und Blei produziert, meldete für das 3. Quartal einen Gewinn pro Aktie von 86 Cents und einem Umsatz von 3,17 Mrd. $ gegenüber einem erwarteten Gewinn von 84 Cents pro Aktie und einem Umsatz von 3,3 Mrd. $.

Obwohl der Umsatz hinter den Erwartungen zurückblieb, verzeichnete Newmont ein bereinigtes EBITDA von 1,7 Mrd. $ und einen Barmittelzufluss von 1,3 Mrd. $. Das beste Quartal in der Geschichte kommt zu einer Zeit der Rekordgoldpreise und trug dazu bei, dass das Unternehmen seine Dividende im Oktober - zusätzlich zu einem Anstieg von 79% im Januar - um 60% erhöhen konnte.

Das Unternehmen schloss das Quartal mit einem konsolidierten Barbestand von 4,8 Mrd. $, einer Liquidität von 7,8 Mrd. $ und einem 0,4-fachen Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA ab.

Die Dividendenausschüttung des Unternehmens von $ 1,60 pro Aktie verleiht Newmont den Status der höchsten Ausschüttung im Goldsektor, sagte das Unternehmen in seiner Gewinnmitteilung. Die Dividende entspricht einer Rendite von 2,7%, und dies ist ein Premium gegenüber dem S&P 500-Index.

Dies sollte nicht überraschen, da Aktien aus dem Goldbergbau sich besser entwickeln als der Rohstoff selbst. Hier ist ein Bericht vom Juli der beschreibt, wie das möglich ist.

"Ich bin zuversichtlich, dass unser Weltklasse-Portfolio am besten positioniert ist, um branchenführenden Wert und Erträge für unsere Aktionäre zu generieren", sagte Tom Palmer, Geschäftsführer und Präsident von Newmont, in der Gewinnmitteilung.

Große Goldgewinne

Newmonts durchschnittlicher Goldpreis stieg in diesem Quartal im Jahresvergleich um 437 $ pro Unze auf 1.913 $. Gold war nicht der einzige Rohstoff, der höhere Preise verzeichnete, denn Kupfer stieg um 62 Cent pro Pfund auf 2,99 $, Silber um 4,51 $ pro Unze auf 21,69 $ und Zink um 20 Cent pro Pfund auf 1,01 $.

Die Bleipreise sanken um 11 Cent pro Pfund auf 73 Cent, obwohl Blei mit rund 30 Mio. $ den geringsten Anteil des Umsatzes ausmacht.

Weitere Höhepunkte des Quartals

Während Newmonts Quartal produzierte das Unternehmen 1,5 Millionen zurechenbare Unzen Gold und 273.000 zurechenbare Unzen Goldäquivalent aus Kuppelprodukten. Im Vergleich dazu produzierte das Unternehmen im selben Quartal des Vorjahres 1,541 Unzen Gold, wobei der Rückgang auf die Auswirkungen von COVID-19 zurückzuführen ist.

Das Unternehmen meldete auch die "costs applicable to sales" (CAS) in Höhe von 756 $ pro Unze, was einen Anstieg um 3% bedeutet, der auf höhere Abraumverhältnisse in bestimmten Minen, niedrigere Oberflächengehalte und höhere goldpreisbezogene Lizenzgebühren zurückzuführen ist.

All-in sustaining costs (AISC) von 1.020 $ pro Unze bedeutet einen Anstieg um 3% gegenüber dem letzten Jahr, der hauptsächlich auf höhere CAS pro Unze und COVID-bezogene Kosten zurückzuführen ist.