Le cours de l'action Joby Aviation est en hausse : est-ce un bon achat ou une bonne vente ?

Le cours de l'action Joby Aviation a rebondi et a atteint un sommet de 7,30 $, son plus haut niveau depuis le 14 juillet. Il a bondi de près de 60 % par rapport à son plus bas niveau de cette année, ce qui lui confère une capitalisation boursière de plus de 5,4 milliards de dollars, ce qui en fait le plus grand acteur du secteur des avions à décollage et décollage verticaux électriques (eVTOL).

L'action Joby Aviation a le vent en poupe

Le graphique journalier montre que le cours de l'action Joby Aviation a connu une forte hausse au cours des dernières semaines. Au fur et à mesure de son bond, l'action a dépassé le niveau de résistance important de 6,60 $, son plus haut niveau du 23 octobre. Le dépassement de ce niveau a aidé la pièce à invalider le modèle de double sommet en formation.

Joby a dépassé les moyennes mobiles pondérées (WMA) sur 50 et 200 jours, ce qui indique une forte demande. L'action a également dépassé l'indicateur du nuage Ichimoku.

Pendant ce temps, les actions JOBY ont bondi jusqu'au point pivot de retournement fort à 7,03 $, ce qui signifie qu'elles ont plus de marge de manœuvre pour se redresser avant d'atteindre le niveau de dépassement extrême de 8,60 $.

Les oscillateurs de l'action Joby Aviation ont tous pointé vers le haut au cours des derniers jours, signe que l'action bénéficie d'une dynamique haussière. L'indice de force relative (RSI) a augmenté et s'approche du niveau de surachat de 70, tandis que l'indicateur MACD a dépassé la ligne zéro.

Par conséquent, il y a de plus en plus de chances que le cours de l'action JOBY continue de grimper dans les jours à venir, les haussiers visant 8,60 $, soit environ 22 % au-dessus du niveau actuel. L'essentiel de cette hausse sera confirmé si l'action dépasse le niveau de résistance clé de 7,67 $, son plus haut niveau en juillet.

Un examen plus approfondi montre que l'action est en train de former un motif de tasse et d'anse, un signe de continuation populaire. Ainsi, en mesurant la distance entre le côté supérieur et le côté inférieur de la tasse, nous pouvons estimer que l'action finira par monter à 12,73 $.

La vision haussière deviendra invalide si l’action tombe en dessous du support psychologiquement important à 5 $.

Joby a fait des progrès

Le cours de l'action Joby Aviation a bondi, aidé par les forts progrès réalisés par la société eVTOL au cours des dernières années.

Premièrement, l'entreprise a un partenariat de longue date avec Toyota, une entreprise qui a perfectionné le processus de fabrication au cours des dernières décennies. Le mois dernier, Toyota a annoncé qu'elle investirait 500 millions de dollars supplémentaires dans l'entreprise. Joby espère utiliser ces fonds dans le processus de certification et de fabrication.

Ces fonds, ajoutés aux 710 millions de dollars en espèces et en investissements à court terme et aux 222 millions de dollars récemment levés, ont porté son trésor total à plus de 1,4 milliard de dollars.

Deuxièmement, l'entreprise a créé des prototypes qui ont progressé dans le processus de certification. Joby a déjà franchi les trois premières étapes de la certification, qui comprennent les bases de certification, les moyens de conformité et les plans de certification.

Il reste maintenant deux étapes à franchir : les tests et l'analyse, puis la démonstration et la vérification. La direction espère que le processus de certification sera achevé d'ici 2025.

Les principales préoccupations de JOBY demeurent

L'une des principales préoccupations est que Joby Aviation devra lever des fonds supplémentaires en 2025 ou début 2026, car elle perd des sommes importantes. Les résultats financiers les plus récents ont montré que la perte nette de Joby Aviation s'est élevée à plus de 143 millions de dollars au cours du dernier trimestre et à 361 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de l'année.

L’autre grande préoccupation est de savoir s’il existe une forte demande pour les avions eVTOL en premier lieu. On estime que l’industrie des eVTOL était évaluée à 1,2 milliard de dollars en 2023, un chiffre qui atteindra 170 milliards de dollars en 2034.

Si ces estimations sont exactes, cela signifie que l'entreprise sera en position de force et aura une part de marché dominante. Le problème, cependant, est que ces estimations sont toutes basées sur des hypothèses puisqu'il s'agit d'un nouveau secteur.

L’autre préoccupation majeure est que le secteur devient de plus en plus concurrentiel, avec des noms comme Bell Textron, Archer Aviation et eHang en tête. En Chine, XPeng a annoncé des projets pour son AeroHT, qui devrait lui permettre de détenir une part de marché de premier plan.