CELH:n osakekurssianalyysi: onko Celsius nyt edullinen vai arvoloukku?

Celsius Holdingsin (CELH) osake on tienhaarassa, kun sijoittajat arvioivat, onko viimeaikainen kasvu pysähtynyt. Noustuaan ennätykselliseen 99,50 dollariin aiemmin tänä vuonna, se on siirtynyt syvälle karhumarkkinoille romattuaan yli 40 %.

Kasvuhuolet jatkuvat

Celsius Holdings oli yksi parhaiten menestyneistä juomayhtiöistä viimeisen kahden vuoden aikana, kun sen energiajuomat nousivat vauhtiin.

Sen taloudellinen tulos osoittaa, kuinka nopeasti yritys on kasvanut. Sen vuotuinen liikevaihto nousi 75,1 miljoonasta dollarista vuonna 2019 yli 1 318 miljardiin dollariin vuonna 2023. Siitä on myös tullut erittäin kannattava yritys, kun sen nettotulos hyppäsi 10 miljoonasta dollarista vuonna 2019 yli 226 miljoonaan dollariin vuonna 2023.

Celsius Holdings on hyötynyt juomistaan koskevista virusvideoista ja jakelukumppanuudesta PepsiCo:n kanssa, joka on Coca-Colan jälkeen toiseksi suurin juomayhtiö. Tämä kumppanuus on tärkeä, koska se heijastaa Coca-Colan ja Monster Beveragesin yhteistyötä.

Jakelukumppanuus on myös ratkaisevan tärkeä, koska se auttaa Celsiusta laajentamaan liiketoimintaansa ajattelematta juurikaan jakelua. Se auttaa myös saavuttamaan kansainvälisille markkinoille ilman, että se käsittelee siihen liittyviä valtavia logistisia haasteita.

Viime aikoina on kuitenkin herättänyt huolta siitä, pystyykö Celsius Holdings ylläpitämään vauhtiaan. Lisäksi energiajuomateollisuudella on ollut aiemmin suosittuja muotia.

Nämä huolet lisääntyivät sen jälkeen, kun Nielsenin raportti osoitti, että myynti Yhdysvalloissa hidastui neljän viikon ajan kesäkuun 29. päivään. Sen markkinaosuus laski myös 9,7 prosentista 10,7 prosenttiin, kun taas sen nopeus laski teini-iän puoliväliin mennessä edellisvuodesta.

Nämä pelot jatkuivat myös viime viikolla, kun PepsiCo julkaisi suhteellisen heikot taloudelliset tulokset. Sen luomumyynti nousi toisella vuosineljänneksellä 1,9 %, mikä on odotettua 2,9 % vähemmän. Suurin osa tästä hidastumisesta oli sen välipalaliiketoiminnassa. Toimitusjohtaja huomautti lausunnossaan, että yhdysvaltalaiset kuluttajat olivat haastavampia inflaation pysyessä korkeana.

Myös muut yritykset ovat varoittaneet heikosta kuluttajasta. Conagra Brands sanoi raportissaan, että kulutustrendit Yhdysvalloissa olivat huolestuttavia maassa. Conagra omistaa tuotemerkkejä, kuten Duncan Hines, Healthy Choice, Slim Jim ja Snack Pack.

Analyytikot odottavat Celsiuksen kasvun hidastuvan

Celsius Holdings sanoi tuoreimmissa toukokuussa antamissaan tuloksissa, että sen liikevaihto nousi 355 miljoonaan dollariin ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuoden 2023 vastaavan neljänneksen 259 miljoonasta dollarista. Myös sen nettotulos nousi 41 miljoonasta dollarista yli 92 miljoonaan dollariin tänä vuonna.

Analyytikot odottavat sen neljännesvuosittaisen liikevaihdon olevan yli 401 miljoonaa dollaria, mikä on 23 % kasvua vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kolmannella vuosineljänneksellä sen ohjeistuksen odotetaan olevan 477 miljoonaa dollaria, kun taas sen vuotuinen liikevaihto nousee 27,6 prosenttia 1,68 miljardiin dollariin..

Otsikon numeroiden lisäksi kauppiaat seuraavat sen kansainvälistä segmenttiä saadakseen vihjeitä siitä, onko se pelivauhtia.

Analyytikot ovat yleensä nousevia CELH:n osakekurssista. Yahoo Financen seuraamista 16 analyytikosta 14:llä on osto- tai vahva ostoluokitus, ja yhdellä on pitoluokitus.

Celsius Holdingsin osakekurssianalyysi

TradingView:n CELH-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että CELH-osakkeen hinta muodosti kaksoisyläkaavion kuvioon 99,48 $. Sitten se putosi pääntien alapuolelle 67,31 dollariin, mikä on sen alhaisin heilahdus huhtikuussa.

Osake on muodostamassa kuoleman ristiin kuviota, jossa 200 päivän ja 50 päivän eksponentiaaliset liikkuvat keskiarvot (EMA). Useimmissa tapauksissa tämä on yksi markkinoiden laskevimmista merkeistä.

Osake on muodostanut pienen kaksoispohjakuvion hintaan 52,40 $ ja pienen vasaran. Siksi osake pysyy todennäköisesti tällä alueella ennen tulevaa tulosta, jonka on määrä tapahtua 9. elokuuta. Tärkeimmät katsottavat tuki- ja vastuspisteet ovat 52,40 dollaria ja 65 dollaria.