Onko Bitcoinin kaivososake CleanSpark (CLSK) osto ennen tulosta?

CleanSpark (NASDAQ: CLSK) osakekurssi on tällä viikolla valokeilassa, kun Bitcoin-kaivosjätti julkaisee taloudelliset tulokset perjantaina.

Kuten muutkin alan yritykset, sen osake on ollut erittäin epävakaa, kun sijoittajat seuraavat Bitcoinin hintakehitystä. Se on myös noussut valokeilaan hiljattain tapahtuneen puolittumistapahtuman jälkeen, joka leikkasi kaivosyrityksille tarjottuja palkkioita.

Bitcoinin louhinta on paineen alla

CleanSpark ja muut Bitcoinin kaivosyritykset ovat yrittäneet lisätä Bitcoinin tuotantoa viime kuukausina. Viimeisimmässä tuotantoraportissaan yritys kertoi louhineen 494 kolikkoa heinäkuussa, mikä on kasvua edellisen kuukauden 445 kolikosta.

Nämä luvut olivat kuitenkin pienempiä kuin 806 kolikkoa, jotka se louhi tämän vuoden maaliskuussa ja 577 kolikkoa tammikuussa. Siksi yrityksen on jatkettava kaivoskapasiteetin lisäämistä ja toivottava, että Bitcoinin hinta on tukeva,

CleanSparkin kaltainen yritys pitää korkeammista Bitcoin-hinnoista kahdesta pääasiallisesta syystä. Ensinnäkin nämä hinnat varmistavat, että se myy kolikoitaan korkeammalla hinnalla, mikä on hyvä asia marginaaleille. Tämä on samanlainen käsite muille kaivosyhtiöille.

Toiseksi CleanSparkilla on taseessaan yli 6 500 kolikkoa, mikä tekee siitä neljänneksi suurimman BTC:n haltijan kaivosyhtiöiden joukossa Marathonin, Riot Platformsin ja Hut 8 Miningin jälkeen. Korkeampi hinta näkyy sen tasenumeroissa.

CleanSparkin liiketoiminta menestyi hyvin ennen puolittumista, kun sen liikevaihto ja kannattavuus jatkuivat. Sen vuotuinen liikevaihto kasvoi yli 4,5 miljoonasta dollarista vuonna 2019 168 miljoonaan dollariin vuonna 2023. Luku oli myös suurempi kuin sen 131 miljoonaa dollaria vuotta aiemmin

CleanSpark-tulot edessä

Seuraava suuri katalysaattori CELH:n osakkeen kurssille on sen tulevat taloudelliset tulokset, jotka tuovat lisää väriä sen liiketoimintaan.

Analyytikot odottavat näiden lukujen osoittavan, että sen vuosineljänneksen liikevaihto oli yli 110 miljoonaa dollaria, mikä on suuri luku, kun otetaan huomioon, että sen vuotuinen liikevaihto vuonna 2023 oli yli 168 miljoonaa dollaria. Tämä luku on kuitenkin pienempi kuin ensimmäisen vuosineljänneksen 118 miljoonaa dollaria.

Analyytikot odottavat myös, että yhtiö menetti neljänneksellä 0,04 senttiä osakkeelta. Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihdon odotetaan olevan 114 miljoonaa dollaria. Analyytikot odottavat sen vuotuisen liikevaihdon olevan 423 miljoonaa dollaria tänä vuonna ja 839 miljoonaa dollaria vuonna 2025.

CleanSparkin ja muiden Bitcoin-kaivosyhtiöiden taloudellisia tuloksia on kuitenkin erittäin vaikea ennustaa BTC:n volatiliteetin vuoksi. Maanantaina Bitcoin putosi 49 000 dollariin ja on nyt palautunut yli 56 000 dollariin.

Bitcoin-kaivosyhtiöt tekevät useita asioita lisätäkseen tulojaan. Jotkut niistä monipuolistuvat muihin kolikoihin. Marathon Digital on siirtynyt louhimaan Kaspaa, joka on toinen kryptovaluutta, josta on tulossa suosittu käyttäjien keskuudessa.

Muut yritykset ovat siirtymässä tekoälyteollisuuteen, jossa ne käyttävät valtavia datakeskuksiaan valtavien tietokuormien käsittelyyn. Juuri äskettäin CoreWeave neuvotteli Core Scientificin ostamisesta, yritys, joka oli menossa konkurssiin. CoreWeave on johtava yritys, joka tarjoaa hajautettuja laskentaratkaisuja muille yrityksille.

Lisäksi monet heistä muuttavat ostamaan olemassa olevia toimipaikkoja. Viime viikolla CleanSpark ilmoitti ostavansa ensimmäisen Bitcoinin kaivospaikan Wyomingista, joka lisää noin 2 exahashia sekunnissa (EH/s) yritykseen. Se osti myös GRIID-infrastruktuurin 155 miljoonan dollarin kaupalla.

Muut yritykset harkitsevat yrityskauppoja kasvustrategiana. Riot Platforms halusi ostaa Bitfarmsin, kanadalaisen Bitcoin-kaivosyhtiön, jonka hankintakustannukset ovat alan alhaisimmat. Cipher Miningin sanotaan myös harkitsevan myyntiä.

Bitcoinin hintatoiminta

Toinen tärkeä CleanSpark-osakkeen hinnan katalysaattori on Bitcoinin hintatoiminta. Pudottuaan 49 000 dollariin maanantaina, jotkut analyytikot uskovat, että se saattaa aloittaa uuden härkäjuoksun.

Kuten aiemmin kirjoitin, kolikkoon on muodostunut levenevä kiilakuvio, suosittu nouseva merkki markkinoilla. Useimmissa tapauksissa tämä kuvio on yleensä yksi markkinoiden nousevimmista. Bitcoin on myös muodostanut vasarakuvion, toisen nousevan kynttilänjalan.

Bitcoinin alhaisten ja alempien huippujen sarjan vuoksi on kuitenkin olemassa riski, että sen laskutrendi voi jatkua. Lisäksi kolikko jää alle 50 päivän ja 200 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA), mikä tarkoittaa, että karhut hallitsevat.

Bitcoinin pudotus vasarakuvion alemman puolen alle 49 000 dollariin viittaa lisää laskuun seuraavien viikkojen aikana, ja seuraava taso on 44 000 dollaria.

Jos näin tapahtuu, se tarkoittaa, että CLSK-osakkeen hinta voi jatkaa laskuaan, kun myyjät tavoittelevat avaintukea 6,35 dollariin, alimmalle tasolle 19. tammikuuta ja 47 % nykyisen tason alapuolelle. Bitcoinin palautuminen voi nostaa sen 18 dollariin.