L'ETF ProShares TQQQ est sur le point d'exploser si cela se produit

L'ETF ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) a enregistré de bons résultats au fil des ans, surpassant de loin l'indice Nasdaq 100. Les données montrent que le rendement total du fonds au cours des cinq dernières années s'est élevé à 327 %, contre 157 % pour le Nasdaq 100.

La même tendance s'est produite cette année, le fonds ayant gagné 53,90 %, soit plus que les 27 % du Nasdaq 100.

Les données techniques indiquent une hausse de l'ETF TQQQ

Il y a de plus en plus de chances que l'ETF ProShares UltraPro QQQ devienne parabolique dans les prochaines années s'il dépasse le niveau de résistance clé de 83,68 $. Il sera important de dépasser ce niveau car cela invalidera le modèle à double sommet qui s'est formé.

Un double sommet est l'un des modèles les plus risqués du marché. Dans ce cas, il entraîne la possibilité que l'ETF chute de 36 % pour atteindre sa ligne de cou à 48,93 $, son niveau le plus bas du 5 août de cette année.

Du côté positif, l'ETF a formé un modèle pluriannuel en forme de tasse et d'anse, caractérisé par un fond arrondi et une consolidation ou un repli au sommet.

L'ETF TQQQ a culminé à 88,66 $ en novembre 2021, puis s'est effondré à 15,95 $ en 2022, en raison de la chute des valeurs technologiques. Son niveau le plus bas s'est transformé en la partie inférieure du modèle en tasse et anse.

Il a maintenant rebondi et se trouve à seulement 15 % en dessous du côté supérieur du motif de la tasse. Il a également formé la section de la poignée cette année.

Par conséquent, un mouvement au-dessus du niveau du double sommet à 83,68 $ et du côté supérieur de la coupe à 88,65 $ validera le modèle C&H et indiquera davantage de gains.

Les techniciens identifient la cible d'une tasse et d'une anse en mesurant la distance entre le côté supérieur et le côté inférieur du motif. Ils mesurent ensuite la même distance à partir du côté supérieur de la tasse.

Dans ce cas, la distance entre le bas et le haut du modèle est de 452 %. Si l'indice augmente même de la moitié de ce chiffre, cela signifie que le fonds pourrait grimper jusqu'à 290 $ dans les années à venir.

Le fait que l'ETF TQQQ soit resté au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 200 semaines (en anglais) soutient le scénario haussier, ce qui est un signe positif.

Lire la suite: TQQQ vs SQQQ: meilleur ETF à acheter alors que l'indice Nasdaq 100 chute ?

Catalyseurs fondamentaux pour le Nasdaq 100

L’ETF TQQQ dispose également de plusieurs catalyseurs positifs qui pourraient le pousser à la hausse dans les prochains mois. Tout d’abord, il y a la récente élection de Donald Trump aux États-Unis, qui inaugurera une ère de réglementation et de fiscalité réduites. Les valeurs technologiques prospèrent lorsque ces conditions sont réunies.

D’une part, les analystes estiment que la déréglementation entraînera davantage de fusions et acquisitions (M&A) dans le secteur technologique.

Parallèlement, la Réserve fédérale a commencé à réduire ses taux d’intérêt, l’inflation s’étant stabilisée. Elle les a réduits de 0,75 % cette année, et les analystes prévoient d’autres baisses dans les mois à venir. Dans la plupart des cas, les entreprises technologiques prospèrent lorsque la Fed réduit ses taux.

En outre, les entreprises font état de résultats solides, ce qui indique qu'il existe une forte demande. Par exemple, NVIDIA a déclaré que ses revenus ont bondi à plus de 37,5 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes. Son chiffre d'affaires a bondi de 94 % par rapport à la même période l'année dernière.

Les bénéfices de NVIDIA ont également continué à bien se porter, le bénéfice par action ayant atteint 81 cents, contre 76 cents attendus.

Les données de FactSet montrent que la croissance des bénéfices mixtes a été de 5,4 %, soit le cinquième trimestre consécutif de croissance. Cette croissance des bénéfices devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres, ce qui est une bonne chose.

Lire la suite: Les bénéfices de Nvidia au troisième trimestre dépassent les attentes, la demande en IA générant des revenus records