Analyse des actions symboliques : est-il trop tard pour acheter le SYM en plein essor ?

Le cours de l'action Symbotic a fait un retour en force lundi après que la société de technologie d'entrepôt a publié de solides résultats financiers. L'action SYM a bondi de plus de 26 %, atteignant un sommet de 38,60 $, son plus haut niveau depuis juillet de cette année. Elle a grimpé de 124 % par rapport à son plus bas niveau de cette année, portant sa valorisation à près de 20 milliards de dollars.

L'action symbolique s'envole après ses résultats

Symbotic est une entreprise leader dans le domaine de la technologie d'entreposage, qui fournit des solutions à des entreprises telles que Walmart, Target, Albertsons, Giant Tiger et C&S Wholesale. Walmart est un actionnaire important de l'entreprise.

Les solutions Symbotic automatisent les entrepôts, réduisent le nombre de travailleurs, économisent de l'argent et augmentent l'efficacité. Leur plateforme s'appuie sur huit technologies clés, telles que l'intelligence artificielle, la randomisation, les mouvements autonomes et l'atomisation.

Symbotic et d'autres entreprises d'entreposage similaires ont connu de bons résultats ces dernières années, car la demande de commerce électronique a augmenté. Aujourd'hui, même si des entreprises comme Target et Walmart réalisent une grande partie de leurs activités en magasin, elles sont devenues de grands noms du secteur du commerce électronique. Par exemple, le chiffre d'affaires du commerce électronique de Walmart a bondi à plus de 82 milliards de dollars en 2023.

Le cours de l'action Symbotic a bondi après que la société a publié lundi des résultats financiers encourageants. Son chiffre d'affaires du quatrième trimestre a atteint 576 millions de dollars, contre 391 millions de dollars pour la même période en 2023.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a grimpé à 1,8 milliard de dollars sur l'ensemble de l'exercice, contre 1,17 milliard de dollars au cours de l'exercice précédent. La majeure partie de ce chiffre d'affaires provient de l'activité systèmes, suivie des services d'exploitation et de la maintenance logicielle.

Symbotic a également dégagé des bénéfices au cours du dernier trimestre. Son bénéfice net a bondi à plus de 28 millions de dollars, une nette amélioration par rapport à la perte de 45 millions de dollars enregistrée un an plus tôt. Sa perte annuelle s'est améliorée à 50,6 millions de dollars, contre 207 millions de dollars un an plus tôt.

Symbotic estime que son activité va continuer à bien se porter grâce à son carnet de commandes solide. Les analystes s'attendent à ce que son chiffre d'affaires augmente de 34 % au cours du trimestre en cours, pour atteindre 493,6 millions de dollars.

Les estimations de revenus moyens pour le nouvel exercice financier sont de 2,34 milliards de dollars, soit une augmentation de 28 % par rapport aux chiffres publiés lundi. Ces revenus exploseront à 3,2 milliards de dollars au cours du prochain exercice financier, aidés par une forte demande.

Les résultats de Symbotic seront probablement meilleurs que les estimations puisque la société a un long historique de performances supérieures aux attentes.

Lire la suite: L'action Symbotic est fortement vendue à découvert: est-ce un bon achat à contre-courant ?

Les analystes sont optimistes quant à l'action SYM

Les analystes de Wall Street sont optimistes quant au cours de l'action SYM. L'estimation moyenne de l'action est de 39,38 $, bien plus élevée que les 30 $ actuels.

Certains des analystes les plus optimistes sont ceux de Cantor Fitzgerald, Baird et Deutsche Bank, qui voient le titre augmenter.

Toutefois, la plus grande préoccupation de certains analystes est la valorisation de Symbotic, qui est assez substantielle. La société se négocie à un ratio cours/ventes prévisionnel de plus de 7, ce qui est nettement supérieur à la plupart des entreprises.

L'autre préoccupation majeure est de savoir s'il y a encore de la marge de croissance, étant donné que la plupart des détaillants ont mis en place leurs entrepôts. De plus, l'entreprise opère dans un secteur à faible marge. Elle a une marge brute de 17,25 %, bien inférieure à la marge industrielle de 32 %.

Analyse du cours de l'action symbolique

Graphique SYM parTradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l'action SYM a fortement rebondi après la publication de ses résultats financiers. Ce rebond s'est produit après que l'action a formé un canal ascendant représenté en noir. Elle a retesté le côté inférieur du canal lundi.

Les actions symboliques ont dépassé le côté supérieur du canal ascendant et le niveau de retracement de Fibonacci à 50 %. De plus, l'indice de force relative (RSI) et les indicateurs MACD ont pointé vers le haut.

Par conséquent, le titre devrait continuer à grimper, les haussiers visant la résistance clé à 50 $, son plus haut niveau du 26 mars, soit 63 % au-dessus de la clôture de lundi. Le stop-loss de cette transaction est à 30 $.