MicroCloud Hologram est-il une bonne action à acheter et à conserver ?

Le cours de l'action MicroCloud Hologram (HOLO) s'est effondré de près de 90 % cette année, ce qui en fait l'une des sociétés les moins performantes de Wall Street. Cette baisse a porté sa capitalisation boursière à plus de 147 millions de dollars.

Stock de mèmes populaires

MicroCloud Hologram, une petite entreprise chinoise, est devenue l'une des actions les plus populaires parmi les day traders, grâce au cours de son action et au grand marché adressable de son écosystème.

La société a souvent des volumes quotidiens importants, avec une moyenne de plus de 45 millions d'actions. Lundi, son volume quotidien était de plus de 128 millions, même si la société n'a pas fait la une des journaux.

HOLO est également devenu un ange déchu au fil des ans, puisque son action a chuté de 109 $ à 0,36 $. Cela signifie que les personnes qui ont acheté l'action à son apogée ont presque tout perdu.

Il existe également un risque que le NASDAQ retire la société de la cote en raison de son manquement régulier aux règles. Elle dépose régulièrement ses rapports en retard alors que le cours de l'action est resté longtemps inférieur à 1 $. Selon les modalités de cotation du NASDAQ, une action doit rester au-dessus de 1 $ pour conserver sa place.

Ainsi, les entreprises qui restent en dessous de 1 $ organisent souvent des fractionnements d’actions inversés qui poussent leurs actions à la hausse.

Les performances de HOLO reflètent celles d'autres actions mèmes populaires comme Mullen Automotive et Bit Brother.

Mullen, une entreprise de véhicules électriques très appréciée, a vu son action chuter plusieurs fois sous la barre des 1 $. Sa capitalisation boursière est passée de plus de 800 millions de dollars en 2021 à seulement 5 $ aujourd'hui.

Bit Brother, en revanche, est une société chinoise de thé qui est devenue populaire lorsqu'elle s'est tournée vers le minage de Bitcoin. Son action a souvent enregistré l'un des volumes les plus élevés de Wall Street. Aujourd'hui, l'entreprise a pratiquement disparu, sa capitalisation boursière étant inférieure à 600 000 dollars.

L'activité de HOLO ralentit

MicroCloud Hologram est une société chinoise qui fournit des technologies holographiques, notamment la détection et la télémétrie par la lumière (LiDAR). Elle exerce ses activités dans deux segments : les solutions holographiques et la technologie holographique.

Ces secteurs représentent un marché potentiel important à mesure que l’industrie automobile se développe. La plupart des fabricants d’équipement d’origine envisagent d’ajouter des technologies lidar à leurs véhicules. Les données montrent que la taille du marché de la technologie holographique passera de 600 millions de dollars en 2017 à 43,2 milliards de dollars en 2025.

Les données de SeekingAlpha montrent que les revenus annuels de MicroCloud Hologram sont passés de plus de 56,4 millions de dollars en 2021 à 32,2 millions de dollars au cours des douze derniers mois (TTM). En outre, elle est passée d'une entreprise rentable à une entreprise enregistrant une perte de 24 millions de dollars au cours du TTM.

Les derniers résultats trimestriels ont montré que ses revenus s'élevaient à 8,9 millions de dollars, soit une forte baisse par rapport aux 6,9 millions de dollars réalisés au cours de la même période l'année dernière.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles il faut éviter l'action HOLO. Tout d'abord, de nombreuses penny stocks similaires ne finissent pas bien, comme nous l'avons vu avec des sociétés comme Mullen et Bit Brother.

Deuxièmement, bien que l’activité LiDAR soit en pleine croissance, la plupart des acteurs ne s’en sortent pas bien en raison de la forte concurrence. Un bon exemple est celui de Luminar Technologies , dont l’action a chuté de 40 % au cours des trois derniers mois et de 80 % au cours des mêmes 12 mois. Sa capitalisation boursière est passée de plus de 5 milliards de dollars en 2021 à 455 millions de dollars aujourd’hui.

Le secteur est également très concurrentiel, les principaux acteurs du secteur étant Hesai, Faro Technologies, Bosch et Leica. Dans la plupart des cas, les fabricants OEM s'associent à de grandes entreprises qui leur vendent ces technologies.

Par exemple, Luminar Technologies a un partenariat avec Volvo, l’un des plus grands constructeurs automobiles au monde.

Troisièmement, MicroCloud est une entreprise chinoise qui ne fournit pas d'informations substantielles aux investisseurs. Un coup d'œil sur sa page de relations avec les investisseurs montre des informations limitées sur ses opérations et ses présentations. Ainsi, dans la plupart des cas, les investisseurs de HOLO le font à l'aveugle.

Quatrièmement, et c’est le plus important, les investisseurs de MicroCloud peuvent s’attendre à une dilution substantielle à l’avenir. Dans un communiqué récent, la société a déclaré qu’elle augmenterait son capital social pour lever des fonds auprès des investisseurs.

De plus, aucun analyste de Wall Street ne suit HOLO, ce qui signifie que peu d’informations sont disponibles sur ses opérations et ses prévisions.

L'hologramme MicroCloud présente des caractéristiques techniques faibles

Graphique HOLO par TradingView

De plus, les actions de MicroCloud Hologram présentent des caractéristiques techniques faibles. Le graphique journalier montre qu'il a connu une forte tendance à la baisse au cours des derniers mois et a atteint un plancher à 0,1886 $.

Récemment, l'action a rebondi à 0,36 $, la plupart des entreprises chinoises ayant rebondi après le lancement par le gouvernement d'une série de mesures de relance. La plupart des entreprises chinoises comme Nio, Li Auto et Alibaba ont toutes grimpé en flèche.

Les actions sont restées en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours tandis que l'Average True Range (ATR) a plongé,

Par conséquent, le cours de l'action devrait continuer à baisser dans les mois à venir. Si cela se produit, il pourrait tomber en dessous de 0,10 $, ce qui entraînerait des pertes substantielles pour les détenteurs.