Luminar osakekurssiennuste LAZR muodostaa nousevan kuvion

Luminarin (NASDAQ: LAZR) osakekurssi on romahtanut. Noustuaan ennätyskorkeaksi 47,78 dollariin vuonna 2021, siitä on tullut penniäkään osakekauppa 1,65 dollarilla. Matkan varrella sen markkina-arvo on pudonnut ennätyskorkeasta yli 13,5 miljardista dollarista 745 miljoonaan dollariin.

Käteisen polttokone

Luminar Technologies on ollut yksi teknologiateollisuuden parhaista käteisenpolttolaitoksista. Tämä on ymmärrettävää, koska yritys on rakentanut valontunnistus- ja etäisyysteknologiaansa (LIDAR) autoteollisuudelle.

Luminarin vuotuiset tappiot ovat olleet vahvassa nousussa vuosien ajan. Sen nettotappio nousi 94,7 miljoonasta dollarista vuonna 2019 yli 571 miljoonaan dollariin vuonna 2023. Pelkästään viimeisen viiden vuoden aikana se on menettänyt yli 1,7 miljardia dollaria.

Tämän seurauksena yhtiö on laimentanut sijoittajiaan erittäin paljon. Sen liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärä nousi 9,8 miljoonasta vuonna 2020 yli 419 miljoonaan tänään. Tämä tapahtui, kun yritys keräsi rahaa ja tarjosi merkittävää osakepohjaista kilpailua.

Luminarin tappiot jatkuivat ensimmäisellä neljänneksellä. Sen liikevaihto nousi 20 miljoonaan dollariin ensimmäisellä neljänneksellä 14,5 miljoonasta dollarista vastaavalla neljänneksellä vuotta aiemmin. Tämä liikevaihto oli pienempi kuin 22,1 miljoonaa dollaria viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Se pienensi tappiotaan 125 miljoonaan dollariin vuoden 2023 146 miljoonasta dollarista.

Se odottaa myös jatkavansa tappionsa kaventamista, koska se päätti lomauttaa noin 20 prosenttia työvoimastaan aiemmin tässä kuussa. Kaiken kaikkiaan se toivoo saavansa yli 80 miljoonan dollarin vuosittaiset kustannussäästöt. Yritys toivoo myös säästävänsä kustannuksia keskittymällä kolmansien osapuolien valmistajiin ja siirtämällä osan toiminnoista halpamaihin, kuten Intiaan.

Luminar toivoo kiihdyttävänsä tuloskasvuaan Volvon alkaessa käyttää sen teknologiaa autoissaan. Tämän seurauksena yhtiö uskoo, että suurin osa sen liikevaihdosta tulee tämän vuoden toisella puoliskolla. Sen jälkeen se toivoo voivansa toimittaa tuotteen muille ajoneuvoteollisuuden OEM-valmistajille.

Tämän seurauksena keskimääräinen arvio on, että yhtiön liikevaihto nousee 114 miljoonaan dollariin tänä vuonna ja 259 miljoonaan dollariin vuonna 2025. Jos näin tapahtuu, se tarkoittaa, että Luminarista tulee yksi alan nopeimmin kasvavista yrityksistä.

Siksi meillä on Luminarin kanssa yritys, joka on alkamassa ansaita rahaa, ja yritys, joka on leikannut kustannuksiaan, mikä on hyvä yhdistelmä. Riskinä on kuitenkin se, että se menettää rahaa vielä jonkin aikaa. Analyytikot odottavat sen tappion olevan 66 senttiä ja 49 senttiä osakkeelta vuosina 2024 ja 2025.

On myös olemassa riski, että yrityksen on kerättävä uudelleen käteistä. Se päätti vuosineljänneksen 248 miljoonan dollarin likviditeetillä. Analyytikot odottavat, että yrityksen on kerättävä miljardi dollaria tänä vuonna, mikä laimentaa sijoittajia entisestään.

Lisäksi, kuten olemme nähneet aiemmin, Volvo EX90:n odotettuja volyymejä on vähennetty, vaikka ajoneuvossa on edelleen ollut viiveitä.

Luminar osakekurssiennuste

TradingView:n LAZR-kaavio

Viikkokaavio näyttää, että LAZR-osakkeen hinta on ollut vahvassa laskusuunnassa viime vuosina. Se on pudonnut 47,78 dollarista vuonna 2021 1,8 dollariin tänään. Osake on pysynyt matkan varrella kaikkien liukuvien keskiarvojen alapuolella.

Mikä tärkeintä, se on muodostanut putoavan kiilakuvion, joka on yksi suosituimmista nousevista merkeistä. Tämä kiila on nyt lähellä yhtymätasoaan.

Siksi tässä vaiheessa on todennäköistä, että osakkeet elpyvät, kun sijoittajat odottavat liikevaihdon kasvua. Jos näin tapahtuu, se voi nousta noin 3 dollariin. On kuitenkin olemassa myös riski, että sen on kerättävä enemmän käteistä, mikä vetää sitä alhaisemmaksi.